التحليل الفني Royalfxsignal تحليل حول رمز ETH: بيع (٤‏/٥‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

Ethereum (ETH/USD) – شکست نزولی از الگوی کنج صعودی | تحلیل هفتگی بلندمدت منتشر شده: 4 می 2025 بازه زمانی: 1 هفته (هفتگی) ابزار: Ethereum در مقابل دلار U.S. (ETH/USD) صرافی: Bitstamp 🔍 بررسی اجمالی الگو: شکست کنج صعودی (نزولی) این نمودار هفتگی ETH/USD یک شکست نزولی از الگوی کنج صعودی را نشان می‌دهد، یک الگوی برگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال. یک کنج صعودی معمولاً پس از یک رالی صعودی شکل می‌گیرد و با یک ساختار قیمتی باریک شونده مشخص می‌شود که در آن سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد می‌شوند، اما شتاب کاهش می‌یابد. ویژگی‌های کلیدی کنج: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، اما خطوط روند همگرا. اغلب در پایان چرخه‌های صعودی شکل می‌گیرد. معمولاً وقتی خریداران خسته می‌شوند و فروشندگان وارد عمل می‌شوند، به سمت پایین می‌شکند. هدف شکست اغلب با اندازه‌گیری ارتفاع کنج و کم کردن آن از نقطه شکست پیش‌بینی می‌شود. 🔧 شکست ساختاری نمودار 1. فاز شکل‌گیری: از اواسط سال 2023 تا اوایل سال 2025، قیمت Ethereum یک الگوی کنج صعودی را تشکیل داد، که ناشی از یک بهبود قوی از کف‌های بازار نزولی قبلی بود. با این حال، با فشرده شدن کنش قیمت، شتاب صعودی کاهش یافت. 2. منطقه مقاومت – 3100 دلار: این سطح به عنوان یک مقاومت قوی چند ماهه عمل کرد و دو بار آزمایش شد و یک سقف دوگانه تشکیل داد. دومین عدم موفقیت در شکستن بالای 3100 دلار، احساسات نزولی را تأیید کرد و سیگنال توزیع را داد. 3. منطقه حمایت (شکسته شده) – 1900 تا 2100 دلار: یک سطح کلیدی در داخل کنج، این منطقه حمایتی سابق چندین بار قیمت را نگه داشت و جهش‌های موقتی ارائه داد. شکست قاطع نهایی زیر این سطح، شکست رسمی کنج را نشان داد. 4. تأیید شکست: بسته شدن کندل زیر خط روند حمایت صعودی، با افزایش حجم فروش، شکست الگو را تأیید کرد و راه را برای کاهش بیشتر باز کرد. 📊 تنظیمات و پیش‌بینی معامله این نمودار یک فرصت فروش ساختاریافته بر اساس یک تز نزولی بلندمدت ارائه می‌دهد. در اینجا چارچوب پیشنهادی معامله آمده است: 🔹 نقطه ورود: قیمت فعلی حدوداً 1846 دلار. شکست قبلاً رخ داده است و قیمت ممکن است در حال تشکیل یک آزمایش مجدد نزولی از حمایت شکسته شده (اکنون مقاومت) باشد. 🔹 حد ضرر (SL): در 3100 دلار، درست بالای سقف دوگانه و مقاومت کنج قرار می‌گیرد. حرکت بالای این سطح ساختار نزولی را باطل می‌کند و نشان‌دهنده یک معکوس روند احتمالی است. 🔹 مناطق سود (TP): TP1 (هدف محافظه‌کارانه): 1154 دلار سطح حمایت میانی. همچنین به عنوان یک منطقه مورد علاقه روانی و ساختاری عمل می‌کند. TP2 (هدف نزولی کامل): 333 دلار مشتق شده از حرکت اندازه‌گیری شده ارتفاع کنج. با مناطق انباشت تاریخی از اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 هم‌تراز است. یک حمایت کلان بلندمدت. 💡 مشخصات ریسک به پاداش: این تنظیمات نسبت پاداش به ریسک بالایی را ارائه می‌دهد، به خصوص برای معامله‌گران موقعیتی یا سرمایه‌گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض چرخه‌های بازار بلندمدت هستند. 🧠 روانشناسی بازار و مفاهیم الگو این نمودار نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار است: کنج صعودی نشان داد که optimism با فشرده شدن قیمت در یک محدوده باریک شونده، در حال محو شدن است. سقف دوگانه در 3100 دلار مانع روانی را تقویت می‌کند که در آن گاوی‌ها نتوانستند قدرت خود را حفظ کنند. شکست نشان می‌دهد که کنترل به خرس‌ها منتقل می‌شود و نشان‌دهنده یک اصلاح چند ماهه بالقوه است. 🧮 تلاقی فنی افزایش حجم در شکست: اعتبار شتاب نزولی را افزایش می‌دهد. مناطق حمایت قبلی شکسته شده: نشان‌دهنده علاقه محدود سمت خرید در سطوح بالاتر است. سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پس از شکست: نشان‌دهنده مراحل اولیه یک روند نزولی کلان است. انتظار می‌رود آزمایش مجدد ناموفق باشد: جهش به حدود 2000 دلار ممکن است با رد مواجه شود و فرصت‌های فروش اضافی ارائه دهد. ⚠️ احتیاط و مدیریت ریسک هشدار نوسانات: ETH یک دارایی بسیار بی‌ثبات است. حرکات ناگهانی قیمت به دلیل اخبار یا عوامل کلان (به عنوان مثال، تأیید ETF Ethereum، تحولات نظارتی) می‌تواند تنظیمات فنی را باطل کند. متن کلان: این تحلیل ماهیت فنی دارد. معامله‌گران باید معیارهای زنجیره‌ای، ارتقاء Ethereum و شرایط مالی جهانی را نظارت کنند. سناریوی صعودی جایگزین: اگر ETH بالای 3100 دلار شکسته شود و آن را نگه دارد، کل این تنظیمات باطل می‌شود. سپس قیمت می‌تواند هدف مقاومت بالاتری نزدیک به 4000 تا 4200 دلار داشته باشد. ✅ خلاصه این نمودار نشان می‌دهد که Ethereum از یک کنج صعودی بلندمدت شکسته شده است، با یک ادامه نزولی بالقوه که هدف آن تا 333 دلار است. کنش قیمت فعلی با اصول برگشت فنی کلاسیک همسو است. مگر اینکه ETH دوباره به بالای 3100 دلار برسد و آن را نگه دارد، مسیر کمترین مقاومت به سمت پایین باقی می‌ماند. 📌 استراتژی پیشنهادی برای معامله‌گران نوسانی: به دنبال ورود به فروش در رد از 2000 تا 2100 دلار باشید. برای خرس‌های بلندمدت: در نظر بگیرید که از سطوح فعلی با حد ضرر مناسب در 3100 دلار وارد شوید. برای معامله‌گران ریسک‌گریز: قبل از ورود، منتظر یک آزمایش مجدد تأیید شده و کندل رد شوید.