التحليل الفني sohaibfx تحليل حول رمز UNI: شراء (١٤/٣/٢٠٢٥) مُقتَرَح
sohaibfx
تحلیل تکنیکال نمودار Uniswap روند و ساختار کلی: نمودار یک روند چند فازی را نشان می‌دهد: یک حرکت صعودی اولیه در اواسط سال ۲۰۲۴، یک فاز تثبیت با سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر که یک الگوی نزولی را تشکیل می‌دهند، و یک شکست صعودی قوی در اوایل سال ۲۰۲۵ (حدود مارس ۲۰۲۵). حرکت صعودی تند اخیر نشان‌دهنده فشار خرید قوی است، که به طور بالقوه نشان‌دهنده یک شکست از یک الگوی اصلاحی (به عنوان مثال، مثلث یا گوه نزولی) است. خطوط روند و سطوح کلیدی: خط روند نزولی: خط روند نزولی نارنجی، سقف‌های پایین‌تر را در طول فاز تثبیت به هم متصل می‌کند و به عنوان مقاومت عمل می‌کند. شکست قیمت بالاتر از این خط روند در اوایل سال ۲۰۲۵ یک سیگنال صعودی است که نشان می‌دهد پایان فاز اصلاحی است. حمایت/مقاومت افقی: خط افقی نارنجی در نزدیکی وسط نمودار احتمالاً در طول تثبیت به عنوان حمایت عمل کرده است (احتمالاً در حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار در مقیاس تنظیم‌شده). شکست بالاتر از این سطح، حرکت صعودی را تقویت می‌کند. افزایش اخیر: خط نارنجی عمودی در سمت راست نشان‌دهنده افزایش سریع قیمت است که به طور بالقوه UNI را از محدوده ۱۰ تا ۱۲ دلار به ۱۵ تا ۲۰ دلار (تنظیم‌شده از علامت ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار در محور y، با فرض مقیاس ۰ تا ۳۰ دلار) می‌رساند. الگوهای کندل استیک و مومنتوم: کندل استیک‌ها نوسانات را نشان می‌دهند، با کندل‌های سبز که بر افزایش اخیر غالب هستند و نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی هستند. کندل‌های قرمز در طول تثبیت نشان‌دهنده برداشت سود یا فشار فروش است که اکنون غلبه شده است. تندی افزایش نشان‌دهنده حجم بالا یا یک کاتالیزور (به عنوان مثال، اخبار، پذیرش DeFi یا تحولات اکوسیستم Ethereum) است، اگرچه حجم data قابل مشاهده نیست. الگوهای تکنیکال بالقوه: این نمودار شبیه یک شکست مثلث یا گوه نزولی است. یک مثلث نزولی معمولاً سیگنال ادامه روند نزولی را می‌دهد، اما یک شکست صعودی (همانطور که در اینجا دیده می‌شود) می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن به یک روند صعودی باشد، به ویژه اگر توسط حجم پشتیبانی شود. شکست بالاتر از خط روند نشان‌دهنده یک هدف بالقوه است که با ارتفاع پایه مثلث اندازه‌گیری می‌شود (به عنوان مثال، اگر پایه ۵ دلار عرض داشته باشد، ۵ دلار به نقطه شکست اضافه کنید و هدف ۲۰ تا ۲۵ دلار را تعیین کنید). سطوح حمایت و مقاومت: حمایت: خط روند شکسته شده و خط افقی (اکنون حمایت) در حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار حیاتی هستند. یک عقب‌نشینی برای آزمایش مجدد این سطح، یک رفتار معمول پس از شکست بود. مقاومت: مقاومت بعدی ممکن است در بالاترین حد اخیر (به عنوان مثال، ۲۰ دلار) یا یک سطح روانی مانند ۲۵ دلار، بر اساس اوج‌های تاریخی UNI (به عنوان مثال، بالاترین حد خود در می ۲۰۲۱ به میزان ۴۴.۹۷ دلار) باشد. اگر رالی بدون کنترل ادامه یابد، شرایط خرید بیش از حد می‌تواند پدیدار شود و احتیاط را ایجاب می‌کند. متن بازار و احساسات: Uniswap، به عنوان یک پروتکل پیشرو DeFi، از رشد اکوسیستم اتریوم، ارتقاء پروتکل (به عنوان مثال، Uniswap v4 یا Unichain) و افزایش پذیرش DeFi بهره می‌برد. افزایش اخیر ممکن است منعکس کننده چنین تحولاتی در اوایل سال ۲۰۲۵ باشد. پیش‌بینی‌های قیمت مبتنی بر وب برای مارس ۲۰۲۵ به طور گسترده‌ای متفاوت است: میانگین‌ها از ۶.۳۰ دلار تا ۱۲.۶۹ دلار متغیر است، با بالاترین حد تا ۱۳.۵۸ تا ۲۵.۷۵ دلار، که نشان می‌دهد افزایش نمودار با یک سناریوی خوش‌بینانه همسو است. پست‌ها در X نشان‌دهنده احساسات متفاوتی است، برخی از فشار نزولی در اوایل ماه مارس (-۳۰٪ گزارش شده) یاد می‌کنند، اما برخی دیگر بر پتانسیل صعودی در صورت حفظ مناطق تقاضا تأکید می‌کنند. شکست صعودی نمودار با برخی از شاخص‌های تکنیکال نزولی (به عنوان مثال، RSI فروش بیش از حد در ۳۴.۶۹ که در X ذکر شده است) در تضاد است، که نشان می‌دهد یک اصلاح کوتاه‌مدت احتمالی پس از افزایش سریع وجود دارد. تفسیر و چشم انداز سناریوی صعودی: شکست بالاتر از خط روند نزولی و حمایت افقی، نشان‌دهنده یک معکوس صعودی قوی است. اگر مومنتوم ادامه یابد، UNI می‌تواند در کوتاه مدت هدف ۲۰ تا ۲۵ دلار را تعیین کند، که توسط رشد DeFi و احساسات بازار پشتیبانی می‌شود. آزمایش مجدد ۱۰ تا ۱۲ دلار به عنوان حمایت، اعتبار شکست را تأیید می‌کند.
