التحليل الفني ProspireWealth تحليل حول رمز PAXG: شراء (٦/٥/٢٠٢٥) مُقتَرَح
ProspireWealth
در اینجا یک بررسی حرفه‌ای کامل از نمودار ۱ ساعته XAU/USD (اسپات طلا) پیوست‌شده با استفاده از پروفایل حجم، سطوح گن، CVD + ADX و ساختار ADX ارائه شده است. ۱. مشاهدات کلیدی (حجم، گن و CVD + ADX) الف) بینش‌های پروفایل حجم: * محدوده ارزش بالا (VAH): ۳,۳۶۴.۰۰ دلار * محدوده ارزش پایین (VAL): ۳,۳۱۴.۰۰ دلار * نقطه کنترل (POC): * جلسه جاری: ۳,۳۱۴.۷۸ دلار * ناحیه کلیدی قبلی: ۳,۲۵۷.۰۳ دلار * تحلیل گره‌های حجم: * گره‌های با حجم بالا: در حدود ۳,۳۱۴ و ۳,۲۵۷ دلار - نشان‌دهنده علاقه نهادی قوی و پایه‌سازی است. * شکاف‌های با حجم پایین: بین ۳,۲۸۵ تا ۳,۳۰۵ دلار - مناطق حرکت سریع، انتظار نوسانات در هنگام ورود مجدد را داشته باشید. ب) مناطق نقدینگی: * نقدینگی سمت خرید (توقف‌ها در بالا): نزدیک به ۳,۳۶۴ دلار و پیش‌بینی ۳,۴۰۰+ دلار * نقدینگی سمت فروش (توقف‌ها در پایین): ۳,۳۱۴ دلار (POC)، ۳,۲۵۷ دلار (POC قبلی)، ۳,۲۴۵ دلار * مناطق جذب: حجم سنگینی در نزدیکی ۳,۳۱۴ و ۳,۲۵۷ دلار مشاهده شده است ج) سقف‌ها/کف‌های نوسانی مبتنی بر حجم: * حمایت کف نوسانی: ۳,۲۵۷ دلار (تایید شده با POC و ساختار) * مقاومت سقف نوسانی: ۳,۳۶۴ دلار (سقف محلی تست شده) د) تجزیه و تحلیل شاخص CVD + ADX: * جهت روند: روند صعودی - تایید شده توسط افزایش قیمت + حمایت حجمی * قدرت ADX: > ۲۰ و DI+ > DI- ← تایید روند صعودی * تایید CVD: همسویی قوی روند صعودی - CVD همراه با قیمت در حال افزایش است ← نشان دهنده تقاضای قوی است ۲. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: * حمایت: * ۳,۳۱۴ دلار (POC - جلسه) * ۳,۲۵۷ دلار (POC Major) * ۳,۲۴۵ دلار (خوشه حجم تاریخی) * مقاومت: * ۳,۳۶۴ دلار (سقف اخیر / VAH) * ۳,۴۰۰ دلار (عدد رند روانشناختی + خوشه توقف احتمالی) ب) سطوح مبتنی بر گن: * کف نوسانی اخیر (گن): ۳,۲۵۷ دلار * سقف نوسانی اخیر (گن): ۳,۳۶۴ دلار * اصلاحات از سقف ۳,۳۶۴ دلاری: * ۱/۳: ۳,۳۲۸ دلار * ۱/۲: ۳,۳۱۰ دلار * ۲/۳: ۳,۲۹۲ دلار ۳. الگوهای نمودار و ساختار بازار الف) روند: * روند صعودی - سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر با تایید حجمی ب) الگوهای قابل توجه: * شکست از تثبیت در ۳,۳۱۴ دلار * پرچم/گوه صعودی بالقوه در حال تشکیل در داخل کانال * تست مجدد احتمالی در نزدیکی ۳,۳۱۴-۳,۲۹۲ دلار برای ادامه ۴. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی: * منطقه ورود: ۳,۳۱۴–۳,۲۹۲ دلار (تست مجدد شکست و پایه کانال) * اهداف: * T1: ۳,۴۰۰ دلار * T2: ۳,۴۴۰–۳,۴۸۰ دلار (حد بالایی کانال) * حد ضرر (SL): زیر ۳,۲۵۷ دلار * ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲ ب) ورود نزولی: * فقط در صورت شکست و بسته شدن زیر ۳,۲۵۷ دلار معتبر است * منطقه ورود: ۳,۲۵۷ دلار * هدف: ۳,۲۲۰ دلار * حد ضرر (SL): بالای ۳,۲۹۲ دلار * ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲ ج) تعیین اندازه موقعیت: * فقط ۱-۲٪ از سرمایه را در هر معامله به خطر بیاندازید
