التحليل الفني ProspireWealth تحليل حول رمز PAXG: بيع (١٥‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال طلای اسپات (XAU/USD) – بازه زمانی 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجم، گن و CVD + ADX1. مشاهدات کلیدی (حجم، گن و CVD + ADX متمرکز)الف) بینش‌های پروفایل حجم: محدوده ارزش بالا (VAH): 3,240.00 محدوده ارزش پایین (VAL): 3,180.00 نقطه کنترل (POC): 3,235.17 گره‌های حجم بالا: حدود 3,220–3,240، نشان‌دهنده معاملات سنگین و مقاومت احتمالی. شکاف‌های حجم پایین: نزدیک 3,100–3,120، اشاره به عملکرد قیمت ناکارآمد و مناطق مغناطیسی بالقوه. ب) مناطق نقدینگی: خوشه‌های احتمالی استاپ: بالای 3,240 (بالاترین قیمت‌های اخیر) زیر 3,100 (پایین‌ترین قیمت‌های نوسانی اخیر) مناطق جذب سفارش: 3,180–3,200 واگرایی بالای CVD را نشان داد، که نشان‌دهنده حمایت خرید منفعل است.ج) سقف‌ها/کف‌های نوسانی مبتنی بر حجم: سقف‌های نوسانی با افزایش حجم: 3,240.00 کف‌های نوسانی با افزایش حجم: 3,100.00 (تأیید حمایت برگشتی)د) تجزیه و تحلیل شاخص CVD + ADX: جهت روند: در حال حاضر محدود به دامنه است، با تلاش برای شکست به سمت بالا و پایین. ADX قدرت: ADX < 20: روند ضعیف - فاز بازار نامشخص. تأیید CVD: روند نزولی CVD قبلی همسو با کاهش قیمت → عرضه قوی آخرین افزایش اندک CVD، قیمت در حال نگهداری = بازگشت تقاضای بالقوه، اما هنوز تأیید نشده است. 2. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: حمایت: VAL: 3,180 کف نوسانی اخیر: 3,100 (با جذب) مقاومت: VAH: 3,240 POC: 3,235 بالای کانال (منطقه 3,200–3,220) ب) سطوح مبتنی بر گن: سقف نوسانی (گن): 3,240 کف نوسانی (گن): 3,100 اصلاحات: سطح 1/2: 3,170 سطح 2/3: 3,180–3,190 → همسو با VAL 3. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: محدود به دامنه (تأیید شده توسط ADX ضعیف و حرکات مخالف CVD) ب) الگوهای قابل توجه: الگوی وج نزولی در حال بازی، پتانسیل شکست صعودی بالای 3,160 کانال‌های موازی در حال واگرایی: یک کانال اصلاحی صعودی، یک تداوم نزولی تلاش برای شکست: شکست صعودی جزئی از میکروکانال در حال انجام است (پیگیری حجم را تماشا کنید) 4. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی (در انتظار تأیید CVD): منطقه ورود: 3,140–3,150 (در تست مجدد شکست) اهداف: T1: 3,200 T2: 3,235 (POC) حد ضرر (SL): 3,100 RR: حداقل ~1:2 ب) ورود نزولی (در صورت رد در POC/VAH): منطقه ورود: 3,230–3,240 هدف: T1: 3,180 حد ضرر (SL): 3,260 RR: حداقل ~1:2 ج) تعیین اندازه موقعیت: فقط 1–2٪ از کل سرمایه را در هر معامله ریسک کنید