التحليل الفني ZareeFxTradingAac تحليل حول رمز BTC: شراء (٩/٦/٢٠٢٥) مُقتَرَح
۱. بررسی اجمالی ساختار فعلی بازار نمودار بررسی شده به وضوح یک الگوی کلاسیک سر و شانه معکوس (TOBO) را نشان می‌دهد که معمولاً در تحلیل تکنیکال به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود. این الگو اغلب پس از روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان دهنده تغییر در جهت بازار، یعنی انتقال از نزولی به صعودی است. این الگو از قسمت‌های زیر تشکیل شده است: Sol شانه: اولین کاهش قیمت و به دنبال آن یک بهبود کوتاه مدت. سر: با ایجاد یک کف عمیق‌تر، پایین‌ترین سطح الگو را تعیین می‌کند. شانه راست: شبیه به Sol شانه است اما دارای یک کف کم عمق‌تر و به دنبال آن حرکت مجدد به سمت بالا است. خط گردن این ساختار به عنوان یک مقاومت افقی در سطح تقریباً 106,840.37 USDT تعیین شده است. شکست بالای این سطح، بازگشت صعودی را تأیید می‌کند. --- ۲. تأیید شکست (Breakout) حرکت قیمت فعلی نشان دهنده یک شکست واضح بالاتر از سطح خط گردن است. بازار در حال حاضر در حدود سطح 107,586.58 USDT معامله می‌شود. این شکست یک سیگنال صعودی قوی است که نشان می‌دهد قیمت‌ها می‌توانند بیشتر افزایش یابند. از نظر فنی، این شکست توسط عوامل زیر پشتیبانی می‌شود: غلبه واضح بر مقاومت تثبیت افقی قبل از شکست کف‌های بالاتر نشان دهنده افزایش فشار خرید است این ساختارهای فنی احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت بالا را افزایش می‌دهند. --- ۳. قیمت‌های هدف با تأیید الگوی سر و شانه معکوس، اهداف قیمت را می‌توان با استفاده از "روش اندازه‌گیری" تحلیل تکنیکال تعیین کرد. این با تصویر کردن فاصله عمودی بین سر و خط گردن به سمت بالا از نقطه شکست محاسبه می‌شود. هدف ۱ (مقاومت کوتاه مدت): 108,878.29 USDT - این سطح می‌تواند یک نقطه مقاومت باشد که قیمت ممکن است در کوتاه مدت در آن متوقف شود یا اصلاح کند. هدف ۲ (سطح تکمیل الگو): 110,752.24 USDT - این هدف اندازه‌گیری شده صعودی است که در آن ساختار TOBO به طور کامل تکمیل می‌شود. --- ۴. سطوح حمایت مهم و مدیریت ریسک مدیریت ریسک برای یک استراتژی معاملاتی سالم بسیار مهم است. سطوح حمایتی که باید به آنها توجه شود عبارتند از: 106,840.37 USDT (خط گردن): این سطح که اکنون از مقاومت به حمایت تبدیل شده است، در صورتی که قیمت‌ها بالاتر از آن باقی بمانند، برای ادامه روند صعودی مهم است. 105,997.09 USDT: می‌توان آن را به عنوان سطح حمایت دوم در نظر گرفت و نامزد سطح حد ضرر (stop-loss) است. اگر قیمت به زیر این سطوح حمایتی کاهش یابد، شکست می‌تواند به عنوان یک شکست جعلی (false breakout) در نظر گرفته شود. --- ۵. نتایج استراتژیک برای سرمایه گذاران این ساختار فنی یک نسبت ریسک به پاداش جذاب، به ویژه برای سرمایه گذارانی که استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم را اجرا می‌کنند، ارائه می‌دهد. یک طرح معاملاتی را می‌توان به صورت زیر ایجاد کرد: باز کردن موقعیت (ورود): در بسته شدن بالای خط گردن یا در صورت تست مجدد حد ضرر: زیر 105,997 USDT یا درست زیر شانه راست برداشت سود (Take-Profit): هدف اول 108,878.29 USDT، هدف کامل 110,752.24 USDT --- ۶. نتیجه گیری و ارزیابی این نمودار یک نمونه واضح از TOBO، یکی از الگوهای کلاسیک آموزش داده شده در تحلیل تکنیکال، ارائه می‌دهد. اگرچه ساختار فنی قوی است، اما باید به خاطر داشت که عوامل خارجی (به عنوان مثال، جریان اخبار یا احساسات کلی بازار) می‌توانند بر حرکات قیمت تأثیر بگذارند. به طور کلی، ساختار تجزیه و تحلیل شده سیگنال‌های مناسبی برای ادامه یک حرکت صعودی ارائه می‌دهد و سطوح ورود، خروج و مدیریت ریسک مشخصی را ارائه می‌دهد.
