التحليل الفني Caesar_Gorman01 تحليل حول رمز PAXG: بيع (١/١/٢٠٢٥) مُقتَرَح
تحلیل أخبار الذهب: فی نهایة سوق الولایات المتحدة یوم الثلاثاء (31 دیسمبر)، تذبذب الذهب الفوری وارتفع، ویتداول حالیًا حول 2,624.57 دولار للأوقیة. انخفض سعر الذهب بنسبة 0.6٪ فی تداولات هادئة یوم الاثنین. انخفض إلى ما دون مستوى 2,600 إلى 2,595.98 دولار للأوقیة خلال الجلسة، وأغلق عند 2,605.62 دولار للأوقیة، أقل من المرکز الرئیسی بالقرب من متوسط التحرک 100 یوم عند 2,619. سجل مؤشر الدولار الأمریکی ذات یوم أعلى مستوى أسبوعی جدید، مما أبقى أسعار الذهب تحت الضغط. الصحافة. ومع ذلک، انتظر معظم المتداولین محفزات جدیدة، بما فی ذلک البیانات الاقتصادیة الأمریکیة الأسبوع المقبل، والتی قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتیاطی الفیدرالی فی عام 2025، وکذلک سیاسات الرئیس القادم ترامب.سیرکز المشارکون فی السوق على البیانات الاقتصادیة الأمریکیة القادمة لتقییم ما إذا کان الاقتصاد یتباطأ، مما یسمح لبنک الاحتیاطی الفیدرالی بمواصلة خفض أسعار الفائدة. فی وقت سابق من هذا الشهر، قال رئیس بنک الاحتیاطی الفیدرالی جیروم باول إن محافظی البنوک المرکزیة الأمریکیة "سیظلون حذرین بشأن المزید من خفض أسعار الفائدة". جاء هذا التصریح بعد خفض سعر الفائدة المتوقع بمقدار 0.25 نقطة مئویة فی دیسمبر. وعلى الرغم من التداول الهادئ هذا الأسبوع، سیراقب المتداولون بیانات الوظائف الشاغرة فی الولایات المتحدة الأسبوع المقبل، وتقریر التوظیف ADP، ومحاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفیدرالیة (FOMC) التابعة لمجلس الاحتیاطی الفیدرالی فی دیسمبر، وتقریر التوظیف الأمریکی، والتی قد توفر أدلة مهمة حول صحة أکبر اقتصاد فی العالم. بالنظر إلى المستقبل، تظل العوامل الداعمة لأسعار الذهب فی عام 2024 قائمة - حیث تواصل البنوک المرکزیة شراء الذهب لتنویع احتیاطیاتها، کما أن استمرار خفض أسعار الفائدة فی الولایات المتحدة یدعم الطلب الاستثماری. فی عام 2024، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 27% ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار فی 31 أکتوبر. ومع استعداد ترامب للعودة إلى البیت الأبیض فی ینایر 2025، تستعد السوق لتغییرات کبیرة فی السیاسة الأمریکیة فی عام 2025، بما فی ذلک تعدیلات التعریفات الجمرکیة المحتملة، وإلغاء القیود التنظیمیة والتغییرات الضریبیة. یُنظر إلى الذهب باعتباره أصلًا آمنًا ضد الاضطرابات الاقتصادیة والجیوسیاسیة.التحلیل الفنی للذهب: لا یزال الذهب یرتفع وینخفض بشکل متکرر کما هو متوقع. کانت طاقة انتعاش الأمس قویة إلى حد ما. حتى الآن، لم ینعش أدنى مستوى له بالأمس، مما یعنی أن هذا الوضع للذهب سیستمر، ولکن لن یکون هناک ارتفاع فی السوق. السوق مغلق الیوم، وکان حجم التداول بالأمس بطیئًا نسبیًا، لذا فإن الصدمة لا تزال الاتجاه الرئیسی فی الوقت الحالی! ولکن السوق لا یدوم، ولا یخترق بقوة موقف الارتداد 2628 یوم الاثنین ویعود تحت الضغط، لذا لا یزال الذهب فی سوق ضعیفة، ولا یزال الذهب تحت سیطرة البائعین على المکشوف. ثم لا یزال الذهب فی سوق ضعیفة، ولا یزال الذهب تحت سیطرة الدببة. السوق یتغیر بسرعة.نظرًا لأن ثیران الذهب لا یستطیعون الصعود، فهذا یعنی أن ثیران الذهب لا یزالون عاجزین، ولا یزال ارتداد الذهب یمنح الدببة فرصًا. بشکل عام، یوصى باستراتیجیة التشغیل القصیرة الأجل للذهب یوم الخمیس بالارتداد على المکشوف کعنصر رئیسی، والانتظار الطویل کعنصر مساعد.استراتیجیة تشغیل الذهب:1. عندما یرتد الذهب، بیع على المکشوف عند خط 2632-3635، وتغطیة المراکز القصیرة بالقرب من الارتداد عند 2640، ووقف الخسارة عند 2647، واستهداف خط 2610-2605، والنظر إلى خط 2598-2600 إذا انکسر الموقف؛تحلیل اتجاه الذهب: من وجهة نظر الهیکل الیومی، بعد أن أغلق الذهب عند الخط السلبی وهبط إلى ما دون 2600 یوم الاثنین، فقد تم التأکید من الناحیة الفنیة على أنه سیتحول إلى اتجاه ضعیف ثم هبوطی. ومع ذلک، فی لیلة الثلاثاء، تراجع فجأة فوق خطوط 5 و10 أیام، مما یجعل الاتجاه قصیر الأجل یضیف أیضًا الکثیر من المتغیرات. هذا النوع من المتغیرات بشکل أساسی إذا کان لا یزال عاطفیًا، فلا یمکننا استبعاد الشک فی أن الارتفاع غیر الطبیعی لیلة الثلاثاء کان بسبب المشاعر الخبیثة للثیران. خلال الیوم، سنرکز على الضغط بالقرب من خط 20 یومًا 2637 وارتفاع الموجة السابقة 2640. خلال الیوم، سنرکز على خطوط 5 و10 أیام 2620 أدناه. التدافع القریب. من الناحیة الفنیة، عاد الذهب إلى ما فوق 5 و10 دون سبب، مما تسبب فی تحول الإیقاع قصیر الأجل من الصدمات الضعیفة إلى الصدمات الجانبیة واسعة النطاق. على الرغم من أن الاتجاه الهبوطی الضعیف فی المدى المتوسط إلى الطویل لم یتغیر، إلا أنه جلب متغیرات کبیرة إلى الاتجاه قصیر الأجل. لقد تعافى الرسم البیانی لمدة 4 ساعات بشکل مطرد من المسار السفلی لـ Bollinger Band وعاد إلى المسار الأوسط. على المدى القصیر، نتحرک ذهابًا وإیابًا حول النطاق. فی الوقت الحالی، یرتد Bollinger Band السفلی نحو Bollinger Band العلوی. انتبه إلى المقاومة بالقرب من 2638 فی الأعلى. فی الرسم البیانی للساعة قصیر الأجل، انظر أولاً إلى الارتداد لتأکید المقاومة على المسار العلوی، ثم انتبه إلى مساحة التراجع بعد الضغط. یترکز دعم المسار السفلی. بالقرب من 2600-2595. بالتزامن مع اتجاه الرسم البیانی للساعة، یمکننا خلال الیوم الترکیز على المنافسة على الضغط فوق 2640. وقد یحتاج الضغط القوی أعلاه إلى دفعه إلى حوالی 2650. ومن حیث الاستراتیجیة التشغیلیة، یوصى بتبنی أسلوب تشغیل مرن من البیع على المکشوف عند مستویات مرتفعة والشراء عند مستویات منخفضة ضمن النطاق. استراتیجیة تشغیل الذهب: یوصى بالبیع بالقرب من 2640-2638، وقف الخسارة 2645، الهدف 2630-2625، ویوصى بالشراء بالقرب من 2620-2622، وقف الخسارة 2615، الهدف 2635-2640؛تحلیل الأخبار: فی یوم الخمیس 2 ینایر، ارتفع الذهب الفوری قلیلاً فی السوق الأمریکیة ویتداول حالیًا عند حوالی 2659 دولارًا للأوقیة. أغلقت أسعار الذهب مرتفعة بنسبة 0.72٪ یوم الثلاثاء عند 2624.28 دولارًا للأوقیة، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع بنسبة 27٪ فی عام 2024، وهی أکبر زیادة سنویة منذ عام 2010، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وخفض أسعار الفائدة من قبل البنوک المرکزیة؛ ومع ذلک، قد تصبح معنویات السوق أکثر حذرًا، اعتمادًا على التحولات السیاسیة خلال فترة ولایة ترامب الثانیة کرئیس. بالإضافة إلى ذلک، سجل مؤشر الدولار الأمریکی أعلى مستوى له فی عامین یوم الثلاثاء، وحقق العائد الأمریکی لمدة 10 سنوات أفضل زیادة سنویة له فی عامین، وکان الذهب حذرًا أیضًا. تحلیل اتجاه الذهب: بالحکم على الوضع الحالی للسوق، یسلط الشکل الفنی الضوء أیضًا على الوضع الذی أوقف الانخفاض وملائم للثیران. أولاً وقبل کل شیء، انظر إلى الخط الیومی. أغلق اتجاه الانخفاض والارتداد یوم الثلاثاء إیجابیًا على الخط الیومی، ولکن مع اختراق المتوسط المتحرک لمدة 5 أیام وضعف المتوسط المتحرک لمدة 10 أیام، یُظهر نمط الضغط الهبوطی أن المقاومة قصیرة الأجل هشة للغایة. بالإضافة إلى ذلک، تحافظ مؤشرات الدورة الأخرى على ترتیب صعودی. یمتد خط Bollinger Middle Rail أیضًا إلى الأعلى. فی الوقت نفسه، تظهر الخطوط المزدوجة لمؤشر MACD علامات على تکوین تقاطع ذهبی مرة أخرى. لذلک، یبدو أن الخط الیومی الإجمالی یدخل الثیران. اتخذ خطوات استباقیة. فی غضون 4 ساعات، بعد الارتفاع فی التعاملات الآسیویة المبکرة، لا یزال السعر الحالی یحوم بالقرب من Bollinger Band العلوی. على الرغم من أن Bollinger Band العلوی یُظهر شکلًا مکبوتًا، مع تحرک المتوسط المتحرک قصیر الأجل إلى الأعلى، یمتد Bollinger Band السفلی أیضًا إلى الأعلى، لذلک یمکن الحکم على أن مساحة الهبوط قصیرة الأجل لأسعار الذهب محدودة؛ بالإضافة إلى ذلک، فإن التقاطع الذهبی بخط MACD المزدوج فی شکل تصاعدی ولدیه إمکانات تصاعدیة کافیة. لذلک، من المتوقع أن یتراجع المستوى الإجمالی لمدة 4 ساعات وأن یشن الثیران هجومًا مضادًا مرة أخرى بعد التعدیل. فکرة العمل: فی العمل الیومی، یوصى بالتوجه بشکل أساسی نحو الشراء عند الانخفاضات، مع استکمال ذلک بالبیع على المکشوف عند الارتفاعات. للحصول على دعم قصیر الأجل أدناه، رکز على منطقة 2635-2638، واستمر فی النظر إلى منطقة 2650-2660 أعلاه. إذا اخترق الدببة بقوة منطقة 2625-2630، فهذا یعنی أن السوق قد بلغ ذروته فی الأمد القریب، وهناک احتمال کبیر لاستکشاف منطقة 2610 مرة أخرى، أو حتى وجودها. احتمال الانهیار. بالنسبة للمقاومة قصیرة الأجل أعلاه، انتبه إلى منطقة 2658-2660 أولاً، وحاول البیع على المکشوف. رکز على منطقة 2666-2668 خلال الیوم.
