التحليل الفني Zhu-Buffett تحليل حول رمز PAXG: بيع (٩‏/٣‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

اخبار بازار: این هفته، بازار طلا برخلاف روند غالب ناشی از افزایش ریسک‌گریزی و انتظار فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، عمل کرد. قیمت طلای نقدی در این هفته 1.7% افزایش یافت و در 2906 دلار در هر اونس بسته شد که بزرگترین افزایش هفتگی در سه ماه گذشته بود. آمار ضعیف بخش غیرکشاورزی ایالات متحده و سیاست تعرفه‌ای ترامپ در ابتدای هفته بارها بازار را متزلزل کرد و باعث شد قیمت طلای بین‌المللی از مرز 2900 دلار عبور کند. اگرچه در روز جمعه به دلیل جهش فنی دلار آمریکا اندکی کاهش یافت، اما خط هفتگی همچنان محکم روی میانگین متحرک 55 دوره‌ای ایستاد و جنبه فنی الگوی صعودی میان‌مدت را نشان داد. بازار فعلی درگیر یک بازی شدید حول محور "سرد شدن اقتصاد - تغییر سیاست - ریسک‌های ژئوپلیتیکی" است و منطق اصلی طلا به عنوان یک دارایی امن دوباره تقویت شده است. تحت تأثیر گزارش ضعیف بخش غیرکشاورزی، قیمت طلای نقدی یکباره جهش یافت، اما پس از اظهارات تندروانه رئیس فدرال رزرو، پاول، قیمت طلای لندن یک "شیرجه از سکوی بلند" را تجربه کرد. در نهایت، قیمت طلا اندکی پایین‌تر بسته شد. پاول گفت: علی‌رغم افزایش عدم قطعیت، اقتصاد ایالات متحده همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد. نیازی نیست برای کاهش نرخ بهره عجله کنیم، می‌توانیم منتظر بمانیم تا تأثیر سیاست‌های ترامپ روشن‌تر شود. پس از سخنرانی پاول، قیمت طلای بین‌المللی از بالاترین نقطه پس از داده‌های غیرکشاورزی به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح 2901 دلار در هر اونس رسید. این هفته، طلا تحت تأثیر همزمانی "داده‌های ضعیف - تغییر سیاست - پیشرفت فنی" به شدت افزایش یافت. عبور از میانگین متحرک هفتگی و تقاطع طلایی MACD نشان‌دهنده آغاز کانال صعودی میان‌مدت است. اگرچه با فشار جهش دلار و سودگیری در کوتاه‌مدت مواجه است، اما ارزش تخصیص طلا همچنان در برابر موج خرید طلای بانک مرکزی جهانی (بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، بانک مرکزی جهانی در ماه ژانویه 31 تن طلا خالص خریداری کرد) و تغییر سیاست فدرال رزرو برجسته بود. بررسی فنی: طلا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته به طور مداوم افزایش یافت و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در یک سطح بالا در نوسان بود، اما خط پایانی یک سایه بلند پایینی K بود که کف‌سازی می‌کرد و صعودی بود، همیشه بالاتر از میانگین متحرک کوتاه‌مدت بود و در کوتاه‌مدت همچنان قوی بود. قیمت در صبح روز جمعه به شدت کاهش یافت تا وضعیت فروش استقراضی را القا کند و در جلسه اروپا به صعود خود ادامه داد، یا کف‌سازی کرد و صعودی شد، بنابراین منتظر شکست پایانی 2890-2930 باشید! هنگامی که بالاتر از 2930 بسته شود، فضای صعودی قوی جدیدی در هفته آینده باز شد. برعکس، اگر زیر 2890 بسته شود، ضعیف می‌شود و در هفته آینده سقوط می‌کند. هه بوسنگ معتقد است که به روند اصلی اصلاح صعودی پایبند بود و از روند کلی پیروی کرد، زیرا انتظار کاهش نرخ بهره نیز بهبود یافته است و موسسات بزرگ همچنان به افزایش آتی طلا خوش‌بین هستند و از نظر فنی شروع به نشان دادن نشانه‌های تقویت کرده است. در این چرخه، به سود و زیان پشتیبانی ریلی میانی 2900 توجه کنید. اگر قابل حفظ باشد، تحکیم قوی را حفظ کرد. اگر قابل حفظ نباشد، به سمت پایین تنظیم می‌شود. هنوز در محدوده بالای 2890-2930 قرار دارد و بارها در نوسان است. حمایت‌های کلیدی زیر 2906 و 2884-85 هستند. یکی موقعیت تقسیم 618 است و دیگری نقطه تبدیل بالا و پایین قبلی، و همچنین نقطه تایید اصلاح کانال است. محدوده مقاومت 2920-30 است. تنها با شکست موثر و ایستادن بالای 2930 می‌توان فضای صعودی را بیشتر باز کرد! بنابراین عملیات هفته آینده قبل از شکست و ایستادن بالای 2930 توصیه می‌شود. عجله نکنید تا موقعیت بالا را تعقیب کنید. یا صبورانه منتظر یک موج چمباتمه زدن و تثبیت صعودی باشید، یا منتظر حمله قوی برای ایستادن بالای 2930 باشید و برای تأیید تثبیت صعودی به عقب برگردید. در مورد ایستادن در بالا، هدف بالایی 2942، 2956 و یک اوج تاریخی جدید است. تحلیل برای هفته آینده: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی و مزایای بیکاری در روز جمعه هر دو برای طلا صعودی هستند، اما طلا همچنان افزایش و کاهش یافت و طلا همچنان در نوسان بود. طلا مستقیماً در 2923 فروخته شد. طلا همانطور که انتظار می‌رفت کاهش یافت و سود برداشت شد. طلا پس از حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در بازار ایالات متحده در روز جمعه، دو واحد سود فروخت، اما طلا همچنان در نوسان است. تا چه مدت در نوسان بود؟ طلا به مدت 1 ساعت در محدوده نوسان جعبه‌ای در نوسان بود، اما میانگین متحرک 1 ساعته طلا شروع به چرخیدن کرده است. اگر هفته آینده شروع به واگرایی نزولی کند، ممکن است اعتماد گاوی‌های طلا سرکوب شود. طلا همچنان در جعبه در نوسان است، اما باید توجه داشت که طلا اخیراً تحت فشار بوده و به سرعت سقوط کرده است و طلا به سختی افزایش یافته است و سپس تحت حمایت عوامل صعودی هجوم آورده و سقوط کرده است. گاوی‌های طلا با حمایت عوامل صعودی مستقیماً به سمت بالا شکسته نشدند و قدرت گاوی‌های طلا بسیار قوی نیست. طلا هفته آینده همچنان تحت فشار در 2930 در اوج فروخته شد. ایده‌های عملیاتی: طلای کوتاه‌مدت 2896-2898 خرید، حد ضرر 2887، هدف 2930-2920. طلای کوتاه‌مدت 2928-2930 فروش، حد ضرر 2939، هدف 2900-2890. نکات کلیدی: سطح حمایت اول: 2906، سطح حمایت دوم: 2890، سطح حمایت سوم: 2884 سطح مقاومت اول: 2920، سطح مقاومت دوم: 2930، سطح مقاومت سوم: 2936