تحليل التحليل الفني F0rexBorex حول PAXG في رمز في ١١‏/٥‏/٢٠٢٥

* **بازه زمانی:** 1 ساعته (H1) * **نماد:** XAU/USD * **اندیکاتورها و سطوح مورد استفاده:** * میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره 9 و 21 * سطوح کلیدی حمایت/مقاومت افقی * سطوح پیوت (هفتگی، روزانه، ماهانه) * علامت‌گذاری **خرید** در 3322.365 و **فروش** در 3318 * قیمت باز شدن روزانه: 3372.775 * بالاترین قیمت روزانه: 3414.790 * قیمت بسته شدن روزانه: 3305.980 * پایین‌ترین قیمت روزانه: 3286.805 --- ### 🔍 **تحلیل تکنیکال:** #### 1. **زمینه روند:** * روند کلی **کوتاه مدت**، خنثی متمایل به نزولی است. * حرکت قیمت اخیر **سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر** ایجاد کرده است که نشان‌دهنده **تثبیت** است. * قیمت در حال حاضر **زیر قیمت باز شدن روزانه** معامله می‌شود (گرایش نزولی در طول روز). * EMAها در حال همگرا شدن هستند و **کاهش مومنتوم** را پس از نوسانات قبلی نشان می‌دهند. #### 2. **ورود به خرید در 3322.365:** * این یک **خرید منطقی با تست مجدد حمایت** است که درست بالاتر از یک منطقه تقاضای قبلی و نزدیک به **قیمت بسته شدن روزانه** انجام شده است. * منطق احتمالی: قیمت از **ناحیه حمایتی 3310-3318** برگشته، منطقه پیوت هفتگی و EMAها را تست کرده و سیگنال جهش را نشان داده است. * **با این حال**، نزدیکی به مقاومت قوی در 3340-3350، و فقدان مومنتوم قوی، نشان می‌دهد که این خرید کوتاه مدت یا اسکالپ بوده است. * **ریسک:** فشار خرید ضعیف بالاتر از این سطح و عدم موفقیت در بازیابی 3340 به این معنی است که نتوانست به 3360+ برسد. #### 3. **ورود به فروش در 3318:** * این یک **فروش استراتژیک** است، احتمالاً با انتظار شکست زیر ساختار کوتاه مدت و هدف‌گذاری منطقه 3300/3288. * قیمت EMAها را تست کرد و رد شد - **ورود کلاسیک پولبک پس از سقف پایین‌تر**. * یک **تنظیم نزولی آشکار:** شکست زیر ساختار، تست مجدد و عدم موفقیت در مقاومت پویا. * **مناطق هدف:** * 3300 - عدد رند روانشناختی + حمایت جزئی * 3288/3278 - کف‌های ساختاری * 3240 - حمایت هفتگی و major منطقه واکنش #### 4. **سطوح و مناطق کلیدی:** * **مقاومت:** * 3340: سقف کوتاه مدت * 3368 - 3382: منطقه عرضه * 3418 - 3450: مقاومت قوی، اما دور از قیمت فعلی * **حمایت:** * 3310 - 3300: حمایت نزدیک مدت * 3288 - 3278: منطقه تقاضای Major (مراقب واکنش خرید باشید) * 3240: حمایت هفتگی - منطقه واکنش با احتمال بالا در صورت رسیدن #### 5. **ساختار EMA:** * EMAها در حال چرخش به سمت خنثی هستند، اما در حال حاضر به عنوان مقاومت پویا عمل می‌کنند. * قیمت سعی کرد در طول جلسه آسیایی/اوایل اروپایی آنها را پس بگیرد، اما رد شد - سیگنال نزولی. #### 6. **احساسات بازار:** * مومنتوم کاهش یافته است. * عدم توانایی در حفظ بالای 3340 نشان‌دهنده اعتقاد ضعیف صعودی است. * با قیمت زیر قیمت باز شدن روزانه و رد EMAها، گرایش در حال حاضر **به سمت نزولی متمایل است** مگر اینکه 3340 به طور قانع‌کننده‌ای پس گرفته شود. --- ### ✅ **نتیجه‌گیری و استراتژی:** * **گرایش:** نزولی زیر 3340; خنثی بین 3300-3340; صعودی بالای 3360. * **اگر از 3318 موقعیت فروش دارید:** این یک ورود قوی است. در نظر بگیرید که سود جزئی را در 3300/3288 بردارید و استاپ لاس را به نقطه سربه‌سر بکشید. * **اگر به دنبال ورود مجدد هستید:** * فروش پولبک‌ها زیر 3325 در صورت شکست 3300. * فقط با تایید بالای 3340 و بازیابی 3360 خرید کنید. * **مناطق کلیدی آتی برای تماشا:** * **3288 - 3278:** ایده‌آل برای ورودهای لانگ با استاپ لاس‌های تنگ (مراقب الگوهای برگشتی/شمعدانی باشید). * **3368 - 3382:** منطقه رد قوی اگر قیمت 3340 را دوباره به دست آورد - مناسب برای تنظیمات شورت.