التحليل الفني Patrick-Daniel تحليل حول رمز PAXG: بيع (٢٤‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

تحلیل تکنیکال طلا: قیمت فعلی طلا در مرحله بن بست بازی بین خریداران و فروشندگان قرار دارد. از یک سو، مسیر سیاست تسهیلی فدرال رزرو اساساً مشخص شده و دلار آمریکا با فشار اصلاح مواجه است؛ از سوی دیگر، ثبات احساسات ریسک جهانی و عملکرد قوی بازار سهام، جذابیت طلا را به عنوان ابزار امن کاهش داده است. سیگنال‌های مکرر مذاکرات تجاری جهانی نیز جهت بازار را نامشخص کرده است. از منظر تکنیکال، طلا پس از اصلاح تا سطح اصلاحی 26.3% فیبوناچی در نزدیکی 3317 در این هفته، حمایت دریافت کرده و در کوتاه مدت به بالای 3300 دلار بازگشته است. مقاومت بالایی بر روی موقعیت 3380 متمرکز است. پس از عبور از آن، فضا برای رسیدن به علامت 3400 باز شد. از نمودار روزانه طلا، قیمت طلا دیروز به شدت کاهش یافت و الگوی خط K بزرگ و واقعیِ نزولی را ثبت کرد. الگوی سقف قیمت قبلی مشهودتر است و نشان می‌دهد که اثر فشار بالایی قوی است. خط دوگانه شاخص MACD شروع به چرخش به سمت پایین کرده و خطر اصلاح بیشتر در کوتاه مدت را افزایش می‌دهد. با این حال، میانگین‌های متحرک MA5 و MA10 هنوز به سمت پایین نچرخیده‌اند. می‌توانید به حمایت و دفاع میانگین متحرک توجه کنید. از نمودار 4 ساعته طلا، قیمت طلا از زمان قرار گرفتن تحت فشار در سطح 3500 در نوسان و کاهش بوده است. قیمت فعلی با کاهش کوتاه مدت 240 دلاری به سطح 3260 بازگشته است. اگرچه در طول روز یک جهش وجود داشته است، اما روند صعودی از بین رفته است. شاخص MACD سیگنال تقاطع مرگ (Dead Cross) را صادر کرده که نشان می‌دهد روند اصلاحی ممکن است شروع شده باشد. طلا پس از افزایش در جلسه آسیا، سقوط کرد و به زیر سطوح حمایتی 3351 و 3330 رسید. اکنون بازار در نزدیکی 3314 جهش پیدا کرده است که مطابق با تحلیل ما از روندهای صعودی و نزولی است. در روند بزرگ، رالی طلا از 3380 فراتر نرفت، بنابراین هنوز تقاضای نزولی وجود دارد، یعنی فقط می توان آن را به عنوان یک جهش در طول کاهش در نظر گرفت. در کوتاه مدت، این موج افزایش در 3367 متوقف شد. اکنون از 3351 عبور کرده و 3316 را سوراخ کرده تا جهش کند. تمرکز اصلی در سمت بالا بر روی سطح حمایت به مقاومت 51 است و پس از آن 3342 قرار دارد. به طور خاص، می‌توانید منتظر بمانید تا در نزدیکی ناحیه 3345 برای فروش (Short) اقدام کنید و شاهد شکست قیمت طلا از کف جهشی قبلی 3314 تا 3300 باشید. اگر به طور موثر شکسته شود، می‌توانید ضرر حفاظتی را به سمت پایین منتقل کنید تا موقعیت نقطه عطف جهشی 3283 و 3260 را ببینید. در مجموع، استراتژی عملیاتی کوتاه مدت طلا امروز، فروش در جهش و خرید در بازگشت (Callback) است. تمرکز کوتاه مدت در سمت بالا بر روی مقاومت 3350-3370 و تمرکز کوتاه مدت در سمت پایین بر روی حمایت 3300-3280 است.