التحليل الفني m0bh4y4t تحليل حول رمز PAXG: شراء (25‏/5‏/2025) مُقتَرَح

زمینه بازار و نمای کلی بنیادی طلا در هفته گذشته 4.85% افزایش یافت و با نزدیک شدن به منطقه مقاومتی مهم 3500 دلاری، دلار آمریکا تحت فشار شدیدی قرار گرفت. عوامل کلیدی عبارتند از: کاهش رتبه چشم انداز اعتباری آمریکا توسط Moody's، که باعث شد شاخص دلار (DXY) به زیر 100.00 برسد. افزایش نگرانی ها در مورد ثبات مالی با پیشروی لایحه مالیاتی 3.8 تریلیون دلاری به مجلس سنا بازدهی اوراق خزانه داری بلندمدت به بالای 5% رسید که نشان دهنده اضطراب سرمایه گذاران است افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه (خطرات اسرائیل و ایران)، که تقاضا برای دارایی های امن را افزایش می دهد انتظار تغییر رویکرد محتاطانه از سوی فدرال رزرو، به طوری که صورتجلسه این هفته کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) (چهارشنبه) و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اصلی (جمعه) احتمالاً بر جهت دلار آمریکا و احساسات ریسک تأثیر می گذارند. این شرایط کلان، دیدگاه صعودی برای طلا را تقویت می کند و همسویی بنیادی با تنظیمات فنی فعلی را فراهم می کند. تحلیل تکنیکال (چارچوب امواج الیوت) به نظر می رسد طلا در حال تشکیل یک ساختار تکانشی 5 موجی کلاسیک است. عملکرد قیمت فعلی نشان می دهد که ما در انتهای موج 1 یا نزدیک به آن هستیم که باید به یک منطقه اصلاحی فیبوناچی کلیدی (50-61.8%) بازگردد. موج 1: تکمیل شده - افزایش شدید از حمایت قبلی موج 2: در حال انجام - اصلاح نزولی به منطقه فیبوناچی موج 3: حرکت بعدی پیش بینی شده - معمولاً قوی ترین بخش تکانشی مشاهدات ساختار بازار: قیمت به حمایت تایم فریم بالاتر احترام می گذارد شاخص های مومنتوم شروع به تثبیت شدن می کنند هنوز نشانه ای از ابطال عمیق تر وجود ندارد برنامه معاملاتی استراتژی ورود ورود تهاجمی: با یک کندل صعودی قوی یا سیگنال مومنتوم، در یک جهش واضح از منطقه فیبوناچی (اصلاح ~61.8%) وارد شوید. ورود محافظه کارانه: منتظر بمانید تا قیمت از بالاترین سطح موج 1 عبور کند تا ادامه روند به موج 3 تأیید شود. حد ضرر زیر پایین ترین سطح موج 2 / سطح ابطال ساختاری سطوح برداشت سود TP1: 3500 دلار (بالاترین سطح اخیر و مقاومت) TP2: 3750 دلار (هدف موج 3 پیش بینی شده بر اساس گسترش 1.618 فیبوناچی موج 1)