التحليل الفني the_exploiter تحليل حول رمز ETH: بيع (١١‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای Ethereum و سناریوی معامله Short که همین الان از مدل هوش مصنوعی Finora گرفتم. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل کوین‌های مورد نظرتون رو از Finora بگیرید، می‌تونید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی: - قیمت در حال حاضر در سطح ۲۵۴۲.۲۴ قرار دارد و نقطه High آخرین حرکت Swing، ۲۶۰۸ و نقطه Low آن ۲۴۶۵.۶ تعیین شده است. سطح تعادل ۲۵۳۶.۸ است و قیمت کمی بالاتر از این سطح قرار دارد. - روند به طور کلی صعودی (Bullish) است. قیمت در روزهای اخیر رو به بالا حرکت کرده و در این هفته نیز مومنتوم صعودی وجود دارد. - حجم در بازه ۱۵ دقیقه‌ای بالا است، اما نسبت خرید به فروش با ۲۳٪ به ۷۷٪ نشان‌دهنده غلبه نسبی فشار فروش است. - در روزهای اخیر، قیمت چند بار مومنتوم صعودی نشان داده است، اما امروز یک حرکت قیمتی خنثی وجود دارد. 📉 شاخص‌های فنی: - MACD، RSI، PSAR و Fisher سیگنال نزولی (Bearish) می‌دهند، به این معنی که در کوتاه مدت احتمال اصلاح یا فشار فروش وجود دارد. - Stochastic، Vortex، Momentum، DMI و MFI صعودی (Bullish) هستند، به این معنی که خریداران هنوز قوی هستند. - قیمت در روزهای اخیر به طور مداوم بالای EMA ۲۰ و EMA ۲۰۰ باقی مانده است، که این یک نشانه مثبت است. 📈 سطوح کلیدی: - ۲۶۰۸ (سطح High آخرین Swing، در اینجا احتمال دستکاری قیمت وجود دارد) - ۲۴۶۵.۶ (سطح Low آخرین Swing، در اینجا احتمال دستکاری قیمت وجود دارد) - ۲۵۳۶.۸ (سطح تعادل، قیمت در اینجا اغلب تصمیم خود را تغییر می‌دهد) - محدوده ۲۵۸۶.۷۹ و ۲۵۶۹.۹۹ (ناحیه FVG نزولی، در اینجا فشار فروش ممکن است افزایش یابد) - ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ (مناطق حمایتی مهم) - ۲۴۳۵ (منطقه تقاضای قوی، در اینجا خریداران ممکن است وارد عمل شوند) - ۲۳۱۵.۰۹ (حمایت مهم در طرف alt، اگر قیمت تا اینجا کاهش یابد، انتظار واکنش قوی می‌رود) 📌 ایده‌های معاملاتی: - قیمت در حال حاضر درست زیر یک منطقه FVG نزولی قرار دارد. اگر قیمت تا محدوده ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ افزایش یابد و در اینجا رد شود، در تایم فریم پایین‌تر، در صورت مشاهده نشانه‌ای از بازگشت (به عنوان مثال Engulfing، Pin Bar یا ساختار Lower High) می‌توان معامله Short را امتحان کرد. - اگر قیمت تا حمایت‌های ۲۴۸۴.۵۵ یا ۲۴۴۴.۳۹ عقب‌نشینی کند و در اینجا یک جاروی نقدینگی یا یک الگوی صعودی (به عنوان مثال Quasimodo، Double Bottom یا Bullish Engulfing) شکل گیرد، فرصت معامله Long ایجاد می‌شود. - برای Smart Money، به خصوص پس از دستکاری قیمت زیر آخرین Swing Low (کمی پایین‌تر از ۲۴۶۵.۶) و یک بازگشت ناگهانی، بررسی معامله Long منطقی بود. - در معاملات Short، سطوح ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ را می‌توان به عنوان هدف در نظر گرفت. در معاملات Long، هدف اول محدوده ۲۵۶۹.۹۹-۲۵۸۶.۷۹، سپس ۲۶۰۸ و بالاتر بود. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر من بودم، در صورتی که قیمت به سمت FVG نزولی بین ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ یک صعود انجام می‌داد و در آنجا یک رد واضح (به عنوان مثال Pin bar یا Engulfing) مشاهده می‌شد، معامله Short باز می‌کردم. اهداف من به ترتیب ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ می‌بودند. Stop-loss را نیز کمی بالاتر از آخرین Local Swing High قرار می‌دادم. - اگر قیمت یک سقوط شدید تا محدوده ۲۴۴۴.۳۹-۲۴۳۵ داشته باشد و در اینجا یک الگوی بازگشتی واضح (به عنوان مثال Bullish Engulfing یا Quasimodo در تایم فریم پایین‌تر) ببینم، معامله Long باز می‌کردم. اهداف من ابتدا ۲۵۳۶.۸ (سطح تعادل)، سپس ۲۵۶۹.۹۹ و ۲۵۸۶.۷۹ می‌بودند. Stop-loss را نیز کمی پایین‌تر از آخرین Local Swing Low قرار می‌دادم. - در حال حاضر، اگر بخواهیم یک جهت مشخص انتخاب کنیم، انتظار دارم که قیمت در کوتاه مدت به محدوده ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ صعود کند و از آنجا به پایین برگردد، یعنی در کوتاه مدت انتظار یک کاهش (Short) را دارم. اما اگر به محدوده ۲۴۴۴.۳۹-۲۴۳۵ برسد، باید به دنبال فرصت Long بود. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و کاملاً برای اهداف آموزشی و تحلیل تکنیکال تهیه شده است. لطفاً مدیریت ریسک خود را فراموش نکنید! 🚦