التحليل الفني the_exploiter تحليل حول رمز ETH: شراء (٩‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل Ethereum و سناریوی معامله خرید (Long) که همین الان از مدل هوش مصنوعی Finora گرفتم. اگر شما هم می تحلیل هر ارزی را از Finora بگیرید، می توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل:🔍 ارزیابی کلی: - قیمت فعلی در سطح 2318.16 قرار دارد، بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی 2490.75، پایین ترین سطح 2204.55 و سطح تعادل 2347.65 تعیین شده است. - در حجم 15 دقیقه ای، فشار فروش غالب است، خریداران 30 درصد و فروشندگان 70 درصد هستند. - روند به طور کلی صعودی (bullish) است، اما فشار فروش در کوتاه مدت قابل توجه است. - در روزهای اخیر، شاخص هایی مانند مومنتوم و RSI در طرف صعودی بوده اند، اما برخی از اندیکاتورها مانند MACD، Stochastic و Vortex سیگنال نزولی (bearish) می دهند. بنابراین، اینجا یک نمای مختلط وجود دارد، به خصوص در کوتاه مدت باید مراقب بود.📉 اندیکاتورهای تکنیکال: - مومنتوم، RSI، PSAR و DMI سیگنال صعودی تولید می کنند، پتانسیل حرکت رو به بالای قیمت وجود دارد. - MACD، Stochastic، Vortex، MFI و Fisher نزولی هستند؛ ریسک اصلاح قیمت در کوتاه مدت بالاست. - به ویژه فشار فروش کوتاه مدت و مختلط بودن اندیکاتورها، نیاز به تایید برای یک جهت مشخص دارد.📈 سطوح مهم: - یک ناحیه FVG صعودی گسترده بین 2288.48 و 2264.96 وجود دارد، اگر قیمت به این ناحیه نفوذ کند، می توان انتظار واکنش داشت. - ناحیه مهم FVG دیگری در سطح 2188.83 وجود دارد، این ناحیه نیز می تواند به عنوان یک ناحیه حمایت/تقاضای قوی عمل کند. - سطوح 2464.25 و 2511.28 به عنوان مقاومت/عرضه برجسته می شوند، با نزدیک شدن قیمت به این سطوح، فشار فروش می تواند افزایش یابد. - یک FVG نزولی در سطح 2288.48 وجود دارد، این ناحیه به عنوان یک مقاومت کوتاه مدت قابل توجه است. - در زیر 2264.96، یک استخر نقدینگی گسترده و ناحیه تقاضا تا 2188.83 وجود دارد. - یک حمایت بسیار پایین تر در سطح 1899.54 وجود دارد، اما در حال حاضر دور است.📌 ایده های معاملاتی: - قیمت در حال حاضر 2318.16 است و بلافاصله در زیر آن یک ناحیه FVG صعودی قوی بین 2288.48-2264.96 وجود دارد. به این جعبه زرد رنگ توجه کنید، اگر قیمت به این نواحی نفوذ کند، پول هوشمند معمولاً نقدینگی را از اینجا جمع می کند و حرکت رو به بالا را آغاز می کند. - بهترین سناریو برای خرید (Long): اگر قیمت به محدوده 2288.48-2264.96 برسد و در اینجا یک پین بار، الگوی پوششی (engulfing) یا نشانه واضح برگشت در تایم فریم پایین ایجاد کند، می توان از اینجا خرید (Long) را امتحان کرد. - ورود به معامله خرید (Long entry): در محدوده 2288.48 - 2264.96 با تایید برگشت. - سطوح سود (Take profit): می تواند به ترتیب 2386.05، 2464.25 و 2511.28 باشد. - برای فروش (Short) نیز قیمت باید با یک اسپایک سریع به سطوح 2464.25 یا 2511.28 برسد و در اینجا نقدینگی را جمع آوری کرده و به شدت به سمت پایین برگردد، اما در حال حاضر فرصت خرید (Long) بیشتر در اولویت است. - سطح حد ضرر (Stop-loss) را به طور واضح نمی نویسم، اما مهم است که آن را زیر swing low قرار دهید، یعنی زیر 2188.83 یا زیر آخرین کف (low) که قیمت در آن دستکاری شده است منطقی است.🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر من بودم، اگر قیمت به محدوده 2288.48-2264.96 سقوط می کرد و در اینجا یک الگوی برگشتی خوب تشکیل می شد، معامله خرید (Long) باز می کردم. به خصوص اگر در تایم فریم پایین (به عنوان مثال 3 دقیقه یا 5 دقیقه) یک پین بار واضح، الگوی پوششی یا یک حرکت سریع جمع آوری نقدینگی ببینم، وارد معامله می شوم. - سطوح برداشت سود من ابتدا 2386.05، سپس 2464.25 و در نهایت 2511.28 می بود. - در حال حاضر، اگر روند نزولی ادامه یابد، باید به دنبال فرصت خرید در این نواحی FVG بود و در بالا، در مقاومت ها سود را برداشت کرد. - حد ضرر (Stop-loss) را نیز زیر نزدیکترین swing low قرار می دادم، مهم است که اگر دستکاری رخ داد، سریعا خارج شد.📝 این تحلیل توصیه سرمایه گذاری نیست، کاملاً برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفاً مدیریت ریسک خود را فراموش نکنید!