التحليل الفني elfabiiani تحليل حول رمز KAS: شراء (٢٧‏/٩‏/٢٠٢٤) مُقتَرَح

التحلیل الفنی + خطة التداول بواسطة Blaž Fabjanنمط الرسم البیانی: الوتد الهابط (تحیز الاتجاه الصاعد)یوجد نمط الوتد الهابط، والذی یشیر عادةً إلى انعکاس صعودی. فی هذه الحالة، یبدو أن السعر یقترب من نقطة اختراق الوتد. یکون اتجاه الاختراق صاعدًا، ویؤدی هذا النمط عادةً إلى زیادة السعر إذا تم تأکیده. مستویات الدعم والمقاومةخط المقاومة: الخط العلوی للإسفین الهابط، والذی یعمل کمقاومة دینامیکیة.خط الدعم: الخط السفلی للإسفین، والذی یعمل کدعم دینامیکی.الحجمتشیر مستویات الحجم إلى اهتمام کبیر، خاصة عند الاقتراب من منطقة اختراق محتملة. یُظهر ملف تعریف الحجم أن جلسات التداول الأخیرة کانت مصحوبة بارتفاع فی النشاط، مما قد یکون علامة جیدة للزخم.المؤشراتVMC Cipher B (التباعدات): یُظهر هذا المؤشر إشارات تباعد، مما یشیر إلى انعکاسات محتملة للاتجاه. یبدو أنه صعودی مع تشکل نقاط خضراء عند نقاط رئیسیة، مما یشیر إلى تحرک صعودی. مؤشر القوة النسبیة (RSI): یقع مؤشر القوة النسبیة عند مستوى 54.79، وهو محاید ولکنه یمیل قلیلاً نحو الصعود. یشیر هذا إلى أن السوق لیست فی ذروة الشراء أو ذروة البیع. المذبذب العشوائی: عند مستوى 75.24، یُظهر هذا المؤشر تقاطعًا صعودیًا، مما یشیر إلى أن الزخم قد یتحول إلى الأعلى، لکنه یقترب من منطقة ذروة الشراء. مخطط HMA+: یبدو أنه یشیر إلى تغییر الزخم على المدى القصیر حیث قد یتحول الاتجاه إلى الأعلى. توقع السعر/الهدف إذا سارت الموجة الهابطة کما هو متوقع، فقد یستهدف السعر مستویات أعلى، ویکسر نطاق 0.165-0.170 دولار. یشیر الرسم البیانی إلى هدف تصاعدی آخر فی المرحلة التالیة، کما هو موضح بواسطة السهم المتوقع والطائرة symbol. خطة التداول إستراتیجیة الدخول: الشراء عند الاختراق: إذا اخترق السعر خط المقاومة للإسفین الهابط (حوالی 0.166 دولار أو أعلى قلیلاً)، ففکر فی الدخول فی مرکز طویل. التأکید: انتظر إغلاق شمعة لمدة 4 ساعات على الأقل فوق المقاومة لتأکید الاختراق. الدخول العدوانی: یمکنک أیضًا الدخول بمجرد وصول السعر إلى ما یقرب من خط الدعم ولکن تظل حذرًا إذا لم یتم تأکید الاختراق. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى التأرجح الأخیر أو أسفل خط دعم الإسفین مباشرةً (حوالی 0.160 دولار). سیحمیک هذا من الاختراق الوهمی المحتمل. أهداف جنی الأرباح: هدف قصیر الأجل: 0.175 دولار - 0.180 دولار (أول مقاومة رئیسیة بعد الاختراق). هدف متوسط ​​الأجل: 0.190 دولار وما بعده، کما هو موضح فی الرسم البیانی. إدارة المخاطر: تجنب المخاطرة بأکثر من 2-3٪ من إجمالی محفظتک فی هذه التجارة. اضبط حجم مرکزک بناءً على مسافة وقف الخسارة وتحملک للمخاطر. المراقبة: راقب الحجم ومستویات مؤشر القوة النسبیة. إذا دخل مؤشر القوة النسبیة منطقة ذروة الشراء (فوق 70)، ففکر فی تقلیص مرکزک أو تأمین الأرباح. راقب أی علامات على فشل الاختراق، حیث قد یؤدی هذا إلى انخفاض حاد مرة أخرى إلى نمط الإسفین. استراتیجیة الخروج: إذا فشل السعر فی الاختراق وبدأ فی الانخفاض إلى ما دون خط الدعم، فاخرج من التداول. إذا وصل السعر إلى منطقة ذروة الشراء على کل من مؤشر القوة النسبیة ومؤشر ستوکاستیک، فقد یکون من الحکمة تأمین الأرباح عند المستویات الرئیسیة المذکورة. الاستنتاج: تشیر التوقعات العامة المستندة إلى الرسم البیانی إلى احتمال حدوث اختراق صعودی إذا اکتمل نمط الإسفین الهابط. یوفر هذا نسبة جیدة من المخاطرة إلى المکافأة لمرکز طویل إذا تم إدارته بعنایة مع وقف الخسائر المناسب ومراقبة المؤشرات الرئیسیة مثل الحجم ومؤشر القوة النسبیة.