التحليل الفني FOREXN1 تحليل حول رمز PAXG: بيع (٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٤) مُقتَرَح

أثبت الذهب مرة أخرى أنه الملاذ الآمن النهائی، حیث وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند أقل بقلیل من علامة 2757 دولارًا. یأتی هذا الارتفاع وسط تصاعد التوترات الجیوسیاسیة وتزاید التوقعات بمزید من التخفیضات فی أسعار الفائدة من قبل بنک الاحتیاطی الفیدرالی الأمریکی. وعلى الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمریکیة، إلا أن الزخم الصعودی للمعدن الأصفر لا یزال قویاً حیث یتوافد المستثمرون علیه خلال أوقات عدم الیقین، مما یسلط الضوء على جاذبیته الدائمة کمخزن للقیمة. العوامل وراء الارتفاع التاریخی للذهب 1. التوترات الجیوسیاسیة تصاعدت المخاطر الجیوسیاسیة العالمیة مؤخرًا، مما أدى إلى اندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وقد أدت الصراعات المتزایدة فی الشرق الأوسط والتوترات المستمرة فی أوروبا الشرقیة إلى تأجیج المخاوف من عدم استقرار السوق على نطاق أوسع. کان الذهب، الذی یُنظر إلیه تاریخیًا على أنه تحوط ضد عدم الیقین الجیوسیاسی، أحد المستفیدین الأساسیین حیث یسعى المستثمرون إلى حمایة محافظهم الاستثماریة. 2. توقعات بخفض أسعار الفائدة الفیدرالیة الإضافیة تمیل معنویات السوق بشکل متزاید نحو تخفیضات أسعار الفائدة الإضافیة من قبل بنک الاحتیاطی الفیدرالی. إن توقع انخفاض أسعار الفائدة یدعم عادة أسعار الذهب، حیث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقلیل التکلفة البدیلة للاحتفاظ بالأصول غیر المدرة للعائد مثل الذهب. ومع إشارة الاقتصاد data إلى تباطؤ النمو والضغوط الانکماشیة المحتملة، فقد یمیل بنک الاحتیاطی الفیدرالی إلى مواصلة موقفه المتساهل، مما یعزز جاذبیة الذهب بشکل أکبر. 3. عائدات سندات الخزانة الأمریکیة والطلب على الملاذ الآمن حتى مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمریکیة، مما یشیر إلى توقعات باقتصاد أمریکی أقوى، فإن صعود الذهب لم یتعطل. یشیر هذا الانفصال إلى أن عوامل أخرى، مثل النفور من المخاطرة والطلب على الملاذ الآمن، تدفع سعر المعدن حالیًا. أضافت المخاوف المتزایدة من رئاسة ترامب المحتملة فی عام 2024 طبقة إضافیة من عدم الیقین، مما دفع المستثمرین إلى البحث عن الاستقرار الذی یوفره الذهب. التحلیل الفنی: هل هناک تصحیح فی الأفق؟ من وجهة نظر فنیة، یشیر الارتفاع الأخیر فی أسعار الذهب إلى أن metal قد یکون على استعداد لتراجع فی الأمد القریب. إلیک السبب:تحلیل تقریر التزام المتداولین (COT):وفقًا لأحدث تقریر COT، یظل المتداولون الأفراد متفائلین بشدة بشأن الذهب، وهو مؤشر معاکس محتمل غالبًا ما یسبق انعکاس السعر على المدى القصیر. وفی الوقت نفسه، یبدو أن ما یسمى "الأموال الذکیة" تقلص من المراکز الطویلة، مما یشیر إلى تحول محتمل فی المشاعر.التوقعات الموسمیة:تشیر أنماط الموسمیة إلى أن الذهب قد یقترب من مرحلة الانعکاس. تاریخیًا، أظهر الذهب میلًا إلى التراجع بعد الارتفاعات الکبیرة، خاصة عندما تصبح مشاعر التجزئة صعودیة بشکل مفرط. یتماشى هذا التوقع الموسمی مع الإشارات الفنیة التی تشیر إلى تصحیح محتمل.مستویات التراجع المحتملة:إذا بدأ الذهب فی التراجع عن المستویات الحالیة، فإن مناطق الدعم الرئیسیة التی یجب مراقبتها ستشمل 2700 دولار و2650 دولارًا، حیث یمکن أن تکون مستویات المقاومة السابقة الآن act بمثابة دعم. یجب على المتداولین الاحتفاظ بوقف خسارة محکم للحمایة من مخاطر الهبوط المحتملة، خاصة بالنظر إلى التقلبات المستمرة فی الأسواق العالمیة. إستراتیجیة التداول: حذر Optimism مع وقف خسارة محکم فی حین أن التوقعات طویلة الأجل للذهب لا تزال صعودیة بسبب عدم الیقین الجیوسیاسی المستمر وتوقعات التیسیر النقدی، یجب على المتداولین قصیری الأجل توخی الحذر. مع احتمال حدوث تراجع فی الأمد القریب، قد تتضمن الإستراتیجیة المثالیة انتظار التراجع إلى مستویات الدعم الرئیسیة قبل النظر فی مراکز شراء جدیدة. إدارة المخاطر: نظرًا لمستویات الأسعار المرتفعة الحالیة، من الأهمیة بمکان الحفاظ على وقف خسارة محکم لإدارة مخاطر الهبوط المحتملة. إعادة الدخول المحتملة: إذا حدث تراجع، فقد یبحث المستثمرون عن علامات الاستقرار حول نطاق 2650-2700 دولار قبل إعادة دخول السوق. الأفکار النهائیة: توقعات صعودیة طویلة الأجل مع حذر قصیر الأجل یسلط ارتفاع الذهب الأخیر إلى ما یقرب من 2750 دولارًا الضوء على دوره کملاذ عالمی safe وسط حالة عدم الیقین. ومع ذلک، مع میل معنویات التجزئة إلى الارتفاع بشکل کبیر واحتمال حدوث تصحیح فنی، یجب على المتداولین أن یظلوا حذرین فی الأمد القریب. وعلى الرغم من احتمالیة التراجع، تظل أساسیات الذهب على المدى الطویل سلیمة، مدفوعة بالمخاطر الجیوسیاسیة وتوقعات السیاسة النقدیة وعدم الیقین الاقتصادی العالمی بشکل عام. وکما هو الحال دائمًا، سیکون النهج المتوازن، مع مراعاة العوامل الأساسیة والفنیة، ضروریًا للتنقل فی المشهد المتطور لتداول الذهب.✅ یرجى مشارکة أفکارک حول الذهب فی قسم التعلیقات أدناه والنقر على زر الإعجاب إذا کنت تقدر تحلیلی. لا تنس متابعتی؛ ستساعدنا کثیرًا بهذه المساهمة الصغیرة.