التحليل الفني Royalfxsignal تحليل حول رمز ETH: بيع (4‏/5‏/2025) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال: ETH/USD (نمودار 30 دقیقه‌ای) منتشر شده: 15 اردیبهشت 1404 توسط: RoyalFxSignal 🔍 نمای کلی نمودار این نمودار ETH/USD الگوی سقف دوقلو را نشان می‌دهد، یک سیگنال برگشتی نزولی که پس از یک روند صعودی قوی قبلی شکل گرفته است. ساختار بازار، سطوح حمایت/مقاومت و رفتار قیمت همگی در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک موقعیت معاملاتی فروش (short) با احتمال بالا را ارائه دهند. 🧩 تجزیه و تحلیل الگو 🔸 1. روند صعودی اولیه و تشکیل سقف رفتار قیمت یک رالی صعودی قوی را نشان داد که در اولین قله (سقف 1) در حدود 1915 دلار به اوج خود رسید. پس از یک افت اصلاحی، خریداران تلاش کردند تا دوباره قیمت را بالاتر ببرند، اما نتوانستند از سقف قبلی عبور کنند و سقف 2 را نیز در نزدیکی 1915 دلار تشکیل دادند. این امر الگوی سقف دوقلو را ایجاد می‌کند، یک نشانه کلاسیک از خستگی روند صعودی و پتانسیل برگشت. 🔸 2. خط گردن (ناحیه حمایتی) حمایت افقی (خط گردن) در حدود 1790 تا 1800 دلار ترسیم شده است، جایی که قیمت در گذشته چندین بار حمایت شده است. پس از اینکه این خط گردن با مومنتوم نزولی قوی شکسته شد، الگو تأیید شد. 🔸 3. شکست و آزمایش مجدد پس از شکست، قیمت به منطقه خط گردن بازگشت تا دوباره آن را آزمایش کند، که اکنون به عنوان مقاومت عمل می کرد (یک رفتار رایج در تحلیل تکنیکال). رد شدن از این منطقه، احساسات نزولی را تقویت کرد و یک نقطه ورود فروش کلاسیک را فراهم کرد. 📌 مناطق کلیدی تکنیکال منطقه مقاومت: 1820 تا 1840 دلار (حمایت قبلی، اکنون به مقاومت تبدیل شده است) منطقه حمایت: 1790 تا 1800 دلار (خط گردن و منطقه تقاضای قبلی) سطح حمایت هدف: 1759.2 دلار (هدف حرکت اندازه‌گیری شده بر اساس پیش‌بینی ارتفاع سقف دوقلو) 🎯 تنظیمات معامله پارامتر مقدار ورود 1820 تا 1830 دلار (پس از رد شدن در آزمایش مجدد) حد ضرر (SL) 1840.4 دلار (بالای مقاومت و ساختار) برداشت سود 1 (TP) 1790 دلار (حمایت جزئی) هدف نهایی (TP2) 1759.2 دلار ( حمایت major بر اساس پیش بینی الگو) این تنظیمات یک نسبت ریسک به ریوارد مطلوب را ارائه می دهد و به اصول فنی قوی پایبند است. 🔄 احساسات بازار و رفتار قیمت ساختار قیمت نشان می‌دهد که پس از عدم موفقیت گاوها در ایجاد یک سقف بالاتر، اکنون مومنتوم نزولی در کنترل است. به احتمال زیاد فروشندگان در زیر منطقه مقاومت 1830 دلار فعال باقی ماند. حرکت ادامه دار به سمت پایین با برگشت گسترده تر پیشنهادی توسط الگوی سقف دوقلو و رفتار شکست/آزمایش مجدد مطابقت دارد. ⚠️ یادداشت مدیریت ریسک همیشه از مدیریت ریسک مناسب اطمینان حاصل کنید: از اهرم بیش از حد خودداری کنید. منتظر تایید باشید (به عنوان مثال، رد شدن کندل نزولی در آزمایش مجدد). به حد ضرر خود احترام بگذارید، حتی اگر بازار ناآرام شود. 🧾 خلاصه این نمودار یک تنظیمات معاملاتی نزولی ایده آل را بر اساس الگوی سقف دوقلو و شکست ساختار بازار متعاقب آن نشان می دهد. آزمایش مجدد حمایت شکسته شده، یک نقطه ورود تمیز برای موقعیت های فروش فراهم کرد. این تنظیمات با سطوح SL و TP مشخص، هم از نظر فنی صحیح و هم از نظر ریسک آگاهانه است.