التحليل الفني ProspireWealth تحليل حول رمز PAXG: بيع (١٢‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال Gold Spot / USD (XAU/USD) - تایم فریم 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجم، گان و CVD + ADX1. نکات کلیدی (حجم، گان و CVD + ADX متمرکز) الف) بینش های پروفایل حجم: ناحیه ارزش بالا (VAH): 3,382.24 ناحیه ارزش پایین (VAL): 3,275.00 (سطح دیداری تقریبی) نقطه کنترل (POC): 3,338.10 گره های پر حجم: متمرکز در اطراف 3,338-3,350 (منطقه پذیرش حجم). شکاف های کم حجم: منطقه سقوط شدید نزدیک 3,310 تا 3,295 نشان دهنده عدم علاقه بازار است - مستعد حرکات سریع. ب) مناطق نقدینگی: مناطق خوشه استاپ: مناطق جذب سفارش: ج) سقف و کف های نوسانی مبتنی بر حجم: سقف نوسان (افزایش حجم): نزدیک 3,381-3,382 (رد شدید، جریان سفارش نزولی). کف نوسان (افزایش حجم): منطقه 3,272-3,275، احتمالاً جذب خریدار. د) تجزیه و تحلیل شاخص CVD + ADX: جهت روند: روند نزولی (فشار نزولی اخیر از CVD همراه با قیمت). ADX قدرت: تایید CVD: 2. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: حمایت: مقاومت: ب) سطوح مبتنی بر گان: سقف تایید شده اخیر: 3,382 کف تایید شده اخیر: 3,272 اصلاحات از سقف به کف: 3. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: ترکیبی نزولی-رنج تایید شده توسط ADX پایین (روند ضعیف) اما فشار نزولی از CVD + سقف های پایین تر. ب) الگوهای قابل توجه: پرچم نزولی: قیمت در حال تثبیت در داخل یک کانال نزولی پس از شکست. شکست آزمایش مجدد POC: نشان دهنده ناتوانی در بازیابی ناحیه ارزش - سوگیری نزولی. مسیر پروجکشن: دو نتیجه را نشان می دهد - رانش بیشتر به سمت پایین در مقابل بازپس گیری محدوده، که در حال حاضر جنبه نزولی غالب است. 4. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسک الف) ورود نزولی (تایید CVD + ADX روند نزولی): منطقه ورود: 3,325-3,330 (منطقه رد POC) هدف: حد ضرر (SL): 3,345 (بالای 1/3 سطح گان و فتیله رد) نسبت ریسک به پاداش (RR): حداقل 1:2 ب) ورود صعودی (فقط در صورت تایید بازپس گیری بالای POC): منطقه ورود: 3,340-3,345 (در بازپس گیری تایید شده با تقاطع صعودی CVD) اهداف: حد ضرر (SL): 3,325 (زیر نقطه بازپس گیری) RR: حداقل 1:2 ج) تعیین اندازه موقعیت: ریسک 1-2% از سرمایه در هر معامله.