التحليل الفني Louigi_24 تحليل حول رمز BTC: شراء (١٠‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل ساختار فعلی بازار: این نمودار یک ساعته جفت ارز BTC/USDT یک ساختار کلاسیک سه فازی بازار را نشان می دهد: انباشت، دستکاری و توزیع احتمالی. حرکت قیمت از یک انگیزه صعودی قوی پیروی می کند، پس از آن بازار وارد یک محدوده جانبی می شود که نشان دهنده جذب فشار فروش قبلی است. این نوع رفتار اغلب قبل از ادامه روند غالب مشاهده می شود، اما نه بدون بازی های ساختاری میانی، همانطور که در فاز دستکاری پیش بینی شده دیده می شود. فاز انباشت: ناحیه آبی رنگ یک محدوده تثبیت را مشخص می کند که به عنوان فاز انباشت عمل می کند. در طول این مرحله، شرکت کنندگان بزرگ بازار احتمالاً به طور پنهانی موقعیت ها را جمع آوری می کنند در حالی که قیمت را در یک محدوده مشخص حفظ می کنند. حرکت قیمت محدود در این ناحیه و کندل های نسبتاً کوچک با جذب بازار سازگار است، جایی که عرضه با تقاضا مطابقت دارد یا از آن پیشی می گیرد. رد مکرر قیمت های پایین تر در این محدوده نشان دهنده افزایش علاقه خریداران و ایجاد قدرت در زیر سطح است. شکاف ارزش منصفانه پر نشده: در زیر محدوده انباشت، یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) پر نشده وجود دارد که با رنگ خاکستری نشان داده شده است. این عدم تعادل قیمت در طول حرکت صعودی قبلی باقی مانده و همچنان آهنربایی برای حرکت قیمت است. چنین شکاف هایی اغلب قیمت را جذب می کنند زیرا بازار با کاهش مناطق نامتعادل به دنبال کارایی است. وجود این FVG آن را به یک نامزد احتمالی برای گرفتن نقدینگی یا تست مجدد قبل از ادامه صعودی بیشتر تبدیل می کند. سناریوی دستکاری: مسیر قرمز رنگ یک رویداد دستکاری کوتاه مدت احتمالی را ترسیم می کند. این حرکت شامل یک جاروی سریع نقدینگی در زیر منطقه انباشت است که باعث فعال شدن حد ضررها از ورودی های خرید دیرهنگام می شود و قیمت را به داخل FVG می کشاند. این یک سناریوی کلاسیک "فنری" یا "تکان دهنده" است که برای به دام انداختن فروشندگان و ایجاد وحشت طراحی شده است، در نتیجه به بازیکنان بزرگتر این امکان را می دهد تا با قیمت های تخفیف دار وارد شوند. برچسب دستکاری در اینجا نشان دهنده تلاشی آگاهانه برای ایجاد اعتقاد کاذب به روند نزولی قبل از معکوس شدن به سمت بالا است. انباشت مجدد و شکست: پس از فاز دستکاری، پیش بینی سبز رنگ یک معکوس شدن شدید و فشار تهاجمی به سمت بالا را نشان می دهد که آغازگر یک حرکت صعودی جدید است. این حرکت نشان دهنده انباشت مجدد است، جایی که قیمت به سرعت از محدوده خارج شده و وارد فاز گسترش می شود. پس از اینکه قیمت دوباره بالاتر از سقف اصلی محدوده قرار گیرد، احتمالاً مومنتوم افزایش می یابد، که نشان دهنده اطمینان به ادامه روند است و معامله گران شکست را به خود جذب می کند. ناحیه سبز بزرگ مسیر مورد انتظار به سمت یک منطقه توزیع جدید را نشان می دهد. پیش بینی توزیع: در بالای نمودار، جعبه سبز رنگ نشان دهنده یک منطقه توزیع احتمالی در آینده است. پس از یک روند صعودی طولانی، قیمت اغلب وارد فاز توزیع می شود، جایی که علاقه خرید شروع به کاهش می کند و شرکت کنندگان بزرگتر شروع به تخلیه موقعیت ها در قدرت خرده فروشی می کنند. اگرچه در این مرحله حدس و گمان است، اما قرارگیری آن منعکس کننده پیشرفت طبیعی یک چرخه بازار است اگر حرکت صعودی پیش بینی شده به وقوع بپیوندد. روانشناسی بازار: این نمودار یک توالی واضح در روانشناسی بازار را نشان می دهد: انباشت پنهانی، یک افت ساختگی برای ایجاد ترس (دستکاری)، و به دنبال آن یک افزایش ناشی از ورودی های سازمانی و معامله گران شکست. درک این پویایی به معامله گران کمک می کند تا به جای واکنش نشان دادن، پیش بینی کنند و خود را در راستای قصد احتمالی به جای انگیزه های احساسی قرار دهند. خلاصه: این نمودار یک سناریوی صعودی ساختار یافته را با یک فتیله دستکاری بالقوه به داخل یک FVG پر نشده ترسیم می کند و زمینه را برای ادامه حرکت به سمت بالاتر فراهم می کند. اگر قیمت به شدت از FVG واکنش نشان دهد و محدوده را دوباره به دست آورد، تایید قصد صعودی ایجاد می شود. این سناریو بر اهمیت درک پویایی نقدینگی و ناکارآمدی قیمت، ترجیح دادن ورودی های صبورانه و استراتژیک نسبت به ورودی های واکنشی تاکید می کند. این روش دیگری برای نگاه کردن به مرحله تثبیت است. آیا این روش را ترجیح می دهید یا معامله بر اساس شکست؟