التحليل الفني ProTradeSignals تحليل حول رمز PAXG: بيع (٢‏/٤‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

قیمت در حال حاضر در ناحیه مقاومت قرار دارد و با واگرایی منفی RSI (اشباع خرید در 72.39) و یک الگوی احتمالی سقف دوقلو مواجه است. حجم معاملات در حال کاهش است که نشان‌دهنده تضعیف شتاب حرکت است. نوسانگر تصادفی (14، 1، 3): مقدار نوسانگر تصادفی در 90.48 قرار دارد که به خوبی در محدوده اشباع خرید (بالای 80) است. این نشان می‌دهد که قیمت ممکن است بیش از حد افزایش یافته باشد و نیاز به اصلاح داشته باشد. شاخص قدرت نسبی (RSI، 14): مقدار RSI در 72.39 قرار دارد که آن هم در منطقه اشباع خرید (بالای 70) است. علاوه بر این، یک واگرایی منفی نیز وجود دارد—در حالی که قیمت یک سقف بالاتر در نزدیکی 3,135.060 دلار ثبت کرده است، RSI یک سقف پایین‌تر ایجاد کرده است که نشان دهنده تضعیف شتاب حرکت است. میانگین متحرک ساده (SMA، 14، 2) در RSI: مقدار SMA شاخص RSI در 68.05 قرار دارد که نشان می‌دهد RSI هنوز در سطح بالایی قرار دارد اما روند نزولی دارد و از واگرایی منفی پشتیبانی می‌کند. رد شدن از مقاومت: قیمت نتوانسته است از ناحیه مقاومت 3,132.528-3,135.060 دلار عبور کند، همانطور که دایره قرمز نشان می‌دهد که با یک رد شدید مواجه شده است. واگرایی منفی: RSI (72.39) یک واگرایی منفی را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد شتاب صعودی با وجود رسیدن قیمت به یک سقف بالاتر در حال کاهش است. شاخص‌های اشباع خرید: هم نوسانگر تصادفی (90.48) و هم RSI (72.39) در محدوده اشباع خرید قرار دارند، که نشان می‌دهد قیمت بیش از حد افزایش یافته است و احتمالاً اصلاح شد. کاهش حجم معاملات: کاهش حجم معاملات در حرکت اخیر به سمت مقاومت نشان دهنده عدم اطمینان در خرید است و احتمال معکوس شدن روند را افزایش می‌دهد. پتانسیل سقف دوقلو: رفتار قیمت در نزدیکی 3,135.060 دلار شبیه به الگوی سقف دوقلو است، یک الگوی معکوس شدن روند نزولی، به ویژه با رد شدن از این سطح. نظارت برای تایید: به دنبال یک الگوی کندل استیک نزولی (به عنوان مثال، یک ستاره دنباله‌دار یا پوشای نزولی) در نمودار 5 دقیقه‌ای باشید تا قبل از ورود به معامله، معکوس شدن روند را تأیید کنید. مدیریت ریسک: فقط درصد کمی از حساب خود (به عنوان مثال، 1-2٪) را در این معامله ریسک کنید. اندازه موقعیت خود را بر اساس فاصله حد ضرر تنظیم کنید.