التحليل الفني finance_hossein تحليل حول رمز NEO: بيع (١١‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

## تحلیل بازار NEO اخیراً حرکت صعودی قابل توجهی را نشان داده است، اما اکنون با مقاومت شدیدی در سطح 5.68 دلار مواجه است. حرکت قیمت، نشانه های کلاسیک خستگی را با کاهش حجم خرید پس از یک صعود تند نشان می دهد. نمودار 1 ساعته فعلی، یک الگوی برگشتی بالقوه را نشان می دهد که این امر، نقطه ورود بهینه ای را برای یک موقعیت فروش (short) ایجاد می کند. ## اندیکاتورهای تکنیکال - **شاخص قدرت نسبی (RSI)**: در حال حاضر در منطقه اشباع خرید (Overbought) در 79.28 قرار دارد که نشان دهنده برگشت احتمالی است. - **نمایه حجم (Volume Profile)**: کاهش فشار خرید در سطوح قیمت فعلی. - **احساسات بازار (Market Sentiment)**: شاخص ترس و طمع در 25 (ترس شدید) - یک اندیکاتور خلاف جهت که از پتانسیل نزولی پشتیبانی می کند. - **ارزیابی ریسک/پاداش (Risk/Reward Assessment)**: مطلوب در 2.2 برای هدف اصلی. ## استراتژی ورود الگوریتم ما یک نقطه ورود ایده آل را در 5.60 دلار، با در نظر گرفتن لغزش قیمت (Slippage) و کارمزدها، شناسایی می کند. NEO قیمت نشان داده است که در شکستن بالای 5.68 دلار با چندین رد، مقاومت دارد، که این امر، اطمینان ما را برای این موقعیت فروش تقویت می کند. ## مدیریت ریسک - **حد ضرر (Stop Loss)**: 5.74 دلار (2.40% از نقطه ورود) - **حجم موقعیت (Position Sizing)**: توصیه می شود بیش از 2% از کل سرمایه را به خطر نیندازید. - **استراتژی خروج (Exit Strategy)**: - هدف 1: 5.38 دلار (+3.89%) - بستن 50% از موقعیت - هدف 2: 5.05 دلار (+9.84%) - بستن 30% از موقعیت - هدف 3: 4.75 دلار (+15.11%) - بستن 20% باقی مانده ## شواهد پشتیبان حرکت قیمت اخیر، یک حرکت سهمی وار را نشان می دهد که معمولاً پایدار نیست. علاوه بر این، نمودار 1 ساعته، واگرایی نزولی بالقوه بین قیمت و اندیکاتورهای مومنتوم را نشان می دهد. ATR فعلی 0.0841 (1.50%) نشان دهنده نوسانات قابل کنترل برای این تنظیم معامله است. به یاد داشته باشید که به طور دقیق به قوانین مدیریت ریسک که در بالا ذکر شد، پایبند باشید. این تنظیم، یک فرصت ریسک به پاداش عالی را ارائه می دهد، اما تعیین حجم مناسب موقعیت، برای موفقیت طولانی مدت در معاملات، بسیار مهم است.