التحليل الفني wizzywise1 تحليل حول رمز PAXG: بيع (٢٨‏/٢‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

یک استراتژی معاملاتی جامع.## **1. بررسی اجمالی ساختار بازار (چند بازه زمانی)**### **M30 (نمودار 30 دقیقه‌ای)**- **منطقه تعادل (تقریباً 2,870 - 2,875 دلار)** در حال آزمایش است.- **کف روز قبل (PDL) تقریباً 2,825 دلار دست نخورده باقی مانده است**.- **تغییر خصیصه (CHoCH) صعودی جزئی مشاهده شده است** که نشان دهنده یک بازگشت احتمالی است.### **H1 (نمودار 1 ساعته)**- **شکست ساختار (BOS) نزولی، تایید کننده روند نزولی ادامه‌دار است**.- **منطقه پریمیوم (تقریباً 2,920 - 2,950 دلار) همچنان یک مقاومت قوی است**.- **بازگشت به تعادل (2,875 - 2,885 دلار) قبل از نزول بیشتر محتمل است**.### **H4 (نمودار 4 ساعته)**- **قیمت از کف ضعیف قبلی (تقریباً 2,825 دلار) رد شده است**.- **نقدینگی جمع‌آوری شده است، اما بازار همچنان نزولی است**.- **احتمال آزمایش مجدد حمایت قبلی در 2,885 - 2,900 دلار قبل از ادامه نزول وجود دارد**.### **D1 (نمودار روزانه)**- **BOS قوی، احساسات نزولی را تایید می‌کند**.- **منطقه رد پریمیوم تقریباً 2,950 دلار همچنان قوی است**.- **اگر قیمت زیر 2,900 دلار باقی بماند، نزول بیشتر به 2,800 - 2,780 دلار امکان پذیر است**.---## **2. سناریوهای مورد انتظار و احتمال**### **سناریو 1: ادامه روند نزولی (70% احتمال)**- اگر قیمت **2,880 - 2,885 دلار را رد کند**، انتظار می‌رود روند نزولی ادامه یابد.- **هدف: 2,840 - 2,825 دلار**.- **تایید:** یک الگوی کندل استیک نزولی در **منطقه 2,875 - 2,885 دلار**.### **سناریو 2: بازگشت صعودی کوتاه مدت (30% احتمال)**- اگر قیمت بالای **2,860 دلار** باقی بماند، یک بازگشت کوتاه مدت به **2,900 - 2,920 دلار** ممکن است رخ دهد.- **هدف: 2,900 - 2,920 دلار** قبل از نزول مجدد.- **تایید:** یک **شکست صعودی بالای 2,875 دلار**.---## **3. برنامه معاملاتی**### **تنظیم فروش: (معامله اصلی - 70% احتمال)**- **ورود:** 2,875 - 2,885 دلار.- **حد ضرر (SL):** 2,905 دلار (بالای مقاومت).- **حد سود 1 (TP1):** 2,850 دلار (اولین سطح نقدینگی).- **حد سود 2 (TP2):** 2,840 دلار (کف ضعیف).- **حد سود 3 (TP3):** 2,825 دلار (Major منطقه تقاضا).- **نسبت ریسک به ریوارد:** 1:4.### **تنظیم خرید: (خلاف روند - 30% احتمال)**- **ورود:** 2,860 - 2,865 دلار.- **حد ضرر (SL):** 2,850 دلار (زیر کف ضعیف).- **حد سود 1 (TP1):** 2,880 دلار (تعادل کوتاه مدت).- **حد سود 2 (TP2):** 2,900 دلار (منطقه عرضه کلیدی).- **نسبت ریسک به ریوارد:** 1:3.---## **4. خلاصه نهایی اجرای معامله:**| نوع معامله | ورود | حد ضرر | حد سود 1 | حد سود 2 | حد سود 3 | نسبت ریسک به ریوارد ||------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----|| **تنظیم فروش** | 2,875 - 2,885 | 2,905 | 2,850 | 2,840 | 2,825 | 1:4 || **تنظیم خرید** | 2,860 - 2,865 | 2,850 | 2,880 | 2,900 | - | 1:3 |---## **📌 نکات تکمیلی اجرا:**- **از M5/M15 برای ورودهای دقیق استفاده کنید.**- **قبل از ورود، منتظر کندل‌های تایید باشید.**- **از ورود به معاملات در طول انتشار اخبار مهم و پر تاثیر اجتناب کنید.**- **ریسک در هر معامله:** 1-2% از سرمایه برای کنترل بهینه کاهش سرمایه.