تحليل الأساسي یادداشت های بورسی امین (امین بیگانی) حول آلومینا في سهم في 3‏/8‏/2025

أبلغ # #Alumina فی وقت متأخر ، ولکن رائع. ربیع 822 دولار أمریکی ، 538 ٪ أکثر من العام الماضی و 53 ٪ من إجمالی الربح العام الماضی. PE ~ 4.3 ، السعر 9695 دولار. کان نمو الأرباح بسبب نمو مبیعات مسحوق الألومینا ، والذی کان لهامش ربح مرتفع بنسبة 47 ٪ (24 ٪ سبائک). زاد معدل مسحوق الألومینا بنسبة 128 ٪ ومعدلات السبائک 63 ٪ فقط ، مما جعل هامش ربح ألومینا أکثر من 3 مرات أکثر من العام الماضی. فی قسم الأسعار النهائی ، ینتمی الرائد إلى حجر البوکسیت ، والذی تم تخفیضه قلیلاً إلى نفس الشهر ثم المنتج السببی والکلور) ، مما ضاعف معدله. استهلاک الطاقة الرئیسی هو الکهرباء المستخدمة فی إنتاج السبائک و 4 أضعاف المعدل! یستخدم بشکل أساسی فی إنتاج القضبان. والنتیجة هی أنها تبیع مسحوق الألومینا لصالح الشرکة وفعلت الشرکة ذلک بالضبط! کان التقریر ممتازًا ، وافتراض النمو الحذر بزیادة متوسط 10 ٪ من الدولار بحلول نهایة العام ، فقد یکون له 2500 دولار أمریکی و PE ~ 3.9 لدیه المظهر الأمامی. مع ظهور الدولار (مجانی) ، نمت أرباح الشرکة أیضًا. "مهدی کریمی" 12.05.1404