التحليل الفني Levont تحليل حول رمز PAXG: بيع (٣/١/٢٠٢٥) مُقتَرَح
تحلیل الذهب/الدولار الأمریکی (الذهب الفوری/الدولار الأمریکی) 📊 الأطر الزمنیة التی تم تحلیلها:- مخطط الساعة الواحدة: یتداول السعر حالیًا عند 2,657 دولارًا، ویتماسک بالقرب من منطقة المقاومة الرئیسیة بین 2,659 دولارًا و2,660 دولارًا. تتماشى هذه المنطقة مع مستوى تصحیح فیبوناتشی 61.8٪، والذی عمل تاریخیًا کمنطقة عرض قویة. یُظهر تحرک السعر محاولات متعددة للاختراق فوق هذا المستوى، لکن الضغط الهبوطی أبقاه محصورًا حتى الآن. قد یؤدی الرفض المحتمل هنا إلى تراجع نحو نطاق الدعم 2,654 دولارًا - 2,650 دولارًا، فی حین أن الاختراق فوق 2,660 دولارًا قد یؤدی إلى استمرار صعودی نحو 2,666 دولارًا.- مخطط 5 أشهر: عند الاقتراب، یتحرک السعر داخل قناة صاعدة، مما یُظهر زخمًا صعودیًا قصیر المدى. ومع ذلک، یتوافق الحد العلوی للقناة مع منطقة المقاومة للإطار الزمنی الأعلى (2659-2660 دولارًا)، مما یشیر إلى أن التحرک الصعودی قد یواجه الإرهاق قریبًا. وقد یؤدی الرفض من هذا المستوى إلى انهیار القناة وإعادة اختبار الدعم الأدنى حول 2652-2650 دولارًا. 🔑 المستویات الرئیسیة: - منطقة المقاومة: 2659 دولارًا - 2660 دولارًا - مستویات الدعم: 2654 دولارًا و 2650 دولارًا. 📈 التوقعات: یشیر تحرک السعر الحالی إلى أن الذهب عند منعطف حرج: - السیناریو الصاعد: - قد یؤدی الاختراق فوق منطقة المقاومة عند 2660 دولارًا (وهو ما أکدته إغلاقات الشموع القویة وارتفاع الحجم) إلى استمرار نحو أهداف أعلى مثل 2666 دولارًا أو 2670 دولارًا. - یتماشى هذا السیناریو مع المشاعر الصعودیة الأوسع التی شوهدت فی الجلسات الأخیرة. - السیناریو الهبوطی: - إذا فشل السعر فی الاختراق فوق 2660 دولارًا وأظهر علامات الرفض (على سبیل المثال، فتائل علویة طویلة أو أنماط ابتلاع هبوطیة)، فقد نشهد تراجعًا نحو مستویات الدعم الفوریة عند 2654 دولارًا أو 2650 دولارًا. - قد یفتح الانهیار دون 2650 دولارًا الباب لمزید من الانخفاض نحو 2644 دولارًا.💡 ملاحظة: راقب إشارات التأکید مثل ارتفاعات الحجم أو أنماط الشموع الواضحة قبل الدخول فی الصفقات. 🌍 التحلیل الأساسی: العوامل الإیجابیة التی تدعم الذهب:- عدم الیقین الاقتصادی العالمی: المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمی والتوترات الجیوسیاسیة (على سبیل المثال، عدم الاستقرار المستمر فی أوروبا الشرقیة) تدفع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.- ضعف الدولار الأمریکی: أظهر مؤشر الدولار الأمریکی (DXY) علامات ضعف مؤخرًا بسبب التوقعات بأن بنک الاحتیاطی الفیدرالی قد یوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا فی أوائل عام 2025. یدعم الدولار الأضعف عادةً أسعار الذهب لأنه یصبح أرخص لحاملی العملات الأخرى.- الطلب الموسمی: غالبًا ما یشهد شهر ینایر زیادة فی الطلب على الذهب بسبب العوامل الموسمیة مثل مشتریات المجوهرات فی الأسواق الآسیویة وإعادة التوازن فی المحفظة من قبل المستثمرین المؤسسیین. المخاطر / العوامل السلبیة للذهب:- سیاسة بنک الاحتیاطی الفیدرالی المتشددة: على الرغم من التکهنات حول توقف رفع أسعار الفائدة، فإن أی تعلیق متشدد غیر متوقع من بنک الاحتیاطی الفیدرالی فی اجتماعه القادم فی ینایر قد یعزز الدولار ویضغط على أسعار الذهب نحو الانخفاض.- جنی الأرباح بالقرب من المقاومة: مع اقتراب الذهب من المقاومة الرئیسیة - تعافی أسواق الأسهم: إذا استمرت أسواق الأسهم العالمیة فی تعافیها حتى أوائل عام 2025، فقد یؤدی ذلک إلى تقلیص الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
