تحليل التحليل الفني Artiverma256 حول PAXG في رمز في ٢٠‏/٣‏/٢٠٢٥

این نمودار نشان دهنده وضعیت طلا (XAU/USD) در بازه زمانی ۴ ساعته است و یک روند صعودی قوی را در داخل یک کانال صعودی نشان می‌دهد. با این حال، بر اساس عملکرد قیمت، یک احتمال برگشت روند یا اصلاح قیمت در حال شکل‌گیری است. ۱. ساختار و روند فعلی بازار • قیمت در حال حاضر نزدیک به مرز بالایی کانال صعودی معامله می‌شود. • یک رالی صعودی قوی رخ داده و قیمت را از یک منطقه حمایتی پایین‌تر به سطح فعلی خود (تقریباً ۳,۰۴۴ دلار) رسانده است. • با این حال، به نظر می‌رسد که شتاب در حال کاهش است و قیمت نشانه‌هایی از خستگی را نشان می‌دهد. • اگر قیمت نتواند بالاتر از این کانال باقی بماند، یک شکست می‌تواند رخ دهد که منجر به کاهش قیمت شود. ۲. سطوح کلیدی حمایت و مقاومت • مقاومت: • قیمت با مقاومتی در نزدیکی مرز بالایی کانال صعودی (تقریباً ۳,۰۵۰ تا ۳,۰۶۰ دلار) روبرو است. • اگر از این سطح عبور کند، پتانسیل افزایش بیشتر به سمت ۳,۱۰۰ تا ۳,۱۲۰ دلار وجود دارد. • سطوح و اهداف حمایتی: • اگر قیمت شروع به رد شدن از کانال کند، ممکن است به سمت هدف ۱ (تقریباً ۲,۹۶۰ دلار) کاهش یابد. • شکست بیشتر از این سطح می‌تواند طلا را به سمت هدف ۲ (تقریباً ۲,۹۰۰ دلار یا کمتر) بفرستد. ۳. چیدمان معاملاتی نزولی (فرصت احتمالی فروش) • نمودار بر اساس ساختار، یک موقعیت فروش (short) احتمالی را نشان می‌دهد: ۱. اگر قیمت نتواند بالاتر از کانال صعودی شکسته شود و شروع به تشکیل سقف‌های پایین‌تر کند. ۲. اگر قیمت زیر حمایت کانال صعودی شکسته شود و مومنتوم نزولی را تایید کند. ۳. یک تست مجدد حمایت شکسته شده قبل از ادامه حرکت به سمت پایین می‌تواند یک نقطه ورود بهتر را فراهم کند. • نیاز به تایید: • مراقب الگوهای کندل استیک نزولی (به عنوان مثال، کندل پوششی نزولی، ستاره دنباله‌دار) در نزدیکی مقاومت باشید. • شکست و بسته شدن قیمت زیر حمایت (تقریباً ۳,۰۲۰ تا ۳,۰۰۰ دلار) می‌تواند شروع یک روند نزولی را نشان دهد. ۴. سناریوی صعودی جایگزین • اگر قیمت در داخل کانال باقی بماند و بالاتر از مقاومت (تقریباً ۳,۰۵۰ تا ۳,۰۶۰ دلار) شکسته شود، • انتظار می‌رود حرکت صعودی بیشتر به سمت ۳,۱۰۰ دلار و بالاتر ادامه یابد. • شکست بالاتر از این مقاومت می‌تواند چیدمان نزولی را باطل کند. ۵. نکات پایانی و برنامه معاملاتی • سوگیری نزولی (ایده معاملاتی ترجیحی): • منتظر تایید شکست روند زیر کانال صعودی باشید. • ورود به موقعیت فروش (short) در یک پولبک به مقاومت پس از شکست. • اهداف: ۲,۹۶۰ دلار (هدف ۱) و ۲,۹۰۰ دلار (هدف ۲). • سناریوی صعودی (کمتر محتمل): • اگر قیمت بالاتر از منطقه مقاومت شکسته شود، به دنبال فرصت‌های خرید به سمت ۳,۱۰۰ دلار و بالاتر باشید. مدیریت ریسک • اگر در حال فروش (short) هستید، حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر (تقریباً ۳,۰۶۰ تا ۳,۰۷۰ دلار) قرار دهید تا از شکست‌های کاذب جلوگیری شود. • اگر در حال خرید (long) هستید، قبل از ورود، از تایید بالاتر از مقاومت اطمینان حاصل کنید. این تحلیل یک موقعیت فروش احتمالی در طلا را در صورت شکست قیمت از کانال صعودی نشان می‌دهد. با این حال، قبل از ورود به هر موقعیتی، تایید بسیار مهم است.