تحليل التحليل الفني Louigi_24 حول BTC في رمز في ٥‏/٥‏/٢٠٢٥

بلاک‌های سفارشی (Order Blocks - OBs) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معامله‌گری به سبک پول هوشمند (Smart Money) هستند. آن‌ها مناطقی را نشان می‌دهند که معامله‌گران نهادی با حجم قابل توجه وارد بازار شده‌اند و معمولاً منجر به حرکات قوی قیمت می‌شوند. شناسایی و معامله‌گری با بلاک‌های سفارشی، با همسو شدن با ردپای پول هوشمند، به معامله‌گران یک مزیت می‌دهد. بلاک سفارشی چیست؟ بلاک سفارشی آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی برای بلاک‌های سفارشی صعودی، یا آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی برای بلاک‌های سفارشی نزولی است. این کندل‌ها مناطقی را نشان می‌دهند که مؤسسات موقعیت‌های بزرگ را جمع‌آوری یا توزیع کرده‌اند و منجر به تغییر بازار شده‌اند. انواع بلاک‌های سفارشی یک بلاک سفارشی صعودی در پایان یک روند نزولی یا در طول یک اصلاح درست قبل از اینکه قیمت به شدت به سمت بالا حرکت کند، ظاهر می‌شود. معمولاً با آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی ضربه‌ای نشان داده می‌شود. قیمت اغلب به این سطح باز می‌گردد تا سفارش‌های نهادی را قبل از ادامه به سمت بالا کاهش دهد. یک بلاک سفارشی نزولی، در مقابل، در پایان یک روند صعودی یا اصلاح جایی که قیمت شروع به معکوس شدن به سمت پایین می‌کند، شکل می‌گیرد. با آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی مشخص می‌شود. قیمت تمایل دارد قبل از ادامه به سمت پایین، مجدداً از این سطح بازدید کند. چگونه یک بلاک سفارشی معتبر را شناسایی کنیم کلید شناسایی یک بلاک سفارشی معتبر، ابتدا مشاهده یک حرکت ضربه‌ای قوی است که به آن جابجایی (displacement) نیز گفته می‌شود و کندل OB را دنبال می‌کند. این حرکت همچنین باید منجر به شکست ساختار بازار یا تغییر قابل توجه در جهت شود. بلاک‌های سفارشی که شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps - FVGs) یا تغییرات ساختار بازار (Market Structure Shifts - MSS) ایجاد می‌کنند، معمولاً قابل اعتمادتر هستند. علامت مهم دیگر این است که قیمت برای کاهش به OB باز می‌گردد و یک ورودی بالقوه را ارائه می‌دهد. مدل ورود با استفاده از بلاک‌های سفارشی پس از یافتن یک OB معتبر، گام بعدی این است که منتظر بمانید تا قیمت به این ناحیه بازگردد. ورودی ایده‌آل در بدنه OB یا نزدیک سطح 50% آن اتفاق می‌افتد. برای تأیید بیشتر، به دنبال تغییر ساختار بازار یا شکست ساختار در تایم فریم پایین‌تر باشید. ورودی‌ها زمانی قدرتمندتر هستند که با عناصر اضافی مانند شکاف‌های ارزش منصفانه، گرفتن نقدینگی یا واگرایی SMT ترکیب شوند. حد ضرر باید درست فراتر از بالاترین یا پایین‌ترین OB، بسته به جهت معامله، قرار داده شود. تکنیک‌های اصلاح برای افزایش دقت، OBهای تایم فریم بالاتر را می‌توان با بزرگنمایی در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند نمودار 1M یا 5M اصلاح کرد. در داخل یک منطقه OB گسترده، ساختار بازار داخلی، کندل‌های جابجایی یا FVGهای تعبیه شده را شناسایی کنید تا یک نقطه ورود دقیق‌تر تعیین کنید. یکی از اصلاحات مؤثر، ورود بهینه معامله (Optimal Trade Entry - OTE) است که اغلب در سطح 50% بلاک سفارشی یافت می‌شود. بلاک‌های سفارشی در مقابل مناطق عرضه و تقاضا در حالی که ممکن است مشابه به نظر برسند، بلاک‌های سفارشی به طور محدودتری تعریف شده‌اند و به طور خاص با سفارش نهادی مرتبط هستند flow. مناطق عرضه و تقاضا گسترده‌تر هستند و معمولاً در اطراف مناطق واکنش قیمت ترسیم می‌شوند، اما OBها از آخرین کندل نهادی قبل از یک حرکت بزرگ مشتق شده‌اند و اغلب توسط تغییرات ساختار یا جابجایی تأیید می‌شوند. این امر OBها را در زمینه مفاهیم پول هوشمند دقیق‌تر و عملی‌تر می‌کند. تعیین هدف از بلاک‌های سفارشی اهداف پس از ورود از یک OB باید با اهداف نقدینگی همسو باشند. اهداف مشترک شامل نقدینگی داخلی مانند سقف‌ها یا کف‌های برابر، یا مناطق تجمیع درست فراتر از OB است. اهداف نقدینگی خارجی مانند سقف‌ها یا کف‌های نوسانی major قبلی نیز ایده‌آل هستند، به خصوص زمانی که با عدم تعادل یا شکاف‌های ارزش منصفانه همسو باشند. مهم است که اهداف را بر اساس ساختار فعلی بازار و جلسه معاملاتی تنظیم کنید. اشتباهات رایج برای اجتناب از آن یک اشتباه مکرر این است که هر کندل قبل از یک حرکت را به عنوان OB تلقی کنیم بدون اینکه سیگنال‌های کلیدی مانند جابجایی یا شکست ساختار را بررسی کنیم. ورود بدون تأییدات دیگر، مانند MSS یا جاروی نقدینگی، می‌تواند منجر به معاملات ضعیف شود. یک اشتباه رایج دیگر قرار دادن حد ضرر خیلی محکم در داخل OB است، به جای اینکه درست فراتر از آن باشد، که احتمال توقف زودهنگام را افزایش می‌دهد. معامله‌گران همچنین باید از اجرای معاملات OB در طول جلسات کم نقدینگی که در آن عملکرد قیمت می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی و wicky باشد، اجتناب کنند. افکار نهایی بلاک‌های سفارشی برای معامله‌گری به سبک پول هوشمند اساسی هستند. آنها به شما این امکان را می‌دهند که در جایی وارد شوید که مؤسسات موقعیت‌های بزرگی را قرار داده‌اند و منطق ورود و ابطال واضحی را ارائه می‌دهند. با تمرین، می‌توانید OBهای با کیفیت بالا را شناسایی کرده و آنها را با مفاهیم دیگر مانند FVGها، MSS و SMT ترکیب کنید تا معاملات قدرتمند و دقیقی داشته باشید. در تایم فریم‌ها و دارایی‌های مختلف تمرین کنید و همیشه به دنبال جابجایی پاک و تأیید ساختار باشید. تسلط بر OBها یک گام بزرگ به سوی تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور مداوم است. به بلاک‌ها اعتماد کنید. با قصد معامله کنید. به من اطلاع دهید که آیا این کمک کرد، اگر از این استفاده کرد و می بعداً چه چیزی را ببینید!