التحليل الفني Royalfxsignal تحليل حول رمز PAXG: بيع (٨/٥/٢٠٢٥) مُقتَرَح
Royalfxsignal
XAU/USD – شکست الگوی سر و شانه نزولی در نمودار 30 دقیقه‌ای 🔍 بررسی اجمالی الگو این نمودار یک الگوی سر و شانه را نشان می‌دهد، یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای برگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال. این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی طولانی شکل می‌گیرد و سیگنالی از تغییر بالقوه در حرکت از صعودی به نزولی است. در این مورد، الگوی سر و شانه به طور واضح توسعه یافته است با: شانه چپ: یک افزایش شدید در قیمت به دنبال یک کاهش متوسط. سر: یک قله بالاتر از شانه چپ، که بالای الگو را تشکیل می‌دهد. شانه راست: یک قله پایین‌تر، تقریباً هم‌تراز با سطح شانه چپ. خط گردن (منطقه حمایتی) چندین بار آزمایش شد و در نهایت شکسته شد، که تأیید کننده شکست نزولی است. 📈 ساختار قیمت و سطوح کلیدی تکنیکال بالای شانه چپ: حدود 3,420.075 بالای سر: تقریباً 3,520.000 بالای شانه راست: تقریباً مطابق با شانه چپ، تأیید کننده تقارن الگو. خط گردن / منطقه حمایتی: بین 3,335 و 3,340 متغیر است، بارها آزمایش شده است. تأیید شکست: زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطع زیر خط گردن بشکند. ناحیه بازآزمایی: پس از شکست، قیمت حمایت شکسته شده را بازآزمایی می‌کند، که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند—تأیید نزولی کتابی. 🎯 تنظیمات معامله این تنظیمات یک فرصت فروش ساختاریافته بر اساس تحلیل الگو و مدیریت ریسک منظم ارائه می‌دهد. ✅ نقطه ورود: پس از شکست خط گردن و بازآزمایی موفقیت‌آمیز، در حدود سطح 3,350. 🎯 هدف (TP): روی 3,279.809 تنظیم شده است، که با استفاده از تکنیک حرکت اندازه‌گیری شده به دست آمده است: ارتفاع از سر تا خط گردن از نقطه شکست به سمت پایین فرافکنی می‌شود. این هدف با تراکم قیمت تاریخی همسو است، که همگرایی بیشتری را اضافه می‌کند. ❌ حد ضرر (SL): بالای شانه راست در 3,420.075 قرار می‌گیرد. این سطح در صورت نقض شدن، الگو را باطل می‌کند و از معامله در برابر ضررهای بیشتر محافظت می‌کند. 🔄 مسیر مورد انتظار اقدام قیمت شکست از حمایت خط گردن. عقب‌نشینی صعودی جزئی برای بازآزمایی حمایت قبلی به عنوان مقاومت. ادامه نزولی به سمت هدف پیش‌بینی شده. تثبیت جزئی بالقوه در نزدیکی TP به دلیل منطقه تقاضای حمایتی تاریخی. این پیش‌بینی به صورت بصری با فلش‌های آبی روی نمودار نشان داده شده است. 🔎 نکات اضافی و عوامل همگرایی حجم (در صورت وجود): معمولاً، حجم باید در شکست خط گردن افزایش یابد تا قدرت را تأیید کند. معامله‌گران ممکن است بخواهند در طول شکست، اوج‌های حجم را بررسی کنند. شاخص‌های حرکت نزولی (به عنوان مثال، RSI یا MACD): به طور ایده‌آل باید واگرایی یا تقاطع نزولی را برای تأیید بیشتر نشان دهند. متن بازگشت روند: این شکل‌گیری پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهد، که نشان‌دهنده یک بازگشت نزولی بالقوه میان‌مدت به جای فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت است. 📘 خلاصه این نمودار یک مثال واضح از یک الگوی برگشتی سر و شانه کتابی را ارائه می‌دهد که در تایم فریم 30 دقیقه‌ای برای XAU/USD اجرا می‌شود. ساختار به خوبی شکل گرفته است، خط گردن به وضوح شکسته و بازآزمایی شده است و هدف پیش‌بینی شده با منطق اقدام قیمت همسو است. این تنظیمات یک فرصت فروش با احتمال بالا را برای معامله‌گران با مدیریت ریسک منظم و یک منطق فنی قوی فراهم می‌کند. 🛡️ یادآوری مدیریت ریسک مثل همیشه، هیچ الگویی تضمین شده نیست. از اندازه موقعیت مناسب و کنترل ریسک برای مدیریت معامله خود استفاده کنید. اخبار اقتصادی یا کاتالیزورهای ناگهانی بازار که ممکن است بر نوسانات طلا تأثیر بگذارند را زیر نظر داشته باشید.
