التحليل الفني FP Markets تحليل حول رمز PAXG: شراء (١١‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

دارایی‌های امن در معاملات اخیر با استقبال شدیدی مواجه شدند و قیمت لحظه‌ای طلا را به بالاترین سطح تاریخی 3,220 دلار در هر اونس در برابر دلار آمریکا (XAU/USD) رساندند. این تغییر به سمت بازارهای امن ناشی از کاهش تقاضا برای دلار آمریکا به دلیل فرار سرمایه‌ها از دارایی‌های دلاری و همچنین افزایش تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین بود. جای تعجب نیست که فرانک سوئیس (CHF) و ین ژاپن (JPY) نیز با استقبال قابل توجهی روبرو شدند و جفت ارز USD/CHF نزدیک به 4.0% ضرر را ثبت کرد - بزرگترین سقوط یک روزه از سال 2015! مقاومت ماهانه و شرایط اشباع خرید: گزارش شده است که چندین میز معاملاتی، 3,500 دلار را به عنوان هدف صعودی بعدی برای طلا در نظر دارند. با این حال، نمودار ماهانه نشان می‌دهد که بر اساس شاخص قدرت نسبی (RSI) به طور قابل توجهی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. توجه کرد که RSI از اواسط سال 2024 در محدوده اشباع خرید باقی مانده و اخیراً با مقاومت آشنا بین 87.31 و 82.20 برخورد داشته است. این منطقه از سال 2006 از اهمیت تاریخی برخوردار است و هر بار که شاخص به مقاومت نزدیک شده، معمولاً یک اصلاح/توقف در metal طلا به دنبال داشته است. در نتیجه، این سوال مطرح می‌شود که آیا خرید در ناحیه مقاومت ماهانه بین 3,264 دلار و 3,187 دلار (متشکل از نسبت‌های پروجکشن فیبوناچی 1.618% و 1.272%، به ترتیب) کاهش یا متوقف شد. ناحیه تقاضای روزانه؛ خرید در کف؟ در همین حال، در نمودار روزانه، حرکت قیمت در ابتدای هفته قبل از صعود به بالاترین سطح تاریخی ذکر شده در بالا، به آستانه آزمایش حمایت از 2,942 دلار رسید. نکته جالب از منظر فنی این است که این حرکت، یک ناحیه تقاضا در 3,000 تا 3,058 دلار را بر جای گذاشته است که به نظر من، یک منطقه فنی کلیدی است. با توجه به اینکه طلا به طور محکم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، در صورت وقوع اصلاح، خریداران در کف می‌توانند از ناحیه تقاضای روزانه ظهور کنند. با این حال، با توجه به اینکه شاخص‌های فنی در نمودار ماهانه نشان می‌دهند که خریداران می‌توانند ترمز کنند، احتمالاً هرگونه فعالیت خرید در کف با احتیاط همراه بود. ممکن است قبل از اقدام، به تأیید - مانند یک سیگنال کندل استیک صعودی یا حمایت از حرکت قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر - نیاز باشد. با این حال، هرگونه حرکت زیر ناحیه تقاضای ذکر شده، نشان دهنده قدرت نزولی از منطقه مقاومت ماهانه است و به طور بالقوه در را برای فرصت‌های فروش کوتاه مدت، با هدف قرار دادن حمایت روزانه در 2,942 دلار، و به دنبال آن حمایت در 2,865 دلار و احتمالاً 2,790 دلار باز می‌کند. نوشته شده توسط آرون هیل، تحلیلگر ارشد بازار FP Markets