التحليل الفني Finance City تحليل حول رمز SAND: بيع (١٦/٤/٢٠٢٥) مُقتَرَح
Finance City
خلاصه اجرایی 📊 ارز سند (SAND) از آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته و با وجود کاهش شدت نزول، هنوز نشانه‌ای قطعی از تغییر جهت دیده نمی‌شود. در حال حاضر، قیمت در محدوده حمایتی تاریخی مهم بین ۰.۲۲ و ۰.۲۳ قرار دارد؛ بنابراین این سطح، آخرین امید برای بازگشت به روند صعودی محسوب می‌شود. در شرایط فعلی، توصیه می‌شود از ورود به معاملات اسپات خودداری کرده و منتظر تثبیت قیمت در سطح حمایت بمانید. سطوح کلیدی تکنیکال 🔑 حمایت تاریخی: محدوده ۰.۲۲ – ۰.۲۳ به عنوان یک سطح حمایتی اساسی شناخته می‌شود. این منطقه، نقطه انباشت سرمایه سرمایه‌گذاران کلیدی است که در صورت حفظ قیمت، زمینه بازگشت روند به صعود را فراهم می‌کند؛ اما شکست این سطح می‌تواند خطر ورود به نوسانات پایین‌تر را افزایش دهد. مقاومت کوتاه‌مدت: مقاومت در محدوده ۰.۲۷ تا ۰.۲۸۴ تعیین شده است. این ناحیه در گذشته به عنوان منطقه عرضه شدید نهنگ‌ها عمل کرده و حجم معاملات در آن نشان می‌دهد فروشندگان در این سطح آماده مهار صعود هستند. شکست قاطع این سطح به همراه افزایش حجم (بیش از ۵۰ درصد میانگین روزانه) می‌تواند موجی از ورود سرمایه را ایجاد کرده و قیمت را به سمت اهداف بعدی مانند ۳.۲ و حتی ۴ (سطح روانی) سوق دهد. حمایت بعدی: در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند، سطح حمایتی ۰.۱۸ به عنوان منطقه خطر در نظر گرفته می‌شود. تحلیل چند تایم‌فریمی: در تایم‌فریم روزانه، قیمت در کانال نزولی میان‌مدت قرار دارد؛ شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۳۵ بوده که نشان‌دهنده اشباع فروش نسبی است، اما واگرایی مثبت مشاهده نشده است. همچنین، حجم معاملات نسبت به میانگین ماهانه ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ که بیانگر بی‌رغبتی فعلی بازار است. در تایم‌فریم هفتگی، احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو در صورت حفظ سطح ۰.۲۲ وجود دارد؛ و خط روند نزولی شش‌ماهه در سطح ۰.۲۸ به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند. فعالیت نهنگ‌ها: افزایش ناگهانی حجم معاملات در سطوح کلیدی می‌تواند نشانه دستکاری قیمت توسط بازیگران بزرگ باشد. اخبار بنیادی: رویدادهای مرتبط با پروژه‌های متاورس و همکاری‌های جدید سند با برندهای معتبر می‌تواند تأثیر فوری بر روند داشته باشد. همبستگی با بازار: حرکت SAND به شدت وابسته به عملکرد بیت‌کوین و وضعیت بازار گیمینگ است؛ لذا تغییرات در این حوزه نیز باید به دقت رصد شوند. مدیریت سرمایه: توصیه می‌شود از ورود به معاملات پرریسک خودداری شود و کنترل دقیق بر حجم و ریسک پوزیشن‌ها اعمال شود. نتیجه‌گیری: در حال حاضر، سند در آستانه یک نقطه حساس تکنیکال قرار دارد؛ اگرچه شرایط موجود برای ورود به معاملات بلندمدت از لحاظ ریسک بالا محسوب می‌شود. حفظ سطح ۰.۲۲ به عنوان حمایت حیاتی فرصتی جذاب برای خرید ایجاد می‌کند؛ اما انتظار تحقق یک الگوی برگشتی واضح (مانند افزایش حجم در سطح حمایت) پیش از ورود توصیه می‌شود. به طور کلی، در بازارهای نوسان‌دار، مدیریت دقیق ریسک و صبر استراتژیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. «در بازارهای نزولی، صبر نه تنها یک فضیلت، بلکه یک سلاح استراتژیک است.»
