تحليل اعتماد مارکت حول شخارک في سهم في ٨‏/٦‏/٢٠٢٥

🧠 شخارک پس از مجمع ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، چه واکنشی نشان داد؟ آیا شکاف قیمتی ناشی از تقسیم سود را به سرعت پر می‌کند؟ 🧾 مفروضات تحلیلی: • قیمت فعلی: ۱۰,۶۵۷ تومان • سود ساخته‌شده: ۱,۰۵۰ تومان • فرض محتمل سود نقدی هر سهم (DPS) مجمع ۱۴۰۴: ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان • واریز سود: در کمتر از ۱۵ روز (بسیار سریع‌تر از عرف بازار) • تاریخ بازگشایی: احتمالاً ۲۱ یا ۲۲ خرداد (فردای مجمع) 🧠 تحلیل تکنیکال-رفتاری شخارک در بازگشایی سال قبل (۱۴۰۳): آیتممقدار سود ساخته‌شده۵۱۶ تومان سود نقدی تقسیم‌شده (DPS)۶۱۰ تومان (!) قیمت قبل مجمعحدود ۷,۰۰۰ تومان روز بازگشایی با شکاف منفی ~۵۰۰–۶۰۰ تومانی باز شد، ولی ظرف ۳ هفته شکاف را کاملاً پر کرد و رشد ادامه‌دار شد. 📌 یعنی با وجود تقسیم سود بیشتر از سود واقعی (!) بازار سریع برگشت. 📈 امسال چه اتفاقی محتمل است؟ سناریو: 🔴 بدبینانه: بازار اصلاحی و سود نقدی هر سهم (DPS) در کف (مثلاً ۷۵۰ تومن) → بازگشایی با افت ~۷–۸٪ 🟡 محتمل: تقسیم ۸۵۰–۹۰۰ تومن، واریز سریع، سودسازی بالا → بازگشایی با افت ~۵–۶٪ 🟢 خوشبینانه: بازار مثبت، تقسیم ۹۰۰+، نگاه به متانول ۲ → بازگشایی با افت ۳–۴٪ یا حتی صف خرید ⏳ چه مدت طول می‌کشد تا شکاف پر شود؟ با توجه به موارد زیر: 1. سود انباشته بالا (۱۰۵۰ تومان) 2. حاشیه سود قوی در فروردین و اردیبهشت 3. نرخ متانول و دلار توافقی در اوج 4. واریز سود در کمتر از ۲ هفته 5. طرح توسعه و نگاه مثبت بازار ✅ محتمل‌ترین سناریو: شکاف قیمتی بعد از مجمع، ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز کاری پر می‌شود (یعنی تا پایان تیر ۱۴۰۴)، و حتی وارد روند صعودی می‌شود اگر روند کلی بازار همراهی کند. 🎯 توصیه مشاورانه برای سهامدار عمده شخارک مثل شما: • اگر قصد فروش بعد از مجمع را ندارید، نگران افت روز بازگشایی نباشید؛ • اگر دیدگاهتان نوسانی است، می‌توانید بخشی را بعد از مجمع نقد کنید و در افت بازگشایی دوباره بخرید؛ ولی به‌شرطی که واکنش بازار را خوب بشناسید.