التحليل الفني sohaibfx تحليل حول رمز BTC: شراء (14‏/3‏/2025) مُقتَرَح

نمودار به طور واضح یک نقطهٔ "شکست" در حدود ۱۵ دسامبر ۲۰۲۴ را مشخص می‌کند، جایی که قیمت از سطح مقاومت ۸۰,۰۰۰ دلاری مثلث صعودی عبور می‌کند. این شکست یک رویداد مهم فنی است که نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی و ادامه روند صعودی است. پس از شکست، نمودار به یک مرحلهٔ "اصلاح" اشاره دارد، جایی که قیمت به عقب برمی‌گردد تا سطح شکست را (که اکنون به عنوان حمایت در حدود ۸۰,۰۰۰ دلار عمل می‌کند) آزمایش کند. این رفتار در تحلیل تکنیکال رایج است، زیرا قیمت‌ها اغلب پس از شکست، سطوح مقاومت قبلی را دوباره آزمایش می‌کنند تا حمایت را تأیید کنند. تا تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۵، قیمت فعلی ۸۰,۲۲۸.۳۰ دلار کمی بالاتر از سطح ۸۰,۰۰۰ دلار است، که نشان می‌دهد قیمت ممکن است در مراحل اولیه این اصلاح باشد یا اخیراً پس از آزمایش حمایت، تثبیت شده باشد. این موقعیت نشان‌دهندهٔ فرصت‌های خرید بالقوه برای معامله‌گرانی است که به دنبال نقاط ورود نزدیک به این سطح هستند، با این انتظار که حرکت صعودی بیشتری وجود داشته باشد. هدف قیمت پیش‌بینی‌شده: ۲۲۱,۰۰۰ دلار یکی از مهم‌ترین حاشیه‌نویسی‌ها در نمودار، برچسب "TG ۲۲۱,۰۰۰" است که مخفف "هدف قیمت" ۲۲۱,۰۰۰ دلار است. این هدف بر اساس شکست از مثلث صعودی پیش‌بینی شده است، که احتمالاً با در نظر گرفتن ارتفاع مثلث (تفاوت بین مقاومت در ۸۰,۰۰۰ دلار و پایین‌ترین حمایت در ۵۵,۰۰۰ دلار، که ۲۵,۰۰۰ دلار است) و افزودن آن به سطح شکست محاسبه شده است (۸۰,۰۰۰ دلار + ۲۵,۰۰۰ دلار = ۱۰۵,۰۰۰ دلار). با این حال، پیش‌بینی نمودار تا ۲۲۱,۰۰۰ دلار نشان‌دهندهٔ یک هدف تهاجمی‌تر است، که احتمالاً شامل مضربی از ارتفاع است (به عنوان مثال، ۳ برابر ارتفاع، ۸۰,۰۰۰ دلار + ۷۵,۰۰۰ دلار = ۱۵۵,۰۰۰ دلار، که هنوز به ۲۲۱,۰۰۰ دلار نمی‌رسد) یا یک توسعه فیبوناچی فراتر از محاسبات استاندارد. با توجه به شکاف قابل توجه بین قیمت فعلی (۸۰,۲۲۸.۳۰ دلار) و هدف (۲۲۱,۰۰۰ دلار)، این پیش‌بینی یک جزئیات غیرمنتظره است، که دلالت بر افزایش چند برابری بالقوه در ارزش بیت‌کوین دارد. این با الگوهای صعودی نمودار همسو است، اما شامل عدم قطعیت قابل توجهی است، زیرا شرایط بازار، عوامل اقتصاد کلان و نرخ پذیرش می‌توانند بر حرکات واقعی قیمت تأثیر بگذارند. مشاهدات فنی اضافی فراتر از کانال صعودی و مثلث، نمودار شامل چندین عنصر فنی دیگر است: سطوح حمایت و مقاومت: سطح ۸۰,۰۰۰ دلار، که در ابتدا یک مقاومت در طول مثلث بود، پس از شکست به یک سطح حمایت کلیدی تبدیل می‌شود. خط روند پایین‌تر کانال صعودی نیز به عنوان حمایت دینامیک در طول روند صعودی عمل می‌کند و یک کف برای اصلاحات قیمت فراهم می‌کند. شاخص حجم (ضمنی): اگرچه به صراحت نشان داده نشده است، شکست‌هایی مانند آنچه برچسب زده شده است، اغلب با افزایش حجم همراه هستند، که قدرت حرکت را تأیید می‌کند. بدون هیستوگرام حجم قابل مشاهده، این یک استنباط باقی می‌ماند. اصلاح فیبوناچی (بالقوه): اصلاح پس از شکست را می‌توان با استفاده از سطوح فیبوناچی (به عنوان مثال، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪) برای شناسایی مناطق حمایت کلیدی تجزیه و تحلیل کرد، اگرچه این موارد روی نمودار ترسیم نشده‌اند. مومنتوم و میانگین‌های متحرک (ضمنی): اگرچه قابل مشاهده نیستند، شاخص‌های مومنتوم مانند RSI یا MACD می‌توانند بینش‌های بیشتری ارائه دهند. به عنوان مثال، یک شکست قوی ممکن است با RSI بیش از حد خرید همبستگی داشته باشد، در حالی که اصلاح می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به سطوح خنثی باشد. میانگین‌های متحرک (به عنوان مثال، ۵۰ روزه، ۲۰۰ روزه) ممکن است قبلاً از روند صعودی حمایت کرده باشند، و قیمت به طور بالقوه برای حمایت در طول اصلاحات به این موارد نزدیک شود. پیامدهای تجاری برای معامله گران این تحلیل نشان می دهد که Bitcoinدر یک روند صعودی قوی است که توسط کانال صعودی، شکست مثلث و هدف پیش بینی شده پشتیبانی می شود. معامله گران ممکن است استراتژی های زیر را در نظر بگیرند: خرید در Pullbacks: به دنبال فرصت های خرید در نزدیکی سطح حمایت 80000 دلار باشید، به خصوص اگر حجم و سایر شاخص ها فشار خرید را تایید کنند. تنظیم هدف: از هدف پیش بینی شده 221000 دلار به عنوان یک هدف بلندمدت استفاده کنید، اما مراقب نوسانات بازار و عوامل خارجی باشید که می توانند بر قیمت تاثیر بگذارند. مدیریت ریسک: با توجه به شکاف قابل توجه تا هدف، سطوح توقف ضرر را در زیر حمایت کلیدی (به عنوان مثال، زیر 80000 دلار) تعیین کنید تا ریسک را مدیریت کنید.