التحليل الفني learningedge تحليل حول رمز ETH: شراء (16/5/2025) مُقتَرَح
learningedge
ETHUSD (0) در حال آماده شدن برای یک حرکت جهت‌دار (1) در نمودار هفتگی است و تمام نگاه‌ها به ناحیه شکست کلیدی بالای ۲۸۰۰ دلار دوخته شده است. بیایید تحلیل پشت این ایده معامله نوسانی را بررسی کنیم و سطوح ریسک و پاداش کلیدی را ترسیم کنیم:▶️ خلاصه داستان فنی:پس از ماه‌ها روند نزولی، (2) ETHUSD با قدرت از ناحیه ۱۶۰۰ دلار (تقاضای هفتگی واضح و حجم بالا) بازگشته است. قیمت اکنون درست در برابر یک ناحیه عرضه (مقاومت) ضخیم قرار دارد که شامل مقاومت روانی و فنی در حدود ۲۸۰۰ دلار است.ما شاهد همسو شدن چندین سیگنال فنی صعودی درست با نزدیک شدن قیمت به یک نقطه عطف بالقوه هستیم:• کراس صعودی MACD هفتگی - سیگنالی مبنی بر اینکه مومنتوم بلندمدت در حال تغییر است.• StochRSI و PSAR صعودی - نشان می‌دهد که روند صعودی در حال انجام است و هنوز بیش از حد گسترش نیافته است.• پروفایل حجم پشتیبانی‌کننده - در بازگشت، هیچ تخلیه هیجانی وجود ندارد و خرید به نظر می‌رسد ارگانیک است.• ساختار ایچیموکو/ابر - اگر قیمت بتواند یک بسته شدن هفتگی بالاتر از ابر (و منطقه ۲۸۰۰ تا ۲۹۰۰ دلار) داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر رژیم به روند صعودی باشد.▶️ ایده معامله:برنامه: در صورت بسته شدن هفتگی تایید شده بالاتر از ۲۸۰۰ دلار، وارد معامله خرید شوید، زیرا این نشان‌دهنده یک شکست فنی قدرتمند بود.اهداف:اولیه: ۳۲۵۰ دلار (منطقه عرضه/POI قبلی (3) و مقاومت واضح نمودار).کششی: ۴۱۰۰ دلار برای کسانی که می‌خواهند حد ضرر را دنبال کنند و سوار یک روند بالقوه شوند.حد ضرر: زیر ۲۳۵۰ دلار (حمایت ساختاری اخیر و زیر ابر) برای کنترل هوشمندانه ریسک.مدیریت ریسک: حجم موقعیت‌ها را به گونه‌ای تعیین کنید که بیش از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه در معرض ریسک این معامله نباشد.▶️ مدیریت و اجرای معامله:منتظر تایید باشید - صبر در اینجا بهتر از معامله زودهنگام است! هشدارهایی را برای بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از ۲۸۰۰ دلار تنظیم کنید و رفتار صعودی را در MACD و شاخص‌های روند تایید کنید. پس از فعال شدن، با قرار دادن حد ضرر، وارد معامله خرید شوید و هدف اول (4) خود را در ۳۲۵۰ دلار قرار دهید. در طول مسیر سودهای جزئی بگیرید و اگر حرکت به نفع شما ادامه یافت، حد ضرر خود را به نقطه سربه‌سر منتقل کنید.▶️ چرا این معامله؟این معامله چندین بازه زمانی و سیگنال‌های شاخص را برای یک معامله نوسانی با اطمینان بالا همسو می‌کند. مقاومت (5) بعدی هنوز فاصله زیادی دارد و به گاوها اجازه می‌دهد تا حرکت کنند، در حالی که باطل شدن واضح (۲۳۵۰ دلار) اجازه می‌دهد تا در صورت اشتباه بودن فرضیه، ضررهای کنترل‌شده داشته باشیم.▶️ خلاصه سطوح کلیدی:ورود: بسته شدن هفتگی بالاتر از ۲۸۰۰ دلارحد ضرر: ۲۳۵۰ دلاراهداف: ۳۲۵۰ دلار (اولیه)، ۴۱۰۰ دلار (کششی)قبل از اجرا، مراقب حجم، بسته شدن کندل‌ها باشید و مومنتوم را تایید کنید. اگر قیمت در مقاومت شکست خورد، کنار بروید و منتظر فرصت بهتری باشید. همیشه طبق برنامه خود معامله کنید و ریسک را مدیریت کنید!
