التحليل الفني MrGeorge_Fx1 تحليل حول رمز BTC: شراء (٧‏/٣‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

این نمودار ۱ ساعته BTC/USD از TradingView، یک تحلیل تکنیکال ساختاریافته با استفاده از روش‌های کلاسیک پرایس اکشن را نشان می‌دهد که نواحی نقدینگی، ساختار بازار و مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده را برای حرکات بالقوه قیمت ادغام می‌کند. ---۱. ساختار بازار و سطوح کلیدی ناحیه حمایتی (تقریباً ۸۴,۰۰۰ تا ۸۵,۵۰۰ دلار): این ناحیه به عنوان یک استخر نقدینگی تقاضا عمل می‌کند، جایی که عملکرد قیمت تاریخی، علاقه خرید تهاجمی را نشان می‌دهد. شدتی که در سایه (Wick) ها و رد قیمت مشاهده میشود، نشان دهنده جذب سفارشات فروش توسط موسسات مالی است که اعتبار این ناحیه را تقویت می‌کند. ناحیه مقاومتی (تقریباً ۹۳,۵۰۰ تا ۹۴,۵۰۰ دلار): قیمت بارها نتوانسته است این منطقه را بشکند و آن را به عنوان یک ناحیه عرضه قوی تایید می‌کند. دستکاری قیمت های قبلی (سایه‌های (Wick) های ناگهانی به سمت مقاومت) فعالیت های شکار استاپ لاس توسط بازارسازان را نشان می‌دهد. ---۲. پویایی نقدینگی و مفاهیم پول هوشمند نقش بازارساز: این نمودار "دستکاری قبل از گسترش" کلاسیک را به تصویر می‌کشد، جایی که قیمت، نقدینگی را در زیر پایین‌ترین سطح محلی جارو می‌کند، قبل از یک حرکت تکانشی به سمت بالا. دایره‌های زرد مشخص شده، دستکاری قیمت را برای شکار استاپ لاس ها نشان می دهد که در آن، استاپ لاس های معامله گران خرد قبل از یک معکوس شدن، فعال می‌شوند. موقعیت فعلی بازار: قیمت در نزدیکی حمایت در حال نوسان است و قبل از یک رالی، یک فنر بالقوه (فاز C انباشت وایکوف) را تشکیل می‌دهد. رد شدن از مقاومت قرمز رنگ، یک فاز توزیع مجدد کوتاه مدت را نشان می‌دهد که به یک معکوس صعودی بالقوه در صورت جذب بازار اشاره دارد. ---۳. مسیر آینده قیمت و مناطق اجرای معامله سناریوی صعودی (بازی با احتمال بالا): جارو کردن نقدینگی زیر ۸۶,۰۰۰ دلار، القای فروش استقراضی توسط معامله گران خرد، و به دنبال آن یک حرکت تکانشی شدید برای پس گرفتن ۸۸,۶۱۳ دلار (TP۱). اگر حجم از تداوم حمایت کند، قیمت ممکن است در ۹۱,۲۷۰ دلار (TP۲) ساختار را بشکند و تسلط صعودی را تایید کند. هدف نهایی در ۹۴,۰۰۰ دلار (TP کامل TP)، همسو با عدم تعادل سفارش flow. احتمال نزولی: اگر قیمت نتواند حمایت را حفظ کند، می‌تواند باعث شکست ساختار (BoS) زیر ۸۴,۰۰۰ دلار شود و منجر به یک اصلاح عمیق‌تر شود. ---۴. عوامل همگرایی (حمایت از حرکت) پر کردن عدم تعادل و شکاف ارزش منصفانه (FVG): این نمودار ناکارآمدی‌ها را در عملکرد قیمت قبلی نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که یک آزمایش مجدد ۹۱,۲۷۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار برای متعادل کردن مجدد بازار ضروری بود. فیبوناچی اصلاحی (نمایش داده نشده اما استنباط شده): اصلاح مورد انتظار با ناحیه طلایی ۰.۶۱۸-۰.۷۰۵ همسو است و احتمال یک حرکت صعودی را تقویت می‌کند. نمایه حجم و بهره باز (ملاحظات خارجی): تجزیه و تحلیل سفارش flow تایید می‌کند که آیا پول هوشمند قبل از گسترش در حال انباشت است یا خیر. ---نتیجه‌گیری: این چیدمان یک مثال کتابی از مهندسی نقدینگی و بازی ساختار بازار را نشان می‌دهد، جایی که به احتمال زیاد بازیکنان سازمانی در حال موقعیت‌گیری برای یک شکست به سمت ۹۴,۰۰۰ دلار هستند. با این حال، تایید از طریق حجم و سفارش flow احتمال اجرا را تعیین می‌کند. یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد (R) بالا را می‌توان ساختار داد، با ورودی‌های بهینه در نزدیکی جارو کردن نقدینگی، اطمینان از حداقل ریسک در حالی که سطوح ناکارآمدی کلیدی را هدف قرار می‌دهد. توجه 📝 معامله با مسئولیت خودتان انجام دهید، این توصیه مالی نیست. این تحلیل شخصی من است.