التحليل الفني Golden_Think_Tank تحليل حول رمز PAXG: بيع (7/4/2025) مُقتَرَح
تحليل أحدث اتجاهات الذهب في 9 أبريل:
1. تحلیل الأخبار: تتشابک العوامل الطویلة والقصیرة، ویرکز السوق على بیانات التضخم الأمریکیة.العوامل السلبیة: ارتفاع قیمة الدولار الأمریکی یُضعف أسعار الذهب.بسبب حالة العزوف عن المخاطرة فی السوق، والناجمة عن فرض الولایات المتحدة تعریفات جمرکیة شاملة، تدفقت الأموال إلى الدولار الأمریکی على المدى القصیر، مما أدى إلى ضغوط على الذهب.لم یُصدر رئیس مجلس الاحتیاطی الفیدرالی باول إشارة واضحة لخفض أسعار الفائدة. انخفضت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة فی مایو إلى 57%، ولا یزال احتمال خفض سعر الفائدة فی یونیو مرتفعًا (من المتوقع خفضه بمقدار 95 نقطة أساس على مدار العام).الدعم المحتمل: لا تزال المخاوف بشأن الرکود الاقتصادی قائمة، ولم یتغیر المنطق الصعودی طویل الأجل للذهب.لا یزال عدم الیقین الاقتصادی العالمی (الأوضاع الجیوسیاسیة، والاحتکاکات التجاریة) یدعم الطلب على الذهب کملاذ آمن.إذا جاءت بیانات مؤشر أسعار المستهلک الأمریکی (الخمیس) ومؤشر أسعار المنتجین (الجمعة) هذا الأسبوع أقل من المتوقع، فقد یعزز ذلک من جدید توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو أمر جید للذهب.2. التحلیل الفنی: لم ینتهِ التعدیل بعد، انتبه إلى إشارات الدعم والارتداد الرئیسیة.اتجاه الدورة الکبیرة: لا یزال فی نمط صعودی، وهو حالیًا تصحیح فنی.انخفض الذهب من أعلى مستوى عند 3168 إلى 2956، وهو انخفاض کبیر، لکنه لم یُدمر الاتجاه الصعودی طویل المدى.إذا استمر التعدیل (منطقة 2920-2910)، فقد یستأنف الاتجاه الصعودی؛ على العکس من ذلک، إذا انخفض دون 2900، فقد یدخل فی تصحیح أعمق.الاتجاه قصیر المدى: انتبه لما إذا کان أدنى مستوى عند 2956 یُشکل قاعًا.المستوى الیومی: بعد ثلاثة خطوط سلبیة کبیرة متتالیة، یشهد السوق طلبًا ارتدادیًا. إذا أغلق إیجابیًا یوم الثلاثاء، فقد یؤکد ذلک وقف خسارة على المدى القصیر. إذا استمر الإغلاق السلبی، فقد ینخفض إلى 2920-2910.مستوى الأربع ساعات: یرتد حالیًا بالقرب من 2956. إذا اخترق مستوى 3015 (مقاومة قصیرة المدى)، فقد یختبر منطقة الضغط الرئیسیة 3035-3055؛ إذا تم صده وتراجع، فقد یختبر مستوى الدعم 2970-2980 مرة أخرى.3. نقاط واستراتیجیات التداول الرئیسیةمستوى الدعم:قصیر المدى: 2970-2980 (بالقرب من أدنى مستوى لیوم الثلاثاء)المستوى الرئیسی: 2956 (أدنى مستوى حدیث)، إذا انخفض دونه، فانظر إلى 2920-2910.مستوى المقاومة:قصیر المدى: 3015 (کبح مستوى الأربع ساعات)المستوى الرئیسی: 3035-3055 (اختراق أو تأکید نهایة التعدیل، بدء جولة جدیدة من الارتفاع).استراتیجیة التداول:على المدى القصیر (خلال الیوم):انتعاش قصیر: مرکز بیع خفیف على فاصل زمنی 3025-3035، إیقاف خسارة فوق 3040، الهدف 2980-2970.استئناف طویل الأجل: استقرار عند 2970-2980، ویمکن تجربة أوامر شراء، إیقاف خسارة تحت 2960، الهدف 3015-3025.التخطیط متوسط الأجل:إذا استقر سعر الذهب فوق 3055، أو تراجع إلى 2920-2910 لیستقر، یمکنک التفکیر فی ترتیب أوامر شراء على دفعات، بهدف 3160-3200.رابعًا: تحذیر من المخاطرتأثیر بیانات مؤشر أسعار المستهلک: إذا تجاوزت بیانات التضخم التوقعات، فقد یؤدی ذلک إلى مزید من إحباط توقعات خفض أسعار الفائدة، مما یؤدی إلى ضغط على الذهب.اتجاه الدولار: إذا استمر الدولار فی الارتفاع، فقد یستمر الذهب فی التعافی.الخلاصةیمر الذهب حالیًا بمرحلة تصحیح، وهو هبوطی على المدى القصیر، ولکن هناک احتمال للارتداد. یُنصح بالبیع عند قمة الارتداد والشراء عند قاع الدعم الرئیسی، مع الترکیز على اختراق النطاق السعری 2956-3055. یمکن للمستثمرین متوسطی وطویلی الأجل انتظار إشارات قاع أوضح (مثل مستوى الدعم 2920 أو اختراق مستوى 3055) قبل اتخاذ أی ترتیبات.(ملاحظة: السوق متقلب بشدة، لذا یُنصح بوقف الخسارة بدقة والتعامل بمرونة.)المستوى الیومی للذهب: قبل سوق الولایات المتحدة الأمریکیة أمس، تشکلت الشمس فی البدایة بالقرب من خط 3025 الوسطی، ولکن للأسف، تراجعت بفعل الأسهم الأمریکیة، مما حدّ من الانخفاض، وأغلق عند ظل علوی طویل K. یُعدّ خط K هذا مغریًا، وسیعتقد الکثیرون أنه لن یتمکن من الحفاظ على مستوى 295 الیوم. 6. تم کبح الضغط السلبی مجددًا، ولکن النتیجة کانت أنه لم یواصل الانخفاض الذی شهده خلال اللیل، بل ساهم مباشرةً فی رفع مستوى إیجابی قوی. لقد اخترق السعر الآن ووقف عند خط الوسط، وفی الوقت نفسه، وقف عند مستوى مقاومة المتوسط المتحرک لخمسة أیام عند 3030. إذا حافظ خط الإغلاق على هذا الشکل فی أواخر التداول، فسیکون لدیه القدرة على مواصلة الارتفاع غدًا.المستوى الذهبی للأربع ساعات: بافتراض أن 2956 أصبح أدنى مستوى قصیر الأجل، فمن خلال النطاق الذهبی بین 2956 و3167، تجاوز خط دایانغ مستوى المقاومة الفاصلة عند 3037، واستقر فی مساره الوسطی. هناک احتمال کبیر لارتفاعه مجددًا الیوم، انتبه لمستوى المقاومة الفاصلة عند 50 عند 3062، وقمع مستوى المقاومة الفاصلة عند 618 عند 3086 بقوة.