التحليل الفني elfabiiani تحليل حول رمز KAS: شراء (٣١‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال – KASPA/USDT (تایم فریم روزانه) ساختار روند و عملکرد قیمت: KASPA یک رالی صعودی قوی (که با رنگ نارنجی مشخص شده) را از اواسط آوریل تجربه کرد و به دنبال آن یک اصلاح به صورت کانال نزولی (پرچم صعودی) (که با رنگ سبز مشخص شده) انجام شد. در حال حاضر، قیمت به major نواحی حمایتی نزدیک می‌شود، که نشان‌دهنده یک فرصت بالقوه برای بازگشت روند است. نواحی حمایتی و خرید (مشخص شده): نقطه خرید 1: حدوداً 0.062 تا 0.067 دلار ← حمایت تاریخی کلیدی، محدوده احتمالی کف قیمت. نقطه خرید 2: حدوداً 0.070 تا 0.075 دلار ← حمایت متوسط، مقاومت قبلی که اکنون به حمایت تبدیل شده است. نقطه خرید 3: حدوداً 0.078 تا 0.081 دلار ← منطقه تقاضای محلی فعلی و تعامل با خط روند. این نواحی، فرصت‌های خرید پلکانی را در طول اصلاح نشان می‌دهند. تحلیل اندیکاتورها: Market Cipher / اندیکاتورهای واگرایی: سیگنال‌های واگرایی مثبت متعددی در حال شکل‌گیری هستند (نقاط سبز)، که نشان می‌دهد علاقه خریداران در حال افزایش است. مومنتوم در قلمرو منفی عمیقی قرار دارد و ممکن است در حال رسیدن به کف باشد. RSI (14): RSI در سطح 32.95 قرار دارد که به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نزدیک می‌شود و سیگنال بالقوه‌ای برای بازگشت روند است. شاخص جریان Flow پول (MFI): MFI در سطح 19 قرار دارد که آن هم اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود و نشان می‌دهد سرمایه در حال خروج است اما احتمالاً به اتمام نزدیک می‌شود. RSI تصادفی (Stochastic RSI): Stochastic RSI زیر 10 (6.22) است و شروع به عبور می‌کند، که نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی بالقوه قوی در کوتاه‌مدت است. برنامه معاملاتی – KASPA/USDT (استراتژی اسپات): استراتژی ورود (DCA): نقاط خرید محدوده ورود تخصیص دلیل نقطه 1 0.062 تا 0.067 دلار 50% حمایت بلندمدت Major، منطقه اشباع فروش عمیق نقطه 2 0.070 تا 0.075 دلار 30% حمایت میان‌مدت، منطقه تأیید نقطه 3 0.078 تا 0.081 دلار 20% ورود زودهنگام برای معامله‌گران تهاجمی مدیریت ریسک: حد ضرر (اختیاری): زیر 0.060 دلار (شکست ساختار بلندمدت) میانگین ورود (اگر هر 3 ناحیه پر شوند): حدوداً 0.071 دلار (تخمینی) تخصیص سرمایه: حداکثر از 3 تا 5 درصد کل سرمایه به ازای هر ستاپ برای کنترل ریسک استفاده کنید. اهداف سود: سطح هدف قیمت منطق TP1 0.092 تا 0.095 دلار بالای کانال نزولی TP2 0.105 دلار اوج نوسان قبلی (اوج آوریل) TP3 0.120 دلار هدف شکست و ادامه KASPA در حال حاضر در یک اصلاح سالم در داخل یک الگوی ادامه صعودی (کانال نزولی) قرار دارد. همگرایی اندیکاتورهای اشباع فروش (RSI، MFI، Stoch RSI)، نواحی حمایتی و واگرایی مثبت، نشان‌دهنده یک فرصت خرید مطلوب برای معامله‌گران نوسانی یا موقعیتی است. اگر قیمت به این نواحی احترام بگذارد، احتمالاً جهشی به سمت اوج قبلی یا سطوح شکست رخ داد.