التحليل الفني ProspireWealth تحليل حول رمز PAXG: بيع (٩‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال اونس طلای جهانی (XAU/USD) – تایم فریم 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجمی، گن و CVD + ADX1. نکات کلیدی (تمرکز بر حجم، گن و CVD + ADX)الف) بینش های پروفایل حجمی:ناحیه ارزش بالا (VAH): 3,388.2ناحیه ارزش پایین (VAL): 3,296.7نقطه کنترل (POC): 3,385.3نودهای پرحجم: تراکم بالا بین 3,365 – 3,390، نشان دهنده فعالیت و تعادل نهادی است.گپ های کم حجم: بین 3,340 – 3,360 (حرکت ناکارآمد به سمت بالا، قیمت ممکن است دوباره به آنجا بازگردد).ب) نواحی نقدینگی:تراکم استاپ لاس ها احتمالاً در:بالای 3,388 (سقف نوسان قبلی)پایین 3,300 (کف نوسان اخیر)نواحی جذب سفارش: حدود 3,320، جایی که قیمت با حجم زیاد متوقف شد، که نشان دهنده جذب فروشندگان تهاجمی توسط خریداران منفعل است.ج) سقف و کف های نوسانی بر اساس حجم:سقف نوسان: 3,388.5 (رد قوی و افزایش حجم)کف نوسان: 3,297.1 (ناحیه حمایتی با جهش حجم)د) تحلیل اندیکاتور CVD + ADX:جهت روند: در حال حاضر رنج (حرکت جانبی در CVD با مومنتوم ضعیف)ADX قدرت: ADX < 20 → نشان دهنده روند ضعیف یا تثبیت استتایید CVD:CVD واگرایی صعودی جزئی در برابر قیمت نشان می دهد ← تجمع اولیه تقاضاهنوز با ادامه روند قوی تایید نشده است.2. سطوح حمایت و مقاومتب) سطوح مبتنی بر حجم:حمایت:VAL: 3,296.7ناحیه جذب: 3,320.0مقاومت:VAH: 3,388.2سقف نوسان: 3,388.5ج) سطوح مبتنی بر گن:کف نوسان اخیر: 3,297.1سطوح اصلاحی (از سقف اخیر 3,388.5 تا کف 3,297.1):اصلاح 1/3: 3,327.6اصلاح 1/2: 3,342.8اصلاح 2/3: 3,358.03. الگوهای نموداری و ساختار بازارالف) روند: رنج (توسط ADX < 20 و CVD مسطح تایید شده است)ب) الگوهای قابل توجه:الگوی احتمالی کنج نزولی صعودی در حال شکل گیریاستپیش بینی می کند که قیمت ممکن است از 3,320 به سمت کانال بالایی (3,370+) جهش کندمراقب آزمایش مجدد POC (3,385) برای تایید شکست باشید.4. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسکالف) ورود صعودی (در انتظار تایید شکست و حمایت CVD):ناحیه ورود: 3,320 – 3,325 (حمایت کانال + حجم)اهداف:T1: 3,342.8 (50% گن)T2: 3,385.3 (POC و VAH)حد ضرر (SL): زیر 3,297 (کف نوسان/VAL)RR: حداقل 1:2ب) ورود نزولی (در صورت رد در VAH و تغییر CVD به نزولی):ناحیه ورود: 3,385 – 3,388هدف:T1: 3,320.0حد ضرر (SL): بالای 3,400RR: حداقل 1:2ج) تعیین حجم پوزیشن:فقط 1-2٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید