التحليل الفني melikatrader94 تحليل حول رمز PAXG: بيع (١٩‏/٢‏/٢٠٢٥) مُقتَرَح

بیایید نگاهی به طلا Waves بیندازیم! موج اول (1971-1974): افزایش اولیه در اوایل دهه 1970 s نشان‌دهنده موج اول از اولین چرخه بزرگ است. در این دوره، قیمت طلا به دلیل پایان نظام برتون وودز و جدا شدن دلار آمریکا از طلا، به طور قابل توجهی افزایش یافت. افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نگرانی‌های تورمی و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی بود. این یک موج اصلی ایمپالس است. پایان موج اول تقریباً در سال 1974 به نظر می‌رسد، زمانی که طلا شاهد یک اوج قابل توجه بود. موج دوم (1974-1976): موج دوم یک فاز اصلاحی است، جایی که قیمت‌ها پس از رالی اولیه موج اول، اصلاح شدند و پایین‌تر رفتند. این موج بخشی از موج اول را اصلاح کرد و یک اصلاح ABC معمولی است (که به عنوان ساختار اصلاحی ABC روی نمودار برچسب‌گذاری شده است). پس از رسیدن به نقطه پایین، بازار موج ایمپالس دیگری را به سمت بالا آغاز کرد. موج سوم (1976-1980): موج سوم قوی‌ترین و تهاجمی‌ترین بخش چرخه است. این موج شاهد افزایش شدید قیمت طلا در اواخر دهه 1970 بود که ناشی از تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی (به عنوان مثال، انقلاب ایران) و بحران نفتی دوم بود. طلا در سال 1980 به بالاترین حد خود رسید و اوج موج سوم را نشان داد. این موج اولین چرخه صعودی major را در نمودار تکمیل کرد. موج چهارم (1980-1999): پس از اوج در سال 1980، طلا وارد موج چهارم شد، یک اصلاح طولانی و پیچیده که تا اواخر دهه 1990 s به طول انجامید. این اصلاح تقریباً دو دهه به طول انجامید و شاهد کاهش شدید قیمت‌ها در دهه‌های 1980 s و 1990 s با کاهش تورم و تثبیت شرایط اقتصادی جهانی بود. موج چهارم با دوره‌های طولانی تحکیم مشخص می‌شود و طلا در سطوح پایین‌تر نوسان می‌کند. موج پنجم (1999-2011): پس از اتمام موج چهارم، طلا وارد موج پنجم شد، آخرین موج ایمپالس این چرخه طولانی‌مدت. این موج از حدود سال 1999 آغاز شد و شاهد حرکت قیمت طلا به سمت بالاتر بود و در یک روند صعودی از سال 2008 تا 2011 به اوج خود رسید. بحران مالی جهانی و سیاست‌های پولی انبساطی بعدی (تسهیل کمی و نرخ بهره پایین) از سوی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، زمینه مناسبی را برای رالی طلا فراهم کرد. طلا در سال 2011 به 1900 دلار رسید و پایان موج پنجم را در این چرخه نشان داد که نشان‌دهنده اوج حرکت اصلی ایمپالس است. اصلاح ABC (2011-2020): پس از اوج در سال 2011، طلا وارد یک اصلاح ABC قابل توجه شد. این اصلاح را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: موج A (2011-2015): اصلاح اولیه پس از اوج، جایی که قیمت طلا به شدت سقوط کرد و در سال 2015 به پایین‌ترین سطح 1050 دلار رسید. موج B (2016-2018): یک رالی جزئی زیرا سرمایه‌گذاران مقداری از اعتماد خود را به دست آوردند و قیمت‌ها قبل از کاهش بعدی به حدود 1360 دلار رسید. موج C (2018-2020): آخرین مرحله اصلاحی که شاهد کاهش بیشتر و سپس افزایش انفجاری در اوایل سال 2020 به دلیل تأثیر اقتصادی جهانی همه‌گیری کووید-19 بود. ----------------------------------------- چرخه جدید (پس از 2020): پس از افزایش شدید در سال 2020، نمودار نشان می‌دهد که طلا وارد یک چرخه جدید شده است - شروع از تأثیرات همه‌گیری کووید-19. این نشان‌دهنده آغاز یک موج ایمپالس جدید است (که به عنوان موج اول چرخه جدید برچسب‌گذاری شده است). موج اول (2020-2025): از پایین‌ترین سطح مارس 2020 تا بالاترین سطح فعلی، قیمت طلا به شدت افزایش یافته است که نشان‌دهنده مراحل اولیه چرخه صعودی جدید است. موج دوم (2025-2027): انتظار می‌رود یک اصلاح بالقوه (موج دوم) رخ دهد که بخشی از افزایش ناشی از پایین‌ترین سطح ناشی از همه‌گیری را اصلاح کند. این پس از هر حرکت قوی موج اول معمول است، زیرا بازارها قبل از رالی بیشتر تثبیت می‌شوند. منطقه هدف 2100 دلار بود! آیا این دلایل می‌تواند باعث این اصلاح شود: پیشنهاد می‌کنم پس از اتمام موج دوم، طلا می‌تواند شاهد حرکات قوی‌تری در موج سوم باشد که می‌تواند منجر به سطوح بالاتری از قیمت طلا شود - به طور بالقوه بالاتر از 4000-5000 دلار یا حتی بالاتر، بسته به پویایی بازار گسترده‌تر و شرایط اقتصادی.