التحليل الفني FXNEWSCLUB تحليل حول رمز PAXG: شراء (٥/٥/٢٠٢٥) مُقتَرَح
FXNEWSCLUB
🔍 تحلیل تکنیکال (XAU/USD – قیمت لحظه‌ای طلا، نمودار 1 ساعته) 🔹 ساختار نمودار و خطوط روندشکست خط روند نزولی: قیمت به طور قاطع از خط روند نزولی دیرینه عبور کرده است که نشان‌دهنده یک بازگشت احتمالی روند صعودی است.حمایت/مقاومت افقی:ناحیه حمایتی کلیدی: حدود 3260-3270، که با خطوط فیروزه‌ای افقی و نقاط پرش متعدد (فلش‌های سبز) نشان داده شده است.نواحی مقاومتی کلیدی:مقاومت جزئی در 3334.48.مقاومت قوی در 3358.62 (اوج ساختاری قبلی).🔹 بینش‌های عملکرد قیمتایرد دابل ریجکشن و بریک‌اوت: قیمت پس از آزمایش خط روند نزولی دو بار (فلش‌های قرمز)، در نهایت با مومنتوم صعودی قوی از آن عبور کرد.انتظار ریتست: قیمت ممکن است ناحیه حمایتی 3260-3270 را دوباره آزمایش کند (مقاومت قبلی و همگرایی خط روند)، که با رفتار استاندارد شکست-ریتست-ادامه مطابقت دارد.اهداف پیش‌بینی‌شده:هدف 1: 3334 (اوج/مقاومت اخیر).هدف 2: 3358 (مقاومت بعدی). 🔹 تایید ساختار صعودیформиت بالاترین قله‌ها و گودی‌های بالاتر.الگوی کندل پوشای صعودی بالاتر از منطقه مقاومتی.🌐 تحلیل بنیادی – عوامل کلیدی برای طلا (XAU/USD) 🔸 زمینه اقتصادی جهانیضعف دلار U. S: اگر آخرین S اقتصادی U. data (اشتغال، تورم) نشانه‌هایی از کاهش نشان دهد، دلار را تضعیف می‌کند و قیمت طلا را افزایش می‌دهد.چشم انداز سیاست فدرال رزرو: بازارها از نزدیک موضع فدرال رزرو در مورد کاهش نرخ بهره را زیر نظر دارند. سیگنال‌های داویش (کاهش یا توقف نرخ بهره) به دلیل رابطه معکوس آن با بازده واقعی، از طلا حمایت می‌کنند. 🔸 تقاضای ژئوپلیتیکی و امن‌نگرتنه افزایش در تنش‌های ژئوپلیتیکی (به عنوان مثال، خاورمیانه، اروپای شرقی) تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش می‌دهد.عدم اطمینان اخیر بازار ممکن است حرکت بریک‌اوت نشان داده شده در نمودار را توضیح دهد. 🔸 تورم و همبستگی کالاهاحفظ تورم باعث جذابیت طلا به عنوان حفاظ در برابر تورم می‌شود.افزایش قیمت نفت نیز به دلیل همبستگی کالاها و اثرات تورمی، از قیمت طلا حمایت می‌کند.📈 نتیجه‌گیری و چشم‌انداز سوگیری فنی: صعودی (شکست با ساختار واضح تایید شد).سوگیری بنیادی: ملایم تا صعودی، بسته به لحن فدرال رزرو و چاپ‌های کلان اقتصادی.استراتژی کوتاه مدت: به دنبال یک ریتست در حدود 3260-3270 به عنوان یک منطقه ورود لانگ احتمالی با هدف 3334 و 3358 باشید.مدیریت ریسک: برای محافظت در برابر شکست‌های کاذب، از استاپ لاس زیر 3250 استفاده کنید.
