التحليل الفني Louigi_24 تحليل حول رمز PAXG: شراء (١٥‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

متن بازار کلی این نمودار بازه زمانی روزانه طلا (XAU/USD) نمونه بارزی از یک اصلاح صعودی در یک روند صعودی گسترده‌تر را نشان می‌دهد. قیمت پس از ثبت یک اوج نوسان قابل توجه، که در حال حاضر بالاترین قیمت تاریخ (ATH) است، اخیراً عقب نشینی کرده است. این اصلاح، طلا را به یک منطقه برگشتی با احتمال بالا می‌رساند، و چندین عنصر فنی را تراز می‌کند که به تداوم بالقوه صعودی اشاره دارند. اصلاح به منطقه تلاقی قیمت به یک منطقه فنی کلیدی که توسط جیب طلایی فیبوناچی (0.618–0.65) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) تعریف شده است، اصلاح شده است. جیب طلایی به طور گسترده به عنوان یکی از واکنش‌پذیرترین سطوح اصلاحی در تحلیل فیبوناچی در نظر گرفته می‌شود، جایی که شرکت‌کنندگان نهادی اغلب وارد معاملات می‌شوند یا موقعیت‌های خود را افزایش می‌دهند. اضافه شدن یک FVG که با این منطقه همپوشانی دارد، اهمیت آن را تقویت می‌کند. FVG معمولاً توسط یک حرکت تهاجمی ایجاد می‌شود که حرکت قیمت ناکارآمد یا عدم تعادل‌های تعدیل نشده را برجای می‌گذارد، و در این مورد، نشان‌دهنده منطقه‌ای است که تقاضا قبلاً بر عرضه غلبه کرده است. ترکیب جیب طلایی و FVG یک منطقه تقاضای قوی ایجاد می‌کند، که از آن انتظار می‌رود یک واکنش صعودی رخ دهد، مشروط بر اینکه احساسات کلان کلی همچنان حمایتی باقی بماند. واکنش صعودی و تایید قیمت کمی پایین‌تر از FVG سایه زد، احتمالاً استاپ‌های نقدینگی را که در زیر پایین‌ترین قیمت‌های نوسان قبلی قرار داشتند، فعال کرد، قبل از اینکه نشانه‌هایی از یک جهش قوی نشان دهد. این نوع حرکت قیمت - که به عنوان گرفتن نقدینگی یا "فنری" شناخته می‌شود - اغلب پیش درآمدی برای برگشت‌های قابل توجه است، زمانی که با دستور صعودی بازه زمانی بالاتر flow همسو باشد. جهش فعلی از این منطقه نشان می‌دهد که پول هوشمند ممکن است موقعیت‌های خرید را در اینجا جمع آوری کرده باشد. اگر قیمت همچنان بالاتر از این منطقه باقی بماند، یک دفاع موفقیت‌آمیز از این منطقه کلیدی را تأیید می‌کند و احتمال تداوم صعودی را افزایش می‌دهد. بازار نشانه‌هایی از تغییر از فاز اصلاحی به فاز انگیزشی نشان می‌دهد. شکست ساختار و هدف قرار دادن نقدینگی طرف خرید منطقه کلیدی بعدی مورد توجه، نقدینگی طرف خرید است که در بالای آخرین اوج نوسان قرار دارد و با عنوان "BSL" (نقدینگی طرف خرید) برچسب گذاری شده است. اگر قیمت از این سطح عبور کند، یک شکست در ساختار بازار به سمت بالا را تأیید می‌کند و سیگنالی از ادامه روند صعودی کلی بود. چنین شکستی ایده اصلاح عمیق‌تر را باطل می‌کند و در عوض با یک پایه انگیزشی همسو می‌شود که می‌تواند ATH قبلی را هدف قرار دهد—و به طور بالقوه از آن فراتر رود. این امر منطقه فعلی را به یک نقطه محوری حیاتی در تعیین اینکه آیا طلا مسیر صعودی بلندمدت خود را از سر می‌گیرد یا خیر، تبدیل می‌کند. سناریوی بالاترین قیمت جدید تاریخ در صورتی که BSL شکسته شود و شتاب حفظ شود، احتمالاً قیمت به سمت چاپ بالاترین قیمت جدید تاریخ حرکت کرد. از منظر روانشناختی و فنی، شکست ATH اغلب منجر به کشف قیمت می‌شود، جایی که مقاومت حداقل است و حرکت قیمت نوسان‌تر و سهمی‌وارتر می‌شود. معامله‌گران و مؤسساتی که بر اوج‌های تاریخی نظارت می‌کنند، اغلب از چنین حرکت‌هایی پیشی می‌گیرند یا پس از تأیید، به طور تهاجمی در آن شرکت می‌کنند و حجم و نوسانات را افزایش می‌دهند. این رفتار می‌تواند منجر به گسترش سریع به سمت بالا شود، به خصوص زمانی که توسط روایات اقتصاد کلان مانند پوشش ریسک تورم، تنش‌های ژئوپلیتیکی یا کاهش بازده واقعی - همه کاتالیزورهای سنتی صعودی برای طلا - پشتیبانی شود. به من اطلاع دهید که نظر شما چیست! بالاترین قیمت جدید تاریخ یا خیر؟