التحليل الفني shakatrade1_618 تحليل حول رمز PAXG: شراء (8‏/4‏/2025) مُقتَرَح

🧩 قیمت طلا به بالاترین حد خود رسیده است، و سوال اساسی این است: سقف کجاست؟ در این پست، تصویری کامل ارائه می‌دهم: از ابرچرخه بلندمدت تا ساختار فعلی در نمودار ساعتی، به همراه مجموعه‌ای کامل از استدلال‌های کلان و بنیادی به نفع ادامه رشد. 1. ابرچرخه بزرگ و ابرچرخه از نمودار آتی طلای GC1! از سال 1975 استفاده می‌کنم، که بهترین نمایه‌ی حجم بلندمدت را ارائه می‌دهد. طبق تفسیر امواج الیوت من:Waves ① و ② ابرچرخه بزرگ قبل از سال 2000 به پایان رسیدندs. موج III ابرچرخه در سال 2000 آغاز شد. نقاط عطف کلیدی: موج I ابرچرخه در آگوست 2011 به اوج خود رسید. موج II در دسامبر 2015 به پایین‌ترین حد خود رسید. کل این دوره شامل انباشت و انباشت مجدد بود. از سال 2016، بازار طلا وارد فاز گسترش شد و موج III ابرچرخه را تشکیل داد. ما در حال حاضر در اولین موج چرخه‌ای آن هستیم، که نشان می‌دهد هنوز راه زیادی در پیش است. 📌 پیش‌بینی سقف نهایی hard دشوار است، اما مسیر پیش‌بینی‌شده در نمودار به اهدافی در محدوده 8000 تا 12000 دلار اشاره دارد. 2. موج چرخه‌ای از سال 2016: پنجمین موج توسعه‌یافته از سال 2016، یک ساختار ایمپالس کلاسیک 1-2-3-4-5 را می‌بینیم، که موج پنجم نشان‌دهنده توسعه واضح است - ویژگی‌ای که معمولاً در بازارهای کالایی دیده می‌شود. 🔎 رابرت پرچتر اشاره کرد که در بازارهای سهام سنتی، معمولاً موج 3 است که توسعه می‌یابد - ناشی از طمع و اعتماد زودهنگام به روند. اما در بازارهای کالایی مانند طلا، اغلب موج 5 است که توسعه می‌یابد. این به این دلیل است که معامله‌گران برای مدت طولانی تردید می‌کنند و فقط در هنگام وحشت، معمولاً در طول بحران‌ها، افزایش تورم یا کمبودهای فیزیکی وارد بازار می‌شوند. 📌 انگیزه اصلی در اینجا ترس، حفظ سرمایه و فرار از ریسک است - نه سودجویی. به همین دلیل است که طلا اغلب در پایان یک روند، در موج پنجم، رالی‌های عمودی ایجاد می‌کند. 📌 در این مورد، XAUUSD GOLD GOLD GLD در دنیایی از عدم اطمینان فزاینده پول‌های فیات، به یک پناهگاه امن تبدیل می‌شود. 3. الگوی فنجان و دسته: یک الگوی صعودی کتابی نمودار هفتگی یک الگوی فنجان و دسته 10 ساله (2011-2023) را نشان می‌دهد. شکست بالای خط گردن رخ داده است و یک هدف کلاسیک در محدوده 3500 تا 3600 دلار را پیش‌بینی می‌کند. 4. ایمپالس 2022-2025: باز هم در راه است طلا از سال 2022 در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. این حرکت در حال حاضر توسعه‌یافته به نظر می‌رسد، اما فضا برای بیشتر وجود دارد، به خصوص با توجه به ساختار امواج فرعی. در کوتاه‌مدت (1-2 ماه)، یک اصلاح مسطح در موج (iv) محتمل است قبل از اینکه طلا به یک اوج جدید برسد، به طور بالقوه موج ③ را در حدود 3400-3600 دلار تشکیل دهد. پس از آن، انتظار یک دوره توزیع و عملکرد قیمت محدود به دامنه را داشته باشید. 5. نمودار ساعتی: موج پنجم هنوز تمام نشده است در نمودار H1، طلا از اصلاح فیبوناچی 0.618 و حمایت کلیدی جهش کرده است. احتمالاً هنوز در داخل موج (iv) هستیم، با یک فشار نهایی بالقوه در موج (v) در پیش است. سطوح کلیدی: حمایت: 2920-2950 دلار مقاومت: 3250-3300 دلار 📌 شکست بالاتر از مقاومت می‌تواند یک رالی سریع را آغاز کند. محرک‌های کلان و بنیادی 🔹 کاهش نرخ‌های واقعی در ایالات متحده بازدهی اوراق قرضه 10 ساله نزدیک به 4.3٪ است، در حالی که تورم CPI بالاتر از 3.2٪ باقی مانده است. این یک نرخ بهره واقعی منفی ایجاد می‌کند، که از نظر تاریخی یک باد موافق قوی برای طلا است. 🔹 خرید بی‌سابقه توسط بانک‌های مرکزی سال 2023 دومین سال متوالی رکورد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی بود. چین، هند، ترکیه و سنگاپور در این زمینه پیشرو هستند. این تغییر نشان‌دهنده حرکت از دلار آمریکا در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی است. 🔹 استرس سیستم فیات نگرانی‌ها در مورد بدهی تجاری ایالات متحده، بی‌ثباتی بانکی و افزایش ریسک سیستمی، طلا را به یک ذخیره ارزش ترجیحی برای سرمایه‌گذاران خرد و نهادی تبدیل کرده است. 🔹 تقاضای تحویل فیزیکی فشار فزاینده‌ای بر LBMA برای تحویل طلای فیزیکی، نه فقط ادعاهای کاغذی، وجود دارد. برخی از بازیگران دولتی و نهادی خواستار تحویل واقعی metal هستند. این به خزانه های لندن فشار وارد می‌کند و می‌تواند قیمت‌ها را در یک سناریوی فشاری کوتاه افزایش دهد. 🔹 بار بدهی ایالات متحده انتظار می‌رود که بهره بدهی ایالات متحده در سال 2024 از 1 تریلیون دلار فراتر رود - یک رکورد تاریخی. این امر جایگاه دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره status به چالش می‌کشد و ممکن است تقاضای بلندمدت برای طلا را افزایش دهد. طلا تا کجا می‌تواند پیش برود؟ 🧩 ما شاهد یک هم‌ترازی rare از: ✅ ساختار فنی ✅ چرخه‌های امواج الیوت ✅ بادهای موافق کلان ✅ فشار عرضه در طلای فیزیکی هستیم 📌 3400-3600 دلار فقط آغاز است. ممکن است تثبیت به دنبال داشته باشد، اما در چند سال آینده، طلا می‌تواند با باز شدن این موج ابرچرخه، 5000 دلار و بالاتر را هدف قرار دهد.