تحليل التحليل الفني Nabi_Gunduz حول PAXG في رمز في 2‏/8‏/2025

Merhaba, Bu hafta sonu analizimde sizler için 1 tane aylık, 1 tane haftalık, 2 tane günlük ve 1 tane 4 saatlik zaman diliminde olmak üzere 5 adet grafikle, kapsamlı bir analiz hazırladım... Aylık zaman diliminde olan ana grafiğimiz, detaylarını Mayıs ve Haziran aylarının kapanışlarına yakın zamanlarda 2 kez daha paylaşmıştım ve hatırlanmasında fayda var. Grafikte 2 farklı dalga yapısına göre çizilmiş fibonacci extension seviyeleriyle yıllık Camarilla ve yıllık matematiksel destek-direnç-pivot seviyeleri görülmekte. Nisan ayına ait aylık mum kapanışıyla, Mavi fibonacci 1.618 seviyesi, kırmızı fibonacci 3.618 seviyesi ve yıllık R2 seviyesi üzerinde kapanan fiyat, Mayıs, Haziran ve Temmuz kapanışlarını da bu seviyelerin üzerinde gerçekleştirdi...Ne demiştik? R2 seviyesi olan 3272 altında aylık mum kapanışı olmadıkça, fiyatın yukarıdaki diğer seviyeleri hedefleme ihtimali mevcuttur. Özellikle H5 ve R3 seviyeleri 2025 yılı için muhtemel hedeflerdir...Fiyat, bir kez daha aylık kapanışını yıllık R2 üzerinde yaptığı gibi, aynı zamanda bundan önceki 4 tane aylık kapanışta olduğu gibi, Temmuz ayı kapanışını da mavi fibo 1.618 ve kırmızı fibo 3.618 seviyeleri üzerinde gerçekleştirdi.Son 5 aydır bu seviyelerin 3-5 puan üzerinde olsa da, kapanışların öyle ya da böyle bu seviyelerin üzerinde olması, bize hala yükselişin devam edebileceği ihtimalini gösteriyor...Bilindiği üzere Camarilla H4 seviyesi bir breakout seviyesidir ve bu seviye üzerindeki mum kapanışı, fiyatın H5'i hedeflemesini tetikler...Öyleyse, fiyat aylık bazda yıllık R2 üzerinde kaldığı sürece, orta ve uzun vadede yükseliş ihtimali ön planda tutulmalıdır. Geçelim Haftalık zaman dilimindeki ikinci grafiğe... Bu grafikteki üçgen formasyonunu görmeyen kalmadı...Fakat burada çoğu kişinin düştüğü birkaç hataya değinmek istiyorum. Birincisi; üçgeni oluşturan trend çizgileri haftalık fractallar ile oluştuğu için, kırılım haftalık mum kapanışıyla takip edilmelidir. Bir sonraki günlük zaman dilimindeki grafikte bu trend çizgilerini özellikle kaldırmadım. Çünkü, çoğu kişi bu trend çizgilerini günlük zaman diliminde çizerek takip etmektedir ve son derece hatalı sonuçlarla karşılaşmışlardır. Aşağıdaki grafikte hem düşen üst trend çizgisinin , hem de yükselen alt trend çizgisinin günlük mum bazında kırıldığını göreceksiniz ama takip edilen zaman dilimi yanlış olduğu için, kırıldı diye düşünülen bu kapanışlar sonrası haftalık kapanışlar üçgenin içinde olduğu için, günlük zaman dilimindeki kırılımlar yanlış sonuçlar doğurmuştur. İkincisi ise; neredeyse bütün kitapsal anlatımlarda, üçgeni oluşturan trend çizgileri mum bazında kırıldığında üçgen formasyonu aktif olur diye öğretilir. Oysa bu da doğru değildir. Son bitmiş dalganın tepe ve dip seviyelerinin üzerinde veya altında olacak mum kapanışlarıyla formasyon aktif olur. Yani bu ikinci grafikte görülen son üst fractal ve son alt fractal seviyeleri kırılınca formasyon aktif olacaktır. Bunları grafikte yeşil yatay çizgili seviyeler ile belirttim. İşte günlük zaman diliminde olan bu grafikte trend çizgilerinin günlük mum bazında kırıldıktan sonra fiyatın tekrar geri döndüğü, ve kırılımın yanlış zaman diliminde takip edilmesinin nasıl yanlış sonuçlar doğurabileceği çok net görülmektedir... Gelelim bu grafikteki farklı formasyonlara... İlk sinyal oluşturan ve mavi ile görülen yükseliş formasyonu sinyal ürettikten sonra ana hedefine nokta atış yaparak başarılı olurken, sonrasında sinyal oluşturan ve pembe renk ile görülen düşüş formasyonu ana hedefine ulaşamadan dönüş yaşanmış...Gerçi, bu formasyonların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlattığım paylaşımlarımda defalarca belirttiğim hususa göre, sinyal oluştuktan sonra işleme girilip, ilk TP'nin formasyonun hedefinin %50'sinde alındıktan sonra işlemin Stoploss seviyesinin sinyal seviyesine çekilmesi ve işlemin geri kalanı için ana hedefinin beklenmesi kuralına göre, Sell sinyalinden de ilk TP alındı ve işlemin geri kalan kısmı stop oldu ama sonuçta formasyon başarısız olmuştur. Şimdi geçelim günlük zaman dilimindeki dördüncü grafiğe, Bir önceki grafikte başarılı sonuçlanmış formasyon çizimini bu grafikte göstermedim ve son oluşan 1 düşüş ve 1 yükseliş formasyonuyla, ana hedefine ulaşamayan, önceki düşüş formasyonunu çizdim...İşte en sıkıntılı grafik bu...Çünkü son düşüş formasyonunda Sell sinyali oluştuktan hemen sonra fiyat formasyonun %50 seviyesine ulaşamadan dönüş yaşıyor ve üstüne bir de yükseliş formasyonunda Buy sinyali oluşuyor. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız.Son sinyal BUY sinyali fakat öncesinde 2 tane ana hedefini tamamlamamış düşüş formasyonu mevcut...Yani fiyatın tekrar bu düşüş formasyonlarının ana hedeflerini tamamlamak isteyebilir ve bir yükseliş bir düşüş ile kısa vadeli işlemcileri perişan edebilir. Dolayısıyla, şu andan itibaren çok temkinli hareket etmek gerekmektedir. Zira 4 saatlik zaman diliminde olan bir sonraki son grafik neden temkinli olmamız gerektiğini daha iyi gösterecektir... Bu grafikte alış sinyali, fiyat %50 hedefine ulaştığında oluşmuş ve ana hedefi 3379.61 olan bir formayon mevcut. Formasyonun hedefi, grafikte mavi aralıkla görülen ve günlük zaman diliminde var olan bir TERS FVG bölgesi içinde. Yani, günlük bazda düşünüldüğünde, fiyat bu TERS FVG bölgesini test edip tekrar düşüş yaşayabilme ihtimali mevcuttur. Bu günlük Ters FVG'nin üst sınır seviyesi olan 3383.15 geçilebilir ama bu seviye üzerinde günlük mum kapanışı olmadıkça, bahse konu düşüş ihtimali sürecektir... Tüm ihtimalleri belirttim ama kısa vadeli işlem koşturanlar için durum biraz karışık ve riskli. Yeni işleme girmeyi bekleyen uzun vadeli işlemciler için ise, ikinci grafik çok net şeyler söylüyor. 3451.31 üzerinde olabilecek haftalık mum kapanışı alış, 3247.87 altında olabilecek haftalık mum kapanışı ise satış imkanı verecektir... İYİ PAZARLAR...P.tesi gününe ait GÜNLÜK PİVOT: 3335.76 (4 saatlik mum kapanışlarıyla takip) 04-08 Ağustos tarihleri arasındaki HAFTALIK PİVOT: 3331.38 (Günlük mum kapanışlarıyla takip) Ağustos ayına ait AYLIK PİVOT; 3332.09 (Haftalık mum kapanışlarıyla takip)Günlük zaman diliminde olan dördüncü grafikteki AL sinyali ana hedefin %50'si olan TP1 seviyesine ulaştı. Bu durumda işlemin yarısından kar alınmalı ve kalan yarısı için stoploss, formasyonun sinyal seviyesinin biraz altına koyularak ana hedef beklenmelidir. Diğer yandan 4 saatlik zaman diliminde olan beşinci grafikteki ALIŞ formasyonu ana hedefine ulaşmıştır.Yeni oluşan iki farklı formasyon mevcut...Alış formasyonu sinyal üretti fakat fiyatın önünde Engulging nedeniyle oluşan bir ARZ Bölgesi mevcut. Formasyonun ana hedefi 3456, yarı hedefi 3423'tür... Diğer yandan 3358 altında olabilecek günlük mum kapanışıyla sinyal üretebilecek bir düşüş formasyonu da ayrıca mevcuttur.