التحليل الفني MoriartyTrading تحليل حول رمز ETH: شراء (١٩‏/٢‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

📊 بررسی وضعیت ETHUSDT.P در تایم فریم های 4 ساعته و 1 روزه ✅ روند و اندیکاتورهای تکنیکال: ➡️ نمودار نشان دهنده یک روند نزولی قوی است که از اواخر دسامبر 2024 آغاز شده است، زمانی که قیمت از اوج حدود 3400 USDT تا 1620 USDT در مارس 2025 کاهش یافت. ➡️ پس از آن، یک اصلاح رخ داد و قیمت به حدود 2100 USDT بازگشت، جایی که در حال حاضر در حال تثبیت است. ✅ حجم معاملات: حجم معاملات در پایین نمودار در طول ریزش بالا بود و قدرت روند نزولی را تایید می کرد. اکنون، حجم معاملات در حال کاهش است، که ممکن است نشان دهنده تضعیف حرکت باشد. ✅ الگوها: یک الگوی کنج صعودی در نمودار در حال شکل گیری است - معمولاً یک سیگنال نزولی، به ویژه پس از یک روند نزولی قوی. این ممکن است نشان دهنده یک برگشت احتمالی به سمت پایین باشد. ➡️ یک الگوی کنج نزولی قبلاً ظاهر شده بود و شکست رو به بالای آن یک انگیزه صعودی کوتاه مدت داد. ✅ عوامل مثبت: ➡️ قیمت از یک سطح حمایت قوی در 1620 USDT جهش کرد، که به گاوها امید به بهبودی می دهد. ➡️ کاهش حجم معاملات ممکن است نشان دهنده خستگی فروشندگان باشد. ➡️ شکست قبلی کنج نزولی از اصلاح فعلی پشتیبانی می کند. ✅ عوامل منفی: ➡️ کنج صعودی که اکنون در حال شکل گیری است یک الگوی نزولی است و شکست آن می تواند منجر به کاهش بیشتر شود. ➡️ روند کلی همچنان نزولی است و قیمت هنوز از سطوح مقاومت کلیدی (به عنوان مثال، 2400 USDT) عبور نکرده است. ➡️ بازار کریپتو، به ویژه ETHUSDT.P، همچنان بی ثبات است و عوامل خارجی (اخبار، شرایط اقتصاد کلان) می توانند به طور قابل توجهی بر حرکت آن تأثیر بگذارند. 📉 تایم فریم 4 ساعته: ➡️ یک کنج صعودی در حال شکل گیری است. قیمت در حال آزمایش مرز بالایی کنج و یک سطح مقاومت کلیدی در 2101 دلار است. ➡️ یک منطقه اصلاحی بالقوه با هدف 1839 دلار وجود دارد - همسو با لبه پایینی کنج و یک منطقه نقدینگی. ➡️ حمایت در 2068 دلار و 2041 دلار وجود دارد، اما اگر کنج به سمت پایین شکسته شود، ممکن است کاهش سرعت یابد. ➡️ حجم معاملات در حال افزایش است و مشارکت فعال و اهمیت این منطقه را تأیید می کند. 📈 تایم فریم 1 روزه: ➡️ ETHUSDT.P از یک منطقه تقاضا جهش کرده و در حال حاضر در حال آزمایش منطقه 2100 دلار است. ➡️ مقاومت قوی بعدی بین 2308 تا 2367 دلار قرار دارد و روند نزولی قبلی هنوز به طور کامل شکسته نشده است. ➡️ یک بارقه از قدرت در نمودار روزانه وجود دارد (یک کندل مثبت 4.5 درصدی با حجم قابل توجه)، اما این حرکت هنوز به عنوان یک روند صعودی پایدار تأیید نشده است. ➡️ شکست از کنج نزولی تایید شده است - یک الگوی صعودی که به نتیجه رسید. ➡️ قیمت از کانال نزولی (خط نارنجی) عبور کرده است، که احتمال برگشت روند را افزایش می دهد. ➡️ هدف اندازه گیری شده از شکست کنج حدود POC 3373 دلار است، که با تجمع حجم قبلی همخوانی دارد - بلندپروازانه اما منطقی. ⚠️ خطرات / محدودیت ها: ➡️ اگر قیمت نتواند بالای 2101 دلار باقی بماند و به زیر 2068 دلار سقوط کند، بازگشت به 1955 دلار یا حتی 1839 دلار امکان پذیر است. ➡️ حجم معاملات وجود دارد، اما باید در 1-2 روز آینده حرکت تایید شود. 📍 نکته مهم: 👉 در تایم فریم 4 ساعته - یک تنظیم نزولی در حال شکل گیری است. 👉 در تایم فریم 1 روزه - یک تلاش ضعیف برای بهبودی، هنوز تحت فشار است. 👉 یک واکنش از منطقه 2100 دلار حیاتی است: یا یک رد به سمت پایین (مطابق با کنج)، یا یک شکست که تنظیم نزولی را باطل می کند. 👉 این منطقه یک منطقه تصمیم گیری است - یک نقطه کلیدی برای برنامه ریزی معاملات بالقوه. 📢 نتیجه گیری: یک شکست، آزمایش مجدد و تایید ساختار و حجم قابل مشاهده است. 🔵 سناریوی صعودی: ➡️ شکست کنج نزولی یک انگیزه صعودی را تایید می کند. هدف در 3373.83 USDT در درازمدت واقعی به نظر می رسد، اگر قیمت 2100 USDT را بشکند و بالای 2400 USDT باقی بماند. ➡️ برای تأیید این سناریو، به رشد حجم معاملات و شکست major سطوح مقاومت (به عنوان مثال، 2400 USDT و بالاتر) نیاز داریم. 🔴 سناریوی نزولی: ➡️ کنج صعودی که قبلاً شناسایی شده بود همچنان معتبر است. اگر این الگو به نتیجه برسد، قیمت ممکن است به 1901.73 USDT یا حتی پایین تر، به 1620 USDT سقوط کند. ➡️ روند نزولی طولانی مدت (که با یک خط قرمز مشخص شده است) هنوز دست نخورده باقی مانده است و از دیدگاه نزولی پشتیبانی می کند. 📉 خرید بلندمدت (LONG) ETHUSDT.P از 2102.90 دلار 🛡 حد ضرر (Stop loss) در 2083.00 دلار 🕒 تایم فریم: 1 روزه (ایده میان مدت) ✅ بررسی اجمالی: ➡️ شکست کنج نزولی ETHUSDT.P در نمودار روزانه تایید شد. ➡️ آزمایش مجدد موفقیت آمیز منطقه 1955-2041 دلار. ➡️ ماندن بالای 2101 دلار راه را برای سطوح بالاتر باز می کند. ➡️ حجم معاملات پس از شکست در حال افزایش است - تایید کننده علاقه خریداران. ➡️ بلوک مقاومت قوی بعدی بین 2308-2522 دلار قرار دارد. 🎯 اهداف سود (TP Targets): 💎 TP 1: 2112.00 دلار - نزدیکترین مقاومت و منطقه کلیدی نقدینگی. 💎 TP 2: 2125.00 دلار - یک سطح حیاتی روزانه، منطقه عقب نشینی از ریزش قبلی. 💎 TP 3: 2134.00 دلار - هدف انگیزه بالقوه به سمت major POC (3373 دلار). 📢 اگر قیمت نتواند بالای 2068 دلار باقی بماند و به زیر 2041 دلار سقوط کند - این تنظیم باطل می شود. 📢 ممکن است قبل از یک حرکت صعودی قوی تر، یک آزمایش مجدد 2101 دلار از پایین مورد نیاز باشد. 📢 حمایت حجم معاملات در 1955 دلار برای سناریوی صعودی حیاتی است. 🚀 ETHUSDT.P در حال شکل دادن به یک برگشت بالقوه میان مدت است - اگر قیمت بالای 2101 دلار باقی بماند، انتظار می رود حرکتی به سمت 2200 دلار+ و فراتر از آن داشته باشد.