التحليل الفني ForexKid101 تحليل حول رمز PAXG: شراء (١٨‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

مرور کلی: ما شاهد نشانه‌هایی از یک تغییر روند بالقوه یا اصلاح major در طلا هستیم، با تغییرات ساختاری واضح و ایجاد شتاب صعودی پس از یک حرکت اصلاحی عمیق در داخل یک کانال نزولی بزرگتر. این طرح حول محور ورود از یک منطقه تقاضای کلیدی ساخته شده است که پس از شکست ساختار (BOS) و کاهش شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) در بازه‌های زمانی متعدد ایجاد شده است. 1. داستان بازار (خلاصه ساختار) طلا در داخل یک کانال شیب‌دار نزولی حرکت می‌کند که توسط سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تعریف می‌شود: عنصر روند سطح قیمت دلیل اولین سقف (ATH) 3500.20 شروع روند نزولی کلان دومین سقف 3431.25 لمس دوم، تأیید مقاومت سقف‌های پایین‌تر 3412.02 → 3345.70 → 3240.13 ساختار روند نزولی تأیید شده کف‌های پایین‌تر 3269.31 → 3201.43 → 3119.24 ادامه ساختار نزولی از این نقطه، قیمت در 3119.24 تقاضا پیدا کرد و به طور تهاجمی شکست: • خط روند نزولی داخلی (نشان دهنده از دست دادن کنترل نزولی) • مقاومت ساختاری قبلی در 3191.00 (اکنون حمایت) • تغییرات ساختاری متعدد (SS) و یک BOS، که نشان دهنده یک انتقال صعودی است خلاصه: ساختار روند نزولی در حال تضعیف است. قیمت در حال شکستن مقاومت‌های داخلی و ایجاد سقف‌ها/کف‌های بالاتر است. 2. زمینه فعلی بازار – تجزیه و تحلیل نمودار 30M از نمودار شما: • پس از کف‌سازی در 3119.24، قیمت ساختار کوتاه‌مدت را شکست (SS) → صعود کرد → برای کاهش FVG در منطقه 3160-3175 عقب‌نشینی کرد. • این کاهش، یک نقطه مورد علاقه (POI) قوی ایجاد کرد که با FVGهای 1H، 30M، 15M، 5M همسو است. • اصلاح فعلی به داخل آن POI، یک ادامه صعودی را تنظیم می‌کند. شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) نشان‌دهنده حرکت ناکارآمد قیمت (عدم تعادل) هستند که اغلب قبل از ادامه پر می‌شوند. پس از پر شدن، آن‌ها به عنوان تقاضا یا عرضه act. 3. مناطق فنی کلیدی و دلیل اهمیت آنها منطقه/سطح نوع دلیل اهمیت 3500.20 ATH منطقه TP بلندمدت. شروع کل روند نزولی 3431.25 مقاومت کلان لمس دوم خط روند نزولی 3343.05 سقف قبلی سطح TP1. انتظار واکنش قوی 3240.13 – 3260 منطقه اضافه کردن موقعیت مقاومت داخلی قبلی شکسته شد. تقاضای تأیید شده پس از شکست 3175 – 3160 POI / منطقه ورود MTF FVG + تقاضا + منشاء آخرین پای صعودی قوی 3119.24 منطقه ابطال SL آخرین کف پایین‌ترین سطح. شکست زیر این سطح تنظیم را باطل می‌کند 4. طرح اجرا – نحوه معامله این تنظیم ورود اولیه (محدودیت خرید یا تأیید LTF): • منطقه ورود: 3175 – 3160 (POI) • ورود تأییدی: به دنبال اقدام قیمت صعودی در 5M–15M باشید: o شمع پوششی صعودی o BOS داخلی در LTF o رد سایه از POI • گزینه‌های SL: o محافظه‌کارانه: زیر 3119.24 (ابطال hard) o تهاجمی: زیر 3149.50، درست زیر POI منطقه مقیاس‌بندی/اضافه کردن: • قیمت: 3240.13 – 3260 • شرط: منتظر شکست تمیز و آزمایش مجدد باشید • چرا؟ این منطقه در گذشته به عنوان مقاومت قوی عمل کرده است و پس از آزمایش مجدد موفقیت‌آمیز، قدرت خریدار را تأیید می‌کند. 5. سطوح هدف (مناطق سودگیری) سطح هدف دلیل TP1 3343.05 اولین سقف ساختاری TP2 3431.25 لمس دوم خط روند کلان TP3 (نهایی) 3500.20 ATH، پایان کانال نزولی 6. استراتژی مدیریت ریسک به پاداش ورود SL هدف محافظه‌کارانه e RRR (TP1–TP3) 3165 3119.24 3343.05+ 3:1 تا 6:1 تهاجمی 3165 3149.50 3343.05+ 4:1 تا 8:1 فقط سرمایه‌ای را به خطر بیندازید که مایل به از دست دادن آن هستید اگر POI با شکست مواجه شود و قیمت 3119.24 را بشکند → تعصب لانگ را باطل کنید 7. همگرایی‌ها – چرا این معامله قوی است • تغییرات ساختاری متعدد (SS) معکوس شدن صعودی را تأیید کرد • شکست ساختار (BOS) نشان‌دهنده تغییر در شتاب است • کاهش FVG = منطقه ورود پول هوشمند • خط روند داخلی شکسته شد = ساختار نزولی در حال شکست است • تقاضا در 4 بازه زمانی همسو شده است (1H → 5M) • RRR تمیز برای سبک‌های محافظه‌کارانه و تهاجمی