تحليل التحليل الفني QuantumEdgeAnalytics حول NVDAX في رمز في 13‏/4‏/2025

احساسات: خنثی. سلطه AI در تولید تراشه موجب خوش‌بینی است، اما ریسک‌های تعرفه‌ای و نگرانی‌های مربوط به ارزش‌گذاری، اشتیاق را تعدیل می‌کند. پست‌های گفتگوها متناقض است—گاوها (افراد خوش‌بین) رشد را می‌بینند، خرس‌ها (افراد بدبین) چشم به اصلاح دارند. چشم‌انداز: خنثی، کمی نزولی. موقعیت‌های اختیار معامله (Options) در قیمت 110 دلار تثبیت شده، با قراردادهای فروش (Puts) فعال در قیمت 105 دلار. ICT/SMT به دنبال خرید در محدوده 108 تا 110 دلار برای رسیدن به 115 دلار است، مشروط بر اینکه قیمت 108 دلار حفظ شود. کاهش به زیر 108 دلار ریسک رسیدن به 105 دلار را دارد. اخبار تاثیرگذار: فدرال رزرو: دو کاهش نرخ بهره در سال 2025 از سهام رشدی حمایت می‌کند، که برای NVDA$ مثبت است. درآمدها: گزارش سه‌ماهه اول در ماه مه منتشر می‌شود; امروز به‌روزرسانی‌ای وجود ندارد. گفتگوها: بحث‌ها درباره AI رشد در مقابل ریسک‌های تعرفه‌ای/زنجیره تامین. ادغام‌ها و تملیک‌ها (M&A): ادغام و تملیک تاییدشده‌ای برای NVDA وجود ندارد; شایعاتی درباره AI شراکت‌های تراشه‌ای وجود دارد. سایر: نوسانات تعرفه‌ای hit NVDA را تحت تاثیر قرار می‌دهد; سهام نوسان داشته است (3 تا 9 آوریل). شاخص‌ها: هفتگی: RSI: حدود 50 (خنثی). Stochastic: حدود 45 (خنثی). MFI: حدود 40 (خنثی). SMAs: 10 روزه حدود 112 دلار (پایین‌تر، نزولی), 20 روزه حدود 115 دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: SMAs خنثی و نزولی نشان‌دهنده ضعف است. روزانه: RSI: حدود 48 (خنثی). Stochastic: حدود 50 (خنثی). MFI: حدود 45 (خنثی). SMAs: 10 روزه حدود 112 دلار (پایین‌تر، نزولی), 20 روزه حدود 115 دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: SMAs خنثی و نزولی نشان‌دهنده اصلاح احتمالی است. ساعتی: RSI: حدود 45 (خنثی). Stochastic: حدود 55 (خنثی). MFI: حدود 50 (خنثی). SMAs: 10 روزه حدود 112 دلار (پایین‌تر، نزولی), 20 روزه حدود 115 دلار (پایین‌تر، نزولی). تفسیر: خنثی، در حال تثبیت. زمینه قیمت: 110.93 دلار (11 آوریل), 1 ماه: -9%, 1 سال: +28%. محدوده 105-120 دلار, در حال آزمایش حمایت 110 دلار. موقعیت‌گیری اختیار معامله (May 2025): حجم: اختیار خرید (Calls): 115 دلار (12,000, 60% قیمت پیشنهادی فروش), 120 دلار (10,000, 55% قیمت پیشنهادی فروش). شرط‌بندی‌های ملایم صعودی. اختیار فروش (Puts): 105 دلار (8,000, 70% قیمت پیشنهادی خرید), 108 دلار (6,000, 65% قیمت پیشنهادی خرید). فروش اختیار فروش از 108 دلار حمایت می‌کند. سود باز: اختیار خرید (Calls): 115 دلار (35,000, +6,000), 120 دلار (25,000, +5,000). علاقه صعودی. اختیار فروش (Puts): 105 دلار (20,000, ثابت), 108 دلار (22,000, +3,000). پوشش ریسک. نسبت اختیار فروش به خرید حدود 1.0. IV Skew (انحراف ضمنی): اختیار خرید (Calls): 115 دلار (40%), 120 دلار (42%, افزایش 3%). افزایش IV در 120 دلار نشان‌دهنده امید به صعود است. اختیار فروش (Puts): 105 دلار (35%, کاهش 2%), 108 دلار (36%). کاهش IV در 105 دلار از کف قیمت حمایت می‌کند. احتمال: 60% بین 105-120 دلار, 20% < 105 دلار. تفسیر کارسان: Vanna: خنثی (حدود 300 هزار سهم/1% IV). کاهش IV می‌تواند به 110 دلار فشار وارد کند. Charm: خنثی (حدود 150 هزار سهم/روز). قیمت را در 110 دلار تثبیت می‌کند. GEX: +60,000. محدوده را تثبیت می‌کند. DEX: +8 میلیون سهم, خنثی. دیدگاه کارسان: GEX محدوده 105-120 دلار را حفظ می‌کند; اخبار تعرفه‌ای کلیدی است. تحلیل ICT/SMT: هفتگی: خنثی, حمایت 105 دلار, مقاومت 120 دلار. واگرایی بین NVDA و AMD وجود ندارد. روزانه: صعودی در 110 دلار FVG, هدف 115 دلار. نزولی < 108 دلار. 1 ساعته: صعودی > 110 دلار, هدف 115 دلار. MSS در 108 دلار. 10 دقیقه: OTE (109-111 دلار, 110 دلار) برای خرید, NY AM. ایده معامله: صعودی: 50%. ICT/SMT خرید در محدوده 108-110 دلار به هدف 115 دلار. Options نشان‌دهنده اختیار خرید (Calls) در 115 دلار است. کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کمک می‌کند. خنثی: 35%. RSI (~50), SMAs (نزولی), محدوده 105-120 دلار. نزولی: 15%. زیر 105 دلار با تعرفه‌ها ممکن است. حجم اختیار فروش (Puts) در 105 دلار در حال افزایش است.