التحليل الفني cdfxcdfx تحليل حول رمز PAXG: بيع (9‏/6‏/2024) مُقتَرَح

جمعه (۱۸ خرداد)، بازار طلای نقدی با یک طوفان ناگهانی روبرو شد. انتشار گزارش حقوق و دستمزدهای غیر کشاورزی ایالات متحده data به‌طور غیرمنتظره‌ای رشد قوی را نشان داد. این دو خبر منفی باعث شد قیمت طلا به‌طور پیوسته کاهش یابد و از اوج ۲۳۸۷ دلار به پایین‌ترین سطح ۲۲۸۶ دلار برسد، به طوری که بزرگترین افت یک روزه به ۱۰۰ دلار رسید. تاکنون، قیمت طلا برای سه هفته متوالی در روند نزولی قرار داشته است. بر اساس data منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده، تعداد مشاغل جدید غیر کشاورزی در ماه مه به ۲۷۲۰۰۰ مورد رسید که نه تنها بسیار بیشتر از ۱۶۵۰۰۰ مورد در ماه قبل بود، بلکه بالاتر از مقدار مورد انتظار بازار یعنی ۱۸۰۰۰۰ مورد نیز بود. این روند قوی رشد اشتغال، به وضوح انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در کوتاه مدت کاهش داده است. در عین حال، نرخ بیکاری نیز اندکی به ۴٪ افزایش یافت که بالاتر از انتظار اولیه بازار یعنی ۳.۹٪ بود. اگرچه این افزایش اندک ناچیز به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه نرخ بیکاری برای ۲۷ ماه متوالی زیر ۴٪ باقی مانده است و از دهه ۱۹۶۰ یک رکورد محسوب می‌شود، این تغییر توجه گسترده‌ای را از سوی بازار به خود جلب کرده است. از سوی دیگر، بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که بانک خلق چین پس از ۱۸ ماه متوالی خرید بدون وقفه، ذخایر طلای خود را در ماه مه در ۷۲.۸ میلیون اونس حفظ کرد. با این حال، تصمیم بانک مرکزی برای تعلیق خرید طلا، بدون شک بمبی را در بازار منفجر کرد و ستون مهمی را که بارها از قیمت طلا برای رسیدن به hit بالاترین رکوردهای تاریخی حمایت کرده بود، از بین برد. در عین حال، گزارش غیرمنتظره قوی حقوق و دستمزدهای غیر کشاورزی ایالات متحده، گاوهای طلایی را غافلگیر کرد و قیمت طلا مجبور شد به زیر علامت رند نزدیک به ۲۳۰۰ دلار عقب نشینی کند. معامله‌گران با مواجهه با چنین ساختار بازاری، نسبت به روندهای سیاست پولی آینده فدرال رزرو حساس شده‌اند. بازار انتظار دارد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئن یا ژوئیه به طور قابل توجهی کاهش یافته است و جلسه هفته آینده ممکن است همچنان زمینه را برای سیاست کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری فراهم کند. در مورد زمان اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بازار به طور کلی انتظار دارد که این امر ممکن است به نوامبر موکول شود، نه سپتامبر اصلی. در هفته آینده، بازار توجه دقیقی به یک سری data مهم اقتصادی داشت. روز چهارشنبه، اعلام CPI ایالات متحده و تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو، راهنمایی جدیدی را به بازار ارائه داد. روز پنجشنبه، انتشار PPI ایالات متحده، تعداد مطالبات اولیه بیکاری برای هفته و تصمیم سیاست پولی بانک ژاپن نیز تأثیر مهمی بر بازار داشت. روز جمعه، انتشار مقدار اولیه شاخص اطمینان مصرف کننده دانشگاه میشیگان نیز ارزش انتظار را دارد. از روند بازار، قیمت طلا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ۲۳۱۵ دلار تثبیت شد و سپس افزایش یافت و با موفقیت از سطوح سرکوب ۲۳۵۴ دلار و ۲۳۶۴ دلار عبور کرد و یک بار hit به اوج ۲۳۸۸ دلار رسید. با این حال، با تأثیر متوالی اخبار منفی، حمله گاوها به سرعت فروپاشید و به الگوی بازاری تبدیل شد که توسط خرس‌ها تسلط داشت. در نمودار روزانه، قیمت طلا با یک خط منفی بسیار طولانی بسته شد و از سطح حمایت ۲۳۱۵ دلار عبور کرد و به نقطه پایین دور قبلی اصلاح نزدیک شد و در نهایت به پایین‌ترین سطح ۲۲۸۶.۷۰ دلار رسید. کاهش قیمت طلا این بار بسیار فراتر از حد انتظار بود که بر خلاف قضاوت ما در مورد کل اصلاح از اوج ۲۴۵۰ دلار بود. پیش از این، ما همواره اصلاح بازار را به عنوان اصلاحی برای سودهای قبلی در نظر گرفته بودیم و زمانی که قیمت طلا hit دوباره به ۲۳۱۵ دلار در اواسط هفته رسید، فکر کردیم که این منطقه ممکن است form یک حمایت دوگانه باشد و انتظار داشتیم که بازار به تدریج به سمت گاوها بچرخد. با این حال، سقوط پس از ۲۳۸۸ دلار کاملاً فراتر از انتظارات ما بود و تأثیر منفی data غیر کشاورزی بسیار فراتر از تصور ما بود. برای روند هفته آینده، باید به نکات زیر توجه کنیم: اولاً، به دلیل کاهش شدید قیمت طلا در این هفته و اینکه کاهش بسیار زیاد است، بازار ممکن است در هنگام باز شدن در هفته آینده با جهش و اصلاح روبرو شود. در این فرآیند، باید توجه دقیقی به عملکرد باند حمایتی ۲۲۸۵ دلار داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که بازار در ابتدای هفته تا حدی جهش داشته باشد. ثانیاً، به دلیل کاهش بزرگ و قدرتمند، احتمال اینکه بازار مستقیماً به سمت گاوها بچرخد کمتر است. در این حالت، کف قبلی ۲۳۱۵ دلار ممکن است از حمایت به سرکوب تغییر کند و می‌توانیم در صورت جهش به این موقعیت، فروش استقراضی را در نظر بگیریم. در نهایت، از دیدگاه چرخه بزرگ، اگرچه قیمت طلا در این هفته بیش از ۱۰۰ دلار کاهش یافت، اما افزایش طلای نقدی در سال جاری همچنان بیش از ۱۰٪ است و کل بازار همچنان روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. با این حال، چه اولین بار باشد که بالاتر از ۲۴۳۰ دلار به بالاترین رکورد تاریخی برسد و چه تأثیر فعلی ۲۴۵۰ دلار، منطقه بالای ۲۴۰۰ دلار فشار آشکاری را نشان می‌دهد. بنابراین، ما معتقدیم که کاهش فعلی هنوز در دسته اصلاح قرار دارد و سرمایه گذاران می توانند از این دور اصلاح نزولی برای مداخله در عملیات بلندمدت band استفاده کنند. به طور خاص، به کف حمایتی ۲۳۸۵ دلار در باز شدن هفته آینده توجه کنید و ابتدا به جهش نگاه کنید. به سطح سرکوب ۲۳۱۵ دلار در بالا توجه کنید. چند جهش اول در بازار این موقعیت را لمس کرده اند. می توانیم فروش استقراضی را در حدود ۲۳۱۵ دلار در نظر بگیریم. آخر هفته خوبی را برای همه شما آرزو می کنم و امیدوارم تحلیل من برای شما مفید باشد هنوز حساب واقعی باز نکرده اید؟ من گفتم که کاهش هفته آینده ادامه داشت. روند نزولی فعلی هنوز در دسته اصلاح قرار دارد لطفا برای معاملات آماده باشید، زمان باز شدن بسیار نزدیک است