تحليل الأساسي کانال بورسی خبرگان سهام حول توریل في سهم في 27‏/7‏/2025

هوامش السکک الحدیدیة تشارک صناعة #Rail فی مشاکل مثل التسعیر النحوی ، وضریبة القیمة المضافة بنسبة 10 ٪ وخصخصة غیر مکتملة ، مما أدى إلى انخفاض فی هوامش ربح صناعة السکک الحدیدیة فی البلاد فی الفترات الأخیرة. خلال هوامش ربح السکک الحدیدیة السنویة السنویة ، کان 19 ٪ وانخفض فی السنوات الثلاث الماضیة. هذا الموقف مکثف على نطاق موسمی. خلال فصل الشتاء 1403 ، انخفضت هوامش ربح السکک الحدیدیة إلى 12 ٪ إلى 7 ٪. من بین 10 شرکات نقل للسکک الحدیدیة ، شهدت #HAs أفضل أداء فی کل من 1403 والشتاء الماضی. خلال العام الماضی ، کان هامش ربح الشرکة 39 ٪ و 26 ٪ تم تسجیله فی شتاء 1403. یوضح تقییم دخل الصناعة لوجستیات السکک الحدیدیة أنه خلال الـ 13 عامًا الماضیة ، تمت إضافة 71 ٪ إلى خدمات الصناعة. على مدار السنوات الثلاث الماضیة ، تسارع انخفاض الصناعة ، وفی عام 1403 زاد إجمالی إیرادات السکک الحدیدیة بنسبة 43 ٪ مقارنة بالعام السابق. وهذا یعنی انخفاض 28 فی المائة فی تسارع نمو دخل السکک الحدیدیة على المتوسط التاریخی. یبلغ مجموع القیمة السوقیة لـ 10 شرکات نشطة فی سوق الأوراق المالیة 20،735 ملیار تومان ، وهی أعلى قیمة سوقیة تابعة لشرکة #Hagarr ، والتی یتم تداولها حالیًا فی سوق الأوراق المالیة بقیمة 7 قیمة سوقیة. یبلغ سعر ربح سوق رأس المال حالیًا 6 و 4 وحدات. ومع ذلک ، فإن صناعة الخدمات اللوجستیة P/E هی 8.8 وحدة وأکثر من وحدتین أکثر سعرًا من إجمالی سوق الأسهم. 🔵 من بین الشرکات العشر التی تعمل فی هذه الصناعة ، ینتمی أدنى P/E إلى #Torilel ، والذی یتم تداوله فی السوق بنسبة P/E 5. فی ربیع هذا العام ، سجلت شرکات سوق الأوراق المالیة سجلًا تاریخیًا من منظور الإیرادات. تمکنت 10 شرکات نشطة فی الصناعة من زیادة دخلها بنسبة 46 ٪ مقارنة بربیع 1403 هذا العام إلى 46،822 ملیار تومان. فی یونیو من هذا العام ، ارتفع إجمالی إیرادات خدمات السکک الحدیدیة بنسبة 40 ٪ مقارنة بـ 1403 یونیو. وأعلى مبلغ من العائدات فی القضبان خلال الموسم الأول من هذا العام هو #Heprto. 🔵 تمکنت الشرکة من زیادة إیراداتها بحلول 241 قفزة إلى 301 ملیار تومان من خلال 241# من الربیع. 🌐khobregan.com ☎ 021-42382 khobregan_saham