التحليل الفني SadarExplore تحليل حول رمز PAXG: شراء (١٩‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

راهنمای کامل: چگونه از گزارش COT Data برای معامله XAUUSD (طلا) استفاده کنیم 1. گزارش COT Data چیست؟ گزارش تعهد معامله‌گران (COT) یک نشریه هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش موقعیت کلی انواع مختلف معامله‌گران در بازارهای آتی را نشان می‌دهد. برای XAUUSD (طلا)، باید به بخش معاملات آتی طلا (COMEX) نگاه کنید. 2. دسته‌های اصلی معامله‌گران در گزارش COT 1. تجاری‌ها (پوشش‌دهندگان ریسک): معمولاً مؤسسات یا تولیدکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های معدنی هستند. آن‌ها از معاملات آتی برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند، نه سفته‌بازی. معمولاً در طول افزایش قیمت‌ها فروشنده (Short) و زمانی که قیمت پایین است خریدار (Long) هستند. 2. غیرتجاری‌ها (سفته‌بازان بزرگ): صندوق‌های پوشش ریسک، مدیران پول. به عنوان "پول هوشمند" در نظر گرفته می‌شوند. راهنمای کامل: چگونه از گزارش COT Data برای معامله XAUUSD (طلا) استفاده کنیم 1. گزارش COT Data چیست؟ گزارش تعهد معامله‌گران (COT) یک نشریه هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می‌شود. این گزارش موقعیت کلی انواع مختلف معامله‌گران در بازارهای آتی را نشان می‌دهد. برای XAUUSD (طلا)، باید به بخش معاملات آتی طلا (COMEX) نگاه کنید. --- 2. دسته‌های اصلی معامله‌گران در گزارش COT 1. تجاری‌ها (پوشش‌دهندگان ریسک): معمولاً مؤسسات یا تولیدکنندگان بزرگ مانند شرکت‌های معدنی هستند. آن‌ها از معاملات آتی برای پوشش ریسک استفاده می‌کنند، نه سفته‌بازی. معمولاً در طول افزایش قیمت‌ها فروشنده (Short) و زمانی که قیمت پایین است خریدار (Long) هستند. 2. غیرتجاری‌ها (سفته‌بازان بزرگ): صندوق‌های پوشش ریسک، مدیران پول. به عنوان "پول هوشمند" در نظر گرفته می‌شوند. از روندها پیروی می‌کنند و اغلب باعث ایجاد major می‌شوند. 3. گزارش‌نشده‌ها (معامله‌گران خرد/کوچک): معامله‌گران کوچکتر، اغلب شاخص‌های خلاف جهت. همیشه با جهت قیمت سازگار نیستند. --- 3. کجا داده‌های COT را پیدا کنیم وب‌سایت CFTC ابزارهایی مانند: Tradingster.com BarChart.com COTbase.com به دنبال گزارش‌های COT "قدیمی" یا "تفکیک‌شده" برای طلا - COMEX باشید. --- 4. چگونه گزارش COT Data را برای طلا بخوانیم معیارهای کلیدی: موقعیت‌های خرید/فروش (Longs/Shorts): تعداد قراردادهای نگهداری شده. موقعیت‌های خالص (Net Positions): موقعیت‌های خرید منهای موقعیت‌های فروش. تغییرات نسبت به هفته قبل (Changes WoW): افزایش/کاهش موقعیت‌ها در مقایسه با هفته قبل. مثال: اگر غیرتجاری‌ها به شدت در موقعیت خالص خرید (Net Long) باشند و به بالاترین حد تاریخی برسند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شده باشد. اگر تجاری‌ها موقعیت‌های فروش خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند، ممکن است برای کاهش قیمت آماده شوند. واگرایی بین عملکرد قیمت و گزارش COT data اغلب نشان‌دهنده یک تغییر احتمالی است. --- 5. استفاده از COT برای معامله طلا (XAUUSD) A. تأیید روند افزایش موقعیت‌های خالص خرید توسط غیرتجاری‌ها = تأیید روند صعودی. کاهش موقعیت‌های خالص خرید یا افزایش موقعیت‌های فروش = تضعیف روند یا تغییر روند. B. تشخیص تغییر روند رسیدن به بالاترین حد در موقعیت‌ها (به عنوان مثال، موقعیت‌های خرید رکورد توسط سفته‌بازان) اغلب پیش از تغییر روند رخ می‌دهد. به دنبال کاهش موقعیت‌های خرید توسط غیرتجاری‌ها و افزایش موقعیت‌های فروش توسط تجاری‌ها باشید - پتانسیل سقف. C. شکار نقدینگی و COT اگر طلا نقدینگی را شکار کند (استاپ هانت) و COT موقعیت سنگین سفته‌بازی را نشان دهد، این می‌تواند یک تله پول هوشمند باشد. یک تغییر روند صعودی قوی پس از شکار نقدینگی با افزایش موقعیت‌های خالص خرید، تغییر در مومنتوم را تأیید می‌کند. --- 6. چگونه COT را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم از COT برای تأیید یا زیر سوال بردن آنچه در نمودار می‌بینید استفاده کنید. مثال: نمودار: طلا به زیر حمایت کلیدی می‌رسد (شکار نقدینگی). COT: غیرتجاری‌ها در آن هفته موقعیت‌های خرید خود را افزایش می‌دهند. نتیجه‌گیری: پول هوشمند در کف قیمت خریده است - پتانسیل برای تغییر روند صعودی. ترکیب با: ساختار بازار حجم ابزارهای سنجش احساسات عملکرد قیمت (به عنوان مثال، الگوی پوششی صعودی، شکست ساختار) --- 7. محدودیت‌ها و نکات تاخیر Data: گزارش COT هر جمعه برای data در روز سه‌شنبه منتشر می‌شود. از آن برای درک زمینه و موقعیت‌گیری کلان استفاده کنید، نه برای معاملات روزانه. به روندهای هفتگی یا ماهانه نگاه کنید، نه روزانه. بهترین استفاده در کنار عملکرد قیمت و سایر سیگنال‌های تأییدکننده است. --- نتیجه‌گیری گزارش COT data ابزاری قدرتمند برای درک این است که چه کسی پشت حرکت قیمت طلا قرار دارد. با ردیابی موقعیت‌گیری major، می‌توانید: روندها را تأیید کنید نشانه‌های اولیه تغییر روند را تشخیص دهید معاملات خود را با مومنتوم نهادی هماهنگ کنید