تحليل التحليل الفني ROBINHOODLAB حول BTC في رمز في ١٣‏/٩‏/٢٠٢٤

غالبًا ما یتم الخلط بین مفهومی المخاطرة بنسبة 1% من رأس مالک واستخدام 1% من رأس مالک کحجم للمرکز، لکنهما یمثلان نهجین مختلفین تمامًا لتحدید حجم المرکز. المخاطرة بنسبة 1% من رأس مالکعندما تخاطر بنسبة 1% من رأس مالک، فهذا یعنی أنک على استعداد لخسارة 1% من إجمالی رأس مالک إذا سارت التجارة ضدک. لحساب حجم المرکز فی هذه الحالة، علیک أن تأخذ فی الاعتبار مستوى وقف الخسارة. على سبیل المثال، إذا کان إجمالی رأس مالک 10000 دولار وتخاطر بنسبة 1%، فهذا یعنی أنک مستعد لخسارة 100 دولار فی التجارة. یتم بعد ذلک حساب حجم المرکز بناءً على مدى بعد نقطة وقف الخسارة عن سعر الدخول. مثال: - رأس المال: 10000 دولار - المخاطرة لکل صفقة: 1% = 100 دولار - مسافة نقطة وقف الخسارة: 5% من سعر الدخول - حجم المرکز: 100 دولار / 5% = 2000 دولار لذا، سیکون حجم المرکز 2000 دولار، ولکن المبلغ الفعلی المعرض للخطر هو 100 دولار فقط بسبب نقطة وقف الخسارة. استخدام 1% من رأس المال کحجم للمرکز فی هذا النهج، تستخدم 1% من إجمالی رأس المال لدیک مباشرةً لشراء مرکز. ولا یأخذ فی الاعتبار المخاطر أو مسافة نقطة وقف الخسارة. إذا کان رأس مالک 10000 دولار، فإن استخدام 1% کحجم لمرکزک یعنی أنک تشتری ما قیمته 100 دولار من الأصول، بغض النظر عن المخاطر المحتملة. مثال: - رأس المال: 10000 دولار - حجم المرکز: 1% = 100 دولار - هذا المبلغ 100 دولار هو إجمالی استثمارک فی التداول، بغض النظر عن مکان وقف الخسارة. الفرق الرئیسی: - یرکز المخاطرة بنسبة 1% على مقدار ما أنت على استعداد لخسارته ویضبط حجم المرکز وفقًا لذلک بناءً على وقف الخسارة. إنها استراتیجیة لإدارة المخاطر. - إن استخدام 1% هو ببساطة تخصیص نسبة ثابتة من رأس مالک لکل تداول، دون النظر فی المخاطر المحددة فی تلک التداول. قد یبدو الأمران متشابهین، لکن أحدهما یعتمد على المخاطر، والآخر یتعلق ببساطة بتخصیص الاستثمار.