تحليل التحليل الفني ProspireWealth حول PAXG في رمز في 8‏/5‏/2025

تحلیل تکنیکال نمودار XAUUSD در تایم فریم 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجم، گن و CVD + ADX1. مشاهدات کلیدی (حجم، گن و CVD + ADX تمرکز): الف) بینش‌های پروفایل حجم: منطقه ارزش بالا (VAH): 3,399.00 منطقه ارزش پایین (VAL): 3,345.00 نقطه کنترل (POC): 3,384.51 گره‌های با حجم بالا: خوشه‌ای بین 3,370 تا 3,390 (تثبیت جانبی). شکاف‌های با حجم پایین: زیر 3,340 و بالای 3,410 – مناطق auction نازک با پتانسیل حرکت سریع. ب) مناطق نقدینگی: احتمال وجود کلاسترهای استاپ در: بالای قبلی: ~3,415 (سقف نوسان جزئی). پایین قبلی: ~3,335 (منطقه تقاضای قابل مشاهده با جهش قبلی). مناطق جذب سفارش: در اطراف POC (3,384.51): حجم دلتای تجمعی بالا نشان دهنده فروشندگان منفعل است که فشار خرید را جذب می‌کنند. ج) سقف‌ها/کف‌های نوسان مبتنی بر حجم: سقف نوسان (اسپایک حجم): ~3,415 کف نوسان (اسپایک حجم): ~3,340 د) تحلیل اندیکاتور CVD + ADX: جهت روند: محدود به دامنه با تمایل صعودی ملایم (قیمت درست بالای POC اما در داخل کانال در حال حرکت است). قدرت ADX:ADX < 20 → روند ضعیف DI+ ≈ DI− → هیچ برتری مشخصی وجود ندارد که نشان دهنده تعادل است. تایید CVD: افزایش CVD در اوایل همسو با حرکت صعودی به 3,415 بود. در حال حاضر مسطح شده است که نشان دهنده تعادل بین خرید و فروش است. 2. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: حمایت: VAL: 3,345.00 POC: 3,384.51 کف نوسان: 3,340 مقاومت: VAH: 3,399.00 سقف نوسان: 3,415 ب) سطوح مبتنی بر گن: سقف نوسان گن: 3,415 کف نوسان گن: 3,340 سطوح اصلاحی کلیدی از محدوده (3,340 - 3,415): 1/2: 3,377.5 1/3: 3,365 2/3: 3,390 3. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: فعلی: محدود به دامنه (ADX ضعیف، بدون شکست CVD واضح). تمایل: تثبیت صعودی ملایم در یک کانال صعودی. ب) الگوهای قابل توجه: تشکیل کانال صعودی (منطقه بنفش روشن). تلاش‌های شکست بالای VAH رد شد. نوسان قیمت در نزدیکی POC ← احتمالاً فاز انباشت یا تعادل مجدد. 4. تنظیمات معامله و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی (اگر CVD + ADX روند صعودی را تایید کند): منطقه ورود: نزدیک POC – 3,384.5 اهداف: T1: 3,399 (VAH) T2: 3,415 (سقف نوسان) حد ضرر (SL): زیر VAL – 3,340 RR: حداقل ~1:2.2 ب) ورود نزولی (اگر CVD + ADX روند نزولی را تایید کند): منطقه ورود: نزدیک VAH – 3,399 هدف: T1: 3,345 (VAL) حد ضرر (SL): بالای سقف نوسان – 3,420 RR: حداقل ~1:2 ج) حجم موقعیت: فقط 1-2٪ از سرمایه را در هر معامله به خطر بیندازید. از استفاده بیش از حد از اهرم در مناطق ناهموار خودداری کنید.