تحليل التحليل الفني Henrybillion حول PAXG في رمز في ٢٨‏/٥‏/٢٠٢٥

طلا در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، نگرانی‌های تورمی و عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی، روند صعودی چشمگیری داشته است. با این حال، عملکرد اخیر قیمت‌ها نشان می‌دهد که این روند ممکن است وارد یک نقطه عطف حیاتی شود. علی‌رغم احساسات قوی اساسی، طلا نتوانسته است اوج جدیدی را ثبت کند - که اغلب نشانه‌ای واضح از خستگی روند و شروع احتمالی یک اصلاح فنی است. ناتوانی در عبور از مقاومت، سیگنال می‌دهد که طلا ممکن است وارد مرحله‌ای شود که نظریه‌پردازان بازار از آن به عنوان "فاز فرسودگی" یاد می‌کنند. در این مرحله، شتاب صعودی شروع به کاهش می‌کند زیرا بازار خریدارانی را که مایل به تعقیب قیمت‌های بالاتر هستند، از دست می‌دهد. این اغلب منجر به عقب‌نشینی می‌شود، نه لزوماً یک معکوس کامل، بلکه یک مکث که به بازار اجازه می‌دهد تا تنظیم مجدد شود. پویایی حجم نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند. کاهش حجم در طول رالی‌های اخیر نشان می‌دهد که اعتقاد در بین خریداران رو به کاهش است - یک سرنخ ظریف اما گویا که تقاضا ممکن است تضعیف شود. از منظر فنی، اگر این عقب‌نشینی بیشتر ادامه یابد، احتمالاً طلا یک منطقه حمایتی ساختاری کلیدی را آزمایش کرد. این سطح از نظر تاریخی هم به عنوان مقاومت و هم به عنوان حمایت عمل کرده است و این امر آن را نه تنها از نظر فنی بلکه از نظر روانی نیز برای شرکت‌کنندگان در بازار مهم می‌کند. این منطقه همچنین با چندین همگرایی فنی دیگر مطابقت دارد: یک منطقه اصلاح فیبوناچی (احتمالاً سطح 38.2٪ یا 50٪)، حمایت خط روند، و حتی نقطه تکمیل بالقوه یک الگوی هارمونیک صعودی. الگوی صعودی Bat، یک شکل‌گیری شناخته شده در معاملات هارمونیک، به ویژه ارزش توجه دارد. بر اساس اندازه‌گیری‌های دقیق فیبوناچی، معمولاً یک معکوس را در نزدیکی اصلاح 88.6 درصدی پای اولیه XA پیش‌بینی می‌کند. هنگامی که این الگو در نزدیکی حمایت major تکمیل می‌شود و با تاییدیه عملکرد قیمت (به عنوان مثال، کندل پوشای صعودی، واگرایی یا ایجاد پایه) همراه است، می‌تواند یک تنظیم با احتمال بالا برای ورودهای لانگ ارائه دهد. با این حال، تکنیکال‌ها به تنهایی کافی نیستند. یک دیدگاه جامع از محیط کلان اقتصادی ضروری است. چندین عامل در حال نقش آفرینی هستند: داده‌های تورم آتی ایالات متحده S، انتظارات در حال تحول در مورد سیاست پولی فدرال رزرو، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی و حرکات در بازدهی واقعی bond. هر یک از این متغیرها می‌توانند تنظیمات فنی را تأیید یا ابطال کنند، و معامله‌گران باید نسبت به اخباری که ممکن است بر اشتیاق کلی به ریسک تأثیر بگذارد، هوشیار باشند. از منظر تاکتیکی، اکنون زمان صبر است. ورودهای تهاجمی بدون تاییدیه می‌تواند معامله‌گران را در معرض ریسک غیرضروری قرار دهد. انتظار برای سیگنال‌های واضح در نزدیکی حمایت، همسو کردن معاملات با تایم فریم‌های بالاتر و پایبندی به مدیریت ریسک منضبط برای موفقیت ضروری بود. در نتیجه، طلا در یک نقطه عطف بالقوه قرار دارد. اینکه این فقط یک اصلاح سالم در یک روند صعودی گسترده‌تر است، یا آغاز یک تغییر عمیق‌تر، هنوز مشخص نیست. هر دو دیدگاه فنی و بنیادی برای ایجاد یک تز معاملاتی آگاهانه مورد نیاز است. از دیدگاه‌های شما استقبال می‌کنم - چه از منظر نمودار و چه از زاویه کلان اقتصادی تحلیل کنید. بیایید به گفتگو ادامه دهیم، استراتژی‌ها را به اشتراک بگذاریم و با هم به عنوان معامله‌گر رشد کنیم.