تحليل الأساسي تحلیل نامه بورس حول ورنا في سهم في 14/7/2025
تحلیل نامه بورس
کل شیء عن نقل الکتلة الإداریة الکتلة بأکملها هی 42 ٪ من أسهم Kasapa (مجموع فیسابا وفیرنا فی کاسابا بشکل مباشر وغیر مباشر) تم إعادة تقییمها مؤخرًا وتم تقدیر أصول الشرکة مؤخرًا من ناحیة أخرى ، لدى الشرکة ما یقرب من 70 خسارة متراکمة لذلک إذا کنا نرید ببساطة حساب قیمة 92 و 42 ٪ من هذه الکتلة ، فیجب علینا أن نتقدم ولکن نظرًا لأن هذه کتلة إدارة ونحتاج إلى إضافة قیمة الإدارة ، یمکن أن تصل إلى 60 إلى 65 رقمًا لنقل هذه الکتلة (إذا کانت المنافسة الجیدة تتطلب منافسة جیدة). والشیء المثیر للاهتمام هو أن Veada و Verna یشترون أسهم Khalepa بسعر منخفض للغایة وأن هذه المبیعات یمکن أن تحدد ربحًا کبیرًا لهم. الیوم ، Veada 11.5 Verna 8.3 Hemmato and Marketplace 8.3 هو رقم مضحک مقارنة بالأرباح التی یمکنهم تحدیدها. ومع ذلک ، فإن النقطة التالیة هی أنه فی سبتمبر 1401 ، کان تقدیر خبراء العدل للسهم الواحد 344 تومان بغض النظر عن قیمة الإدارة (مع رأس المال القدیم للشرکة ، بحجم 67 دولارًا للمسوق مع 27000 دولار) هذا هو ، إذا کنا نرید الحصول على ما یعادل الدولار الیوم ، یجب أن تکون الشرکة 171. الآن ما هو السؤال الذی تستحقه مساواة سایبا 92 الیوم؟ مقدار الخسارة التی تم تخفیضها فی النصف الثانی من 1401 و 1402 و 1403 لتقلیل قیمة الشرکة. ماذا یعنی ذلک؟ أی أن أصول الشرکة قد تم تحدیثها الیوم بالدولار الیوم ، ولکن بسبب الخسائر المتراکمة الیوم ، 45 زیادة مقارنةً بـ 1401 سبتمبر. خاتمة لا تبحث عن أرقام غریبة لتعیین أنه إذا وصل إعلان مبیعات الکتلة إلى سعر أساسی محدد وکان رقمه أقل من الرقم الذی تریده ، فلا یتمتع بالتحیز العقلی والیأس. یبدو أن السعر الأساسی لکتلة Khalepa ، بالنظر إلى قیمة إدارتها بناءً على قیمة الشرکة البالغة 120 تقریبًا ، هو عدد من 50 جهدًا تقریبًا. إذا تم استبعاد المشترین من قبل کونسورتیوم وتم استبعاد واحد أو اثنین من کبار المشترین ، فمن الممکن التعامل مع نفس السعر ، وإذا تم تشکیل منافسة عادلة ، فهناک أرقام أکثر احتمالًا. ما إذا کان باباک زنجانی حقًا ما یعادل ملیاری دولار إلى 140 دولارًا (استنادًا إلى الدولار NIMA) و 180 بناءً على المشتری المجانی للدولار للکتلة ، والحکومة راضیة أیضًا عن شراء هذه الکتلة إلى Kerman Khodro لما یتراوح بین 50 و 60 عامًا ، هناک سؤال کبیر لمتابعة فی الأیام القادمة ... تحلیل الرسالة hakimpour tahlilnamehbours
