التحليل الفني Zhu-Buffett تحليل حول رمز PAXG: بيع (١١‏/٣‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

اخبار بازار: قیمت طلای نقدی در معاملات روز سه شنبه (۱۱ مارس) در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و در حال حاضر در حدود ۲۸۸۵ دلار در هر اونس معامله می شود. در معاملات شبانه، قیمت طلا با ۰.۷۹ درصد کاهش، به زیر مرز ۲۹۰۰ دلار رسید و یک بار به پایین ترین سطح نزدیک به یک هفته خود یعنی ۲۸۸۰ دلار در هر اونس رسید. زلنسکی از عربستان سعودی بازدید کرد و ایالات متحده نسبت به مذاکرات بین مقامات آمریکایی و اوکراینی خوش بین بود و نگرانی های بازار در مورد وضعیت ژئوپلیتیکی کاهش یافت. علاوه بر این، ارزش بازار سهام آمریکا ۴ تریلیون دلار کاهش یافت و تقاضای سرمایه گذاران برای نگهداری ارز را افزایش داد و باعث شد گاوهای طلای بین المللی سود خود را برداشت کنند. به دلیل سودگیری برخی از سرمایه گذاران و ضعف بازارهای سهام، قیمت طلا در لندن اندکی کاهش یافته است. با این حال، ممکن است در آینده از طریق خرید امن حمایت شود. قراردادهای آتی شاخص سهام آمریکا کاهش یافت زیرا بازار همچنان نگران بود که تعرفه های تلافی جویانه می تواند بر چشم انداز رشد ایالات متحده، بزرگترین اقتصاد جهان، تأثیر بگذارد. تشدید war تجاری و خطر رکود جهانی برای طلا خوب است و انتظار می رود قیمت طلای بین المللی به hit رکورد جدیدی برسد. اگر data اقتصادی آینده آمریکا ضعیف باشد، بازار سرمایه گذاری طلا بیشتر حمایت شد. سرمایه گذاران این هفته شاهد data تورم آمریکا بود و انتظارات بازار از سیاست پولی فدرال رزرو اخیراً تغییر کرده است. اگرچه پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که برای تعدیل سیاست نرخ بهره عجله ندارد، اما آخرین data نشان داد که رشد اقتصادی ایالات متحده کند شده و بازار کار نشانه هایی از خنک شدن را نشان می دهد، که این امر باعث شد سرمایه گذاران شرط بندی های خود را بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری افزایش دهند. کاهش سرعت رشد اقتصادی ایالات متحده ممکن است باعث شود فدرال رزرو در ماه های آینده سیاست پولی آسان تری را اتخاذ کند که این امر از طلا حمایت می کند. بررسی فنی: طلا با انتظارات ضعیف تر به نوسان نزولی خود ادامه داد. نمودار روزانه منفی بسته شد و به ۲۸۸۰ بازگشت و مرز ۲۹۰۰ را از دست داد. میانگین متحرک ۱۰/۷ روزه در یک تقاطع مرگبار به سمت پایین باز شد و در حال حاضر به ۲۸۹۷/۲۹۰۲ کاهش یافته است. قیمت زیر مسیر میانی باند بولینگر است و اندیکاتور RSI به سمت پایین چرخیده و برای تعدیل، موقعیت محور میانی مقدار ۵۰ را لمس کرده است. در نمودار چهار ساعته کوتاه مدت، میانگین متحرک ۱۰/۷ روزه یک تقاطع مرگبار را تشکیل داده و دیروز در ۲۹۱۲ به سمت پایین باز شده است و میانگین متحرک به ۲۸۹۹/۲۹۰۳ کاهش یافته است. Band بولینگر به سمت پایین باز شده است و قیمت در مسیرهای میانی و پایینی در حال حرکت است و اندیکاتور RSI در زیر محور میانی در حال حرکت است. ایده برای طلا واضح است و جهت معاملات بدون تغییر باقی می ماند. معاملات امروز همچنان عمدتاً بر اساس چیدمان مرتفع پس از جهش، تکمیل شده با معاملات کوتاه مدت چندگانه استوار است. تحلیل امروز: از بازار فعلی، خط روزانه به طور مداوم منفی بوده است، که نشان می دهد توانایی کنترل کوتاه مدت بسیار قوی است. در حال حاضر، میانگین متحرک کوتاه مدت به شدت به سمت پایین امتداد یافته است و میانگین متحرک کوتاه مدت را به ترتیب در ۲۹۱۰ و ۲۹۰۰ به سمت پایین سوق داده است. سایر اندیکاتورهای دوره ای یک آرایش کوتاه مدت را تشکیل داده و به طور کلی به سمت پایین چرخیده اند. اندیکاتور MACD یک تقاطع مرگبار دارد و حجم نزولی آن آشکار است و پتانسیل نزولی کافی را نشان می دهد. بنابراین، انتظار می رود خط روزانه کلی، حمایت کوتاه مدت را برای آزمایش سطح پایین تر گسترش دهد. از نظر طلای ۴ ساعته، الگوی منفی مداوم شبانه باعث شده است که قیمت به طور موثر از میانگین متحرک کوتاه مدت و مسیر پایین تر بولینگر عبور کند و میانگین متحرک کوتاه مدت را به سمت پایین سوق دهد، و میانگین متحرک کوتاه مدت به سمت پایین چرخیده است و در حال حاضر مقاومت کوتاه مدت را به ترتیب در ۲۸۹۰ و ۲۸۹۶ تشکیل می دهد. سایر اندیکاتورهای دوره ای یک آرایش کوتاه مدت را تشکیل داده اند و band بولینگر در نظر دارد به طور کلی به سمت پایین حرکت کند. علاوه بر این، اندیکاتور MACD در یک تقاطع مرگبار نزولی قرار دارد و انتظار می رود در هر زمان به افزایش حجم خود ادامه دهد. بنابراین، می توان انتظار داشت که سطح ۴ ساعته کلی، فضای معاملات کوتاه مدت را گسترش دهد. سطح ساعتی نشان می دهد که قیمت کوتاه مدت طلا از سطح بالایی شکسته شده است و میانگین متحرک ساعتی کلی در یک روند مثبت قرار دارد. روند نزولی نسبتاً قوی در کوتاه مدت یک مرجع است. قیمت طلا افزایش یافته و سپس کاهش یافته و روند نزولی خود را ادامه می دهد. استراتژی معاملاتی مرتفع در طول روز حفظ شد. ایده های عملیاتی: خرید کوتاه مدت طلا ۲۸۷۰-۲۸۷۳، حد ضرر ۲۸۶۲، هدف ۲۸۹۰-۲۹۰۰؛ فروش کوتاه مدت طلا ۲۸۹۶-۲۸۹۹، حد ضرر ۲۹۰۷، هدف ۲۸۷۰-۲۸۶۰؛ نکات کلیدی: سطح حمایت اول: ۲۸۷۴، سطح حمایت دوم: ۲۸۶۵، سطح حمایت سوم: ۲۸۵۵ سطح مقاومت اول: ۲۸۹۰، سطح مقاومت دوم: ۲۸۹۶، سطح مقاومت سوم: ۲۹۰۶